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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.36%756.05億 | 47.20%149.51億 | 25.41%228億 | 42.43%220.48億 | -6.91%158.06億 | 12.11%607.97億 | 31.57%101.57億 | 7.84%181.81億 | 14.03%154.8億 | 5.62%169.79億 |
| その他の非現金項目 | 101.28%62.72億 | 118.47%7.96億 | 164.99%16.41億 | -51.67%44.89億 | -198.79%-6.54億 | -62.11%31.16億 | -145.00%-43.09億 | -515.98%-25.25億 | 883.90%92.88億 | 122.80%6.62億 |
| 運転資金の増減額 | 6.25%-97.33億 | -34.38%83.54億 | -631.30%-65.89億 | 17.34%-52.78億 | 60.70%-62.2億 | 28.88%-103.82億 | 436.49%127.31億 | 90.04%-9.01億 | -213.61%-63.85億 | -168.62%-158.27億 |
| -売上債権増減額 | -37.16%-32.7億 | -7.63%53.02億 | 6.52%-73.46億 | -89.20%-31.52億 | 37.57%19.26億 | 39.61%-23.84億 | 4.00%57.4億 | 9.48%-78.58億 | -188.73%-16.66億 | 769.86%14億 |
| -棚卸資産増減額 | 71.39%-14.36億 | -5,420.00%-21.28億 | -83.25%9.19億 | 113.23%3.06億 | 93.53%-5.33億 | 65.34%-50.2億 | 100.57%4,000万 | 298.91%54.86億 | 14.01%-23.13億 | -316.02%-82.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -128.35%-20.78億 | -54.90%-4.74億 | 208.74%1.12億 | -385.15%-16.01億 | 32.75%-1.15億 | 19.54%-9.1億 | -551.06%-3.06億 | 22.56%-1.03億 | 8.84%-3.3億 | 70.97%-1.71億 |
| 配当金の受取額 | 2.40%13.68億 | -22.37%5,900万 | 10.59%4.91億 | -11.56%1.53億 | 3.42%6.65億 | 25.45%13.36億 | 49.02%7,600万 | -6.13%4.44億 | 246.00%1.73億 | 30.96%6.43億 |
| 利息の支払額 | -45.88%-14.69億 | -26.00%-3.78億 | -44.28%-3.91億 | -49.35%-3.45億 | -73.17%-3.55億 | -35.17%-10.07億 | -40.19%-3億 | -36.87%-2.71億 | -43.48%-2.31億 | -19.19%-2.05億 |
| 利息の受取額 | 243.21%40.43億 | 109.62%11.99億 | 235.74%9.77億 | 301.38%8.71億 | 916.33%9.96億 | 990.74%11.78億 | 1,633.33%5.72億 | 939.29%2.91億 | 768.00%2.17億 | 345.45%9,800万 |
| 法人税等の支払額 | 0.83%-194.32億 | -64.91%-39.05億 | 2.62%-56.41億 | -3.50%-70.75億 | 38.86%-28.11億 | -28.32%-195.95億 | 29.69%-23.68億 | -71.24%-57.93億 | -24.13%-68.36億 | -52.61%-45.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.51%808.07億 | 16.89%275.9億 | 28.72%193.95億 | 19.52%207.12億 | 310.20%131.1億 | 13.64%591.97億 | 16.19%236.03億 | 46.05%150.68億 | 45.70%173.3億 | -66.59%31.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.15%-296.09億 | -77.95%-102.25億 | 46.82%-55.16億 | -39.70%-72.88億 | -58.29%-65.8億 | -37.83%-254.93億 | -29.44%-57.46億 | -221.64%-103.73億 | 10.87%-52.17億 | 16.51%-41.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -43.31%-13.6億 | 22.71%-1.6億 | 55.88%-1.8億 | -457.14%-7.02億 | -52.88%-3.18億 | -9.46%-9.49億 | -14.36%-2.07億 | -56.92%-4.08億 | 31.52%-1.26億 | 14.05%-2.08億 |
