ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.54%8,519.7万 | -147.06%-1.08億 | 115.00%2.31億 | -942.63%-15.37億 | 137.86%1.82億 | -42.25%-4.82億 | -231.91%-3.39億 | 401.59%2.57億 | -71.04%5,117.5万 | -61.71%1.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.81%1,092.8万 | 130.69%1,023.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.89%1,100.8万 | 500.07%1,801.4万 | --300.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -60.00%1,239.6万 | 116.15%3,099.1万 | -2.15%-1.92億 | -239.19%-1.88億 | 284.79%1.35億 | 98.83%3,507.3万 | 146.96%1,764万 | -91.89%714.3万 | 295.23%8,803.7万 | -238.61%-4,509.4万 |
| 運転資金の増減額 | -124.69%-4,794.9万 | 114.80%1.94億 | -211.02%-13.13億 | 468.86%11.82億 | 350.20%2.08億 | 54.33%-8,306.9万 | -156.59%-1.82億 | 262.77%3.21億 | -185.15%-1.97億 | 420.67%2.32億 |
| -売掛金増減額 | 38.48%-6,667.2万 | -196.70%-1.08億 | -51.67%1.12億 | 1,204.18%2.32億 | 66.71%-2,100.2万 | -190.85%-6,308万 | -106.81%-2,168.8万 | 326.34%3.19億 | -59.10%-1.41億 | -69.72%-8,845.8万 |
| -在庫増減額 | -12.11%-1,926.4万 | -320.43%-1,718.3万 | -107.16%-408.7万 | 169.79%5,710.1万 | 546.24%2,116.5万 | -116.18%-474.3万 | 73.00%2,930.7万 | -11.29%1,694万 | 2,178.02%1,909.7万 | -106.08%-91.9万 |
| -前払費用増減額 | -659.75%-5,434.1万 | 101.84%970.8万 | -197.22%-5.27億 | 1,071.78%5.42億 | 1,934.93%4,622.2万 | 8.43%-251.9万 | -130.41%-275.1万 | 523.50%904.7万 | 120.03%145.1万 | -148.46%-724.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.30%-1,134万 | --5,324.2万 |
| 利息の支払額 | 38.35%-1,701.6万 | 6.39%-2,760.3万 | -53.20%-2,948.7万 | -36.09%-1,924.8万 | 18.66%-1,414.4万 | 16.22%-1,738.8万 | 19.66%-2,075.4万 | 26.19%-2,583.4万 | 17.17%-3,500.3万 | 6.21%-4,226.1万 |
| 利息の受取額 | 95,281.08%3,529.1万 | 117.65%3.7万 | -70.69%1.7万 | -53.60%5.8万 | -39.61%12.5万 | -17.86%20.7万 | 26.00%25.2万 | -55.06%20万 | -41.14%44.5万 | 33.81%75.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.06%-439.8万 | 95.83%-418.6万 | -5,020.70%-1億 | 88.29%-196.1万 | -62.38%-1,674.5万 | 94.17%-1,031.2万 | -224.12%-1.77億 | -0.63%-5,458.8万 | 25.84%-5,424.6万 | -132.98%-7,315.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.65%3.92億 | 142.71%4.71億 | -1,003.63%-11.02億 | -110.84%-9,985.5万 | 277.10%9.21億 | 3,422.72%2.44億 | -100.70%-735.4万 | 115.88%10.52億 | -25.67%4.87億 | 6.56%6.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.41%-2.64億 | -153.16%-2.04億 | 21.68%-8,061.8万 | 53.33%-1.03億 | 20.36%-2.21億 | -27.21%-2.77億 | 11.74%-2.18億 | 53.67%-2.47億 | 10.29%-5.32億 | -138.07%-5.93億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 89.38%-17.2万 | 10.50%-162万 | 78.09%-181万 | -70.22%-826.1万 | -139.65%-485.3万 | 60.74%-202.5万 | 14.09%-515.8万 | -1.95%-600.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,063.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,712.50%-1,624万 | 91.28%-89.6万 | -163.05%-1,027.4万 | 117.14%1,629.4万 | 106.97%750.4万 | -175.50%-1.08億 | 15.02%-3,905.5万 | -37.16%-4,595.7万 | -3.57%-3,350.6万 | 39.61%-3,235.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-1.2億 | -125.10%-2.05億 | 10.23%-9,106.4万 | 84.65%-1.01億 | -28.87%-6.61億 | -94.62%-5.13億 | 12.01%-2.63億 | 47.53%-2.99億 | 9.68%-5.71億 | -106.56%-6.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.27%-4.84億 | -136.04%-4.95億 | 408.40%13.73億 | 203.18%2.7億 | 2.12%-2.62億 | -257.33%-2.67億 | 13.90%1.7億 | 588.66%1.49億 | 88.81%-3,054.7万 | -240.16%-2.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -21.92%4.68億 | 530,929.20%6億 | -41.25%-11.3万 | ---8万 | ---- | ---- | 68.73%-8.6万 | ---27.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -99.98%1,000 | -43.87%550万 | 490,050.00%979.9万 | -100.27%-2,000 | --74.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736.52%-5.21億 | -103.22%-6,225.7万 | 731.95%19.35億 | 246.15%2.33億 | 43.23%-1.59億 | -272.94%-2.8億 | 25.32%1.62億 | 335.08%1.29億 | 81.90%-5,501万 | -266.75%-3.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.07%20.41億 | 67.63%18.38億 | 2.93%10.96億 | 10.55%10.65億 | -36.29%9.63億 | -6.52%15.12億 | 119.63%16.18億 | -15.92%7.36億 | -23.80%8.76億 | 90.56%11.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.32%-2.49億 | -72.56%2.03億 | 2,274.18%7.41億 | -69.28%3,122.8万 | 118.53%1.02億 | -404.55%-5.49億 | -112.33%-1.09億 | 738.28%8.82億 | 50.62%-1.38億 | -156.92%-2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.95%-19.9万 | 393.93%334.2万 | 6.65%-113.7万 | -119.18%-121.8万 | -88.35%635.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.19%17.92億 | 11.07%20.41億 | 67.63%18.38億 | 2.93%10.96億 | 10.55%10.65億 | -36.29%9.63億 | -6.52%15.12億 | 119.63%16.18億 | -15.92%7.36億 | -23.80%8.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.92%1.28億 | 121.95%2.67億 | -444.93%-12.15億 | -131.89%-2.23億 | 1,778.03%6.99億 | 81.88%-4,166.1万 | -129.25%-2.3億 | 1,668.69%7.86億 | -190.56%-5,010.9万 | -84.54%5,533.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
