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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.76%2.33億 | 3.58%10.47億 | 1.86%10.11億 | 0.44%9.92億 | -11.46%9.88億 | -8.93%11.16億 | 3.10%12.25億 | 16.29%11.88億 | -1.12%10.22億 | 2.76%10.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.09%-703.8万 | -273.67%-521万 |
| その他の非現金項目 | 119.78%1.33億 | 127.95%6,068.5万 | -36.84%-2.17億 | 11.27%-1.59億 | -0.69%-1.79億 | 14.27%-1.78億 | -813.05%-2.07億 | 128.73%2,905.5万 | 6.22%-1.01億 | 2.27%-1.08億 |
| 運転資金の増減額 | 51.21%-4.41億 | -1,416.80%-9.04億 | -131.61%-5,961.7万 | 182.39%1.89億 | -72.03%6,679.5万 | 150.06%2.39億 | -484.18%-4.77億 | 38.28%-8,166.1万 | -193.33%-1.32億 | -22.51%1.42億 |
| -売掛金増減額 | -344.77%-10.09億 | -117.06%-2.27億 | -214.87%-1.05億 | -61.29%9,101万 | 110.33%2.35億 | 130.02%1.12億 | -471.22%-3.72億 | 50.45%-6,519.7万 | -205.24%-1.32億 | 12.79%1.25億 |
| -在庫増減額 | 174.57%8.38億 | -5,763.44%-11.23億 | 123.08%1,983.4万 | -284.59%-8,593.7万 | -15.99%-2,234.5万 | -344.84%-1,926.4万 | 113.35%786.8万 | -669.03%-5,892.9万 | 117.87%1,035.6万 | -4,312.79%-5,796.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---936万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -106.38%-3,323.8万 | -306.79%-1,610.5万 | 15.26%-395.9万 | -9.18%-467.2万 | 9.29%-427.9万 | -4.73%-471.7万 | 23.09%-450.4万 | 38.38%-585.6万 | 28.73%-950.4万 | 24.81%-1,333.6万 |
| 利息の受取額 | 1.15%2.04億 | 6.03%2.02億 | -2.76%1.9億 | -0.24%1.96億 | 1.27%1.96億 | 4.44%1.94億 | 0.50%1.85億 | 28.49%1.85億 | 11.56%1.44億 | 9.90%1.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.76%-4.47億 | -2.75%-3.47億 | -13.78%-3.38億 | 7.86%-2.97億 | 4.93%-3.22億 | 19.87%-3.39億 | -23.21%-4.23億 | 13.25%-3.43億 | -4.64%-3.96億 | -202.49%-3.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.38%9,016.5万 | -96.01%4,499.8万 | -25.55%11.27億 | 21.68%15.14億 | -13.04%12.44億 | 128.27%14.31億 | -49.71%6.27億 | 35.33%12.46億 | -24.88%9.21億 | -18.00%12.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.85%-47.4億 | -219.89%-39.55億 | -163.04%-12.36億 | -63.07%-4.7億 | 58.81%-2.88億 | 71.23%-7億 | -409.07%-24.32億 | 2.89%-4.78億 | 7.86%-4.92億 | -3.38%-5.34億 |
| 無形資産取引の純額 | -73.78%-8,012.3万 | -303.14%-4,610.7万 | -20.95%-1,143.7万 | -83.79%-945.6万 | 2.58%-514.5万 | 88.10%-528.1万 | ---4,436万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -24.53%5.91億 | 179.86%7.83億 | -6.35%2.8億 | 30.69%2.99億 | -61.71%2.28億 | 17.21%5.97億 | 585.07%5.09億 | 12.94%-1.05億 | -206.73%-1.21億 | 169.37%1.13億 |
| その他の投資活動純額 | 64.47%1.54億 | 141.68%9,355万 | -1,525.76%-2.24億 | 478.96%1,574.2万 | -11.89%271.9万 | 224.84%308.6万 | -97.64%95万 | 886.19%4,019万 | 57.86%-511.2万 | -138.95%-1,213.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.42%-40.76億 | -162.03%-31.25億 | -622.06%-11.93億 | 38.84%-1.65億 | -156.57%-2.7億 | 94.65%-1.05億 | -262.49%-19.67億 | 12.16%-5.43億 | -27.83%-6.18億 | 25.60%-4.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.89%5.11億 | 1,993.25%50.53億 | 208.79%2.41億 | -279.95%-2.22億 | 202.76%1.23億 | -194.73%-1.2億 | 258.36%1.27億 | 0.00%-7,999.2万 | -161.53%-7,999.2万 | 141.94%1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,914.37%303万 | 99.90%-16.7万 | -3,585.42%-1.65億 | 5,357.78%473.2万 | 57.35%-9万 | 99.73%-21.1万 | 60.55%-7,834万 | -125,587.34%-1.99億 | 58.31%-15.8万 | -189.31%-37.9万 |
| 配当金支払総額 | -1.48%-4.73億 | 1.84%-4.66億 | -0.08%-4.75億 | -26.90%-4.75億 | -56.95%-3.74億 | 0.21%-2.38億 | 0.66%-2.39億 | -0.42%-2.4億 | -0.34%-2.39億 | -0.30%-2.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.58%-951.7万 | -3.74%-1,575.1万 | 81.55%-1,518.3万 | -99.73%-8,230.2万 | -3.57%-4,120.6万 | 2.24%-3,978.6万 | 0.67%-4,069.7万 | -190.53%-4,097.3万 | -12.18%-1,410.3万 | -5.05%-1,257.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.32%3,117.7万 | 1,204.68%45.71億 | 46.55%-4.14億 | -165.06%-7.74億 | 26.68%-2.92億 | -72.28%-3.98億 | 58.71%-2.31億 | -67.82%-5.6億 | -174.48%-3.34億 | 78.29%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.68%59.31億 | -9.88%43.71億 | 13.44%48.51億 | 18.98%42.76億 | 34.76%35.94億 | -37.07%26.67億 | 3.51%42.38億 | -0.74%40.94億 | 17.73%41.25億 | 8.87%35.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -365.32%-39.55億 | 410.94%14.91億 | -183.43%-4.79億 | -15.76%5.75億 | -26.44%6.82億 | 159.01%9.27億 | -1,193.57%-15.71億 | 571.54%1.44億 | -104.91%-3,047.1万 | 117.58%6.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.43%243.5万 | --395.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.33%-1.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%2,000 | 6,511,300.00%6,511.2万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.64%19.79億 | 35.68%59.31億 | -9.88%43.71億 | 13.44%48.51億 | 18.98%42.76億 | 34.76%35.94億 | -37.07%26.67億 | 3.51%42.38億 | -0.74%40.94億 | 17.73%41.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.56%-47.3億 | -3,175.75%-39.57億 | -111.68%-1.21億 | 8.84%10.34億 | 221.43%9.5億 | 115.49%2.96億 | -348.46%-19.09億 | 79.18%7.68億 | -38.01%4.29億 | -29.19%6.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