| 事業取引の純額 | --71.14億 | --0 | ---8.22億 | --30.71億 | --48.65億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -650.10%-192.1億 | -2,097.67%-17.18億 | -11,643.30%-111.97億 | -548.81%-57.42億 | 70.25%-5.53億 | -48.72%-25.61億 | 131.27%8,600万 | 114.50%9,700万 | -358.55%-8.85億 | -217.78%-18.59億 |
| 受領配当金 | -74.13%6.93億 | -84.32%1.59億 | 27.68%3.46億 | 12.50%1.71億 | -98.63%1,700万 | 41.60%26.79億 | 116.67%10.14億 | -42.09%2.71億 | -54.35%1.52億 | 99.36%12.42億 |
| その他の投資活動純額 | -111.07%-5.15億 | -218.42%-1.21億 | 93.98%-1,000万 | -101.42%-11.32億 | 43.30%7.48億 | 44.04%-2.44億 | 54.76%-3,800万 | -178.67%-1.66億 | -40.50%-5.62億 | 420.25%5.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.51%-429.94億 | -155.90%-120.4億 | -63.04%-175.09億 | -74.07%-116.07億 | 59.23%-18.38億 | -65.29%-266.2億 | -407.00%-47.05億 | -205.43%-107.39億 | -5.86%-66.68億 | 15.93%-45.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 571.72%6.84億 | -139.71%-5,400万 | 279.24%10.36億 | -131.04%-1.04億 | -410.53%-1.94億 | -526.47%-1.45億 | 142.86%1.36億 | -381.67%-5.78億 | 487.72%3.35億 | -192.68%-3,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,767.24%-96.91億 | -33.33%-400万 | -48,633.33%-14.62億 | -1,003.73%-56.18億 | -65,075.00%-26.07億 | 83.54%-5.19億 | 99.53%-300万 | 57.14%-300万 | 57.65%-5.09億 | 99.69%-400万 |
| 配当金支払総額 | -18.58%-156.76億 | --0 | -12.73%-64.8億 | --0 | -23.07%-91.96億 | -49.80%-132.2億 | --0 | -36.31%-57.48億 | --0 | -62.15%-74.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.17%-314.18億 | -19.58%-22.05億 | -11.12%-87.31億 | -312.31%-71.37億 | -49.16%-133.45億 | -13.85%-203.79億 | 27.69%-18.44億 | -39.53%-78.57億 | 33.35%-17.31億 | -25.62%-89.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.39%993.47億 | 22.13%990.72億 | 23.54%1,093.64億 | 42.90%1,039.5億 | 25.39%993.47億 | 42.30%792.29億 | 41.27%811.22億 | 58.51%885.26億 | 37.77%727.44億 | 42.30%792.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.57%63.95億 | -21.75%133.45億 | -94.02%-68.45億 | -77.96%19.68億 | 79.79%-20.73億 | -32.56%121.98億 | 1.29%170.54億 | -401.54%-35.28億 | 197.90%89.31億 | -251.70%-102.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.41%134.17億 | 475.26%67.42億 | 11.12%-34.46億 | -49.72%34.45億 | 76.89%66.76億 | 44.95%79.2億 | -76.42%11.72億 | -1,057.28%-38.77億 | 14,476.60%68.51億 | 8,885.71%37.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.94%1,191.59億 | 19.94%1,191.59億 | 22.13%990.72億 | 23.54%1,093.64億 | 42.90%1,039.5億 | 25.39%993.47億 | 25.39%993.47億 | 41.27%811.22億 | 58.51%885.26億 | 37.77%727.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.34%497.44億 | -2.51%171.86億 | 221.01%136.62億 | 6.31%127.03億 | 624.39%61.93億 | 0.38%326.53億 | 12.34%176.29億 | -36.38%42.56億 | 104.68%119.49億 | -127.41%-11.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |