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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.17%80.54億 | -35.95%55.1億 | -7.38%86.03億 | 28.64%92.88億 | 34.25%72.2億 | -12.75%53.78億 | 39.58%61.64億 | 3.25%44.16億 | 12.61%42.77億 | -1.17%37.98億 |
| その他の非現金項目 | -159.76%-11.24億 | 649.40%18.81億 | -47.49%2.51億 | 328.71%4.78億 | -146.44%-2.09億 | -12.79%4.5億 | -6.86%5.16億 | -22.41%5.54億 | 30.53%7.14億 | -18.24%5.47億 |
| 運転資金の増減額 | 29.22%-65.25億 | -340.68%-92.19億 | -217.93%-20.92億 | -156.97%-6.58億 | 137.93%11.55億 | 22.91%-30.45億 | -567.46%-39.5億 | 123.74%8.45億 | -255.54%-35.59億 | -153.33%-10.01億 |
| -売掛金増減額 | -6,952.69%-63.73億 | 104.99%9,300万 | -240.85%-18.62億 | -5.77%13.22億 | 141.67%14.03億 | -72.05%-33.67億 | -793.97%-19.57億 | 140.58%2.82億 | -656.00%-6.95億 | -94.65%1.25億 |
| -在庫増減額 | 46.40%-27.22億 | -439.07%-50.78億 | 74.46%-9.42億 | -2,264.10%-36.88億 | 83.23%-1.56億 | -229.89%-9.3億 | 1,122.86%7.16億 | 96.70%-7,000万 | -33.40%-21.21億 | -1,585.98%-15.9億 |
| -その他流動資産の変動 | 132.27%3.25億 | -762.50%-10.07億 | -78.19%1.52億 | 216.95%6.97億 | -114.43%-5.96億 | 217.27%41.29億 | -833.54%-35.21億 | 130.48%4.8億 | -47.33%-15.75億 | 84.11%-10.69億 |
| -その他流動負債の変動 | 827.00%24.38億 | 293.38%2.63億 | 51.43%-1.36億 | -511.76%-2.8億 | -78.82%6,800万 | -46.14%3.21億 | -8.02%5.96億 | 109.71%6.48億 | -8.85%3.09億 | 429.13%3.39億 |
| 利息の支払額 | 9.78%-4.15億 | 3.77%-4.6億 | 0.42%-4.78億 | 3.81%-4.8億 | -0.20%-4.99億 | 7.95%-4.98億 | 4.08%-5.41億 | 3.75%-5.64億 | -0.69%-5.86億 | 4.43%-5.82億 |
| 利息の受取額 | 16.92%3.11億 | 12.71%2.66億 | 10.28%2.36億 | 8.08%2.14億 | 10.61%1.98億 | -13.53%1.79億 | -3.72%2.07億 | -5.29%2.15億 | -4.62%2.27億 | 3.93%2.38億 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.42%-11.92億 | 27.99%-21.84億 | -24.20%-30.33億 | -366.03%-24.42億 | 79.16%-5.24億 | -4.88%-25.14億 | -920.00%-23.97億 | 60.24%-2.35億 | 71.13%-5.91億 | -22.65%-20.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620.44%46.18億 | -92.15%6.41億 | -27.78%81.7億 | -6.95%113.13億 | 131.67%121.58億 | 68.69%52.48億 | -63.61%31.11億 | 144.36%85.5億 | -3.53%34.99億 | -46.07%36.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.17%-13.56億 | 25.43%-37.85億 | 24.45%-50.76億 | 41.24%-67.19億 | -75.10%-114.34億 | -104.32%-65.3億 | 8.08%-31.96億 | -43.38%-34.77億 | 53.58%-24.25億 | -145.84%-52.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -143.24%-2.7億 | 49.32%-1.11億 | -26.59%-2.19億 | 41.55%-1.73億 | 6.62%-2.96億 | -43.44%-3.17億 | 18.15%-2.21億 | -49.17%-2.7億 | -166.18%-1.81億 | 41.88%-6,800万 |
| 事業取引の純額 | 1,590.30%22.65億 | 737.50%1.34億 | --1,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 187.04%4,700万 | 88.91%-5,400万 | -148.90%-4.87億 | 49,700.00%9.96億 | -99.82%200万 | 10.96%10.93億 | 600.00%9.85億 | 79.28%-1.97億 | -18,920.00%-9.51億 | 99.83%-500万 |
| その他の投資活動純額 | -79.53%1.57億 | 2,544.83%7.67億 | 116.38%2,900万 | -134.37%-1.77億 | 751.90%5.15億 | -101.75%-7,900万 | 1,061.70%45.19億 | 10.83%3.89億 | -10.46%3.51億 | -36.77%3.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.65%8.43億 | 46.84%-30.49億 | 12.76%-57.36億 | 41.37%-65.75億 | -79.93%-112.15億 | -271.38%-62.33億 | 202.31%36.37億 | -14.68%-35.55億 | 35.51%-31億 | -10.05%-48.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.44%-34.65億 | -144.65%-20.33億 | -62.30%-8.31億 | -113.08%-5.12億 | 91.26%39.15億 | 136.85%20.47億 | -114.89%-55.55億 | -304.19%-25.85億 | 26.10%12.66億 | 219.24%10.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---12.4億 | --0 | ---- | ---- | 99.56%-500万 | -19.94%-11.31億 | -17.73%-9.43億 | -80,000.00%-8.01億 |
| 配当金支払総額 | -9.03%-7億 | -3.22%-6.42億 | -11.47%-6.22億 | -4.89%-5.58億 | -4.72%-5.32億 | -6.95%-5.08億 | -3.26%-4.75億 | 2.95%-4.6億 | 2.67%-4.74億 | -0.21%-4.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.09%-2.52億 | -517.56%-12.66億 | 17.00%-2.05億 | 9.85%-2.47億 | 2.49%-2.74億 | -6.44%-2.81億 | 5.04%-2.64億 | -8.59%-2.78億 | -33.33%-2.56億 | -10.98%-1.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.08%-44.17億 | -35.99%-39.41億 | -120.05%-28.98億 | -142.36%-13.17億 | 147.14%31.09億 | 119.97%12.58億 | -41.42%-62.99億 | -994.35%-44.54億 | 14.50%-4.07億 | 68.31%-4.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.68%207.55億 | -1.37%252.13億 | 16.06%255.63億 | 22.47%220.25億 | 1.71%179.84億 | 2.39%176.82億 | 3.23%172.69億 | -0.30%167.29億 | -8.52%167.79億 | 5.03%183.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.44%10.44億 | -1,268.32%-63.49億 | -113.56%-4.64億 | -15.57%34.21億 | 1,384.25%40.52億 | -39.20%2.73億 | -17.01%4.49億 | 6,862.50%5.41億 | 99.52%-800万 | -293.68%-16.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 236.49%2.49億 | -34.51%7,400万 | 126.00%1.13億 | 554.55%5,000万 | -140.74%-1,100万 | 175.00%2,700万 | -3,500.00%-3,600万 | 97.50%-100万 | -143.01%-4,000万 | 287.50%9,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.89%200万 | 181,600.00%18.17億 | -98.51%100万 | --6,700万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.24%220.5億 | -17.68%207.55億 | -1.37%252.13億 | 16.06%255.63億 | 22.47%220.25億 | 1.71%179.84億 | 2.39%176.82億 | 3.23%172.69億 | -0.30%167.29億 | -8.52%167.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.07%25.42億 | -255.30%-44.54億 | -35.04%28.68億 | 990.12%44.15億 | 125.08%4.05億 | -159.65%-16.15億 | -113.22%-6.22億 | 543.36%47.04億 | 38.21%-10.61億 | -139.08%-17.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
