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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.84%1.18億 | --2.17億 |
| その他の非現金項目 | -4,577.06%-4.78億 | --1,068.4万 |
| 運転資金の増減額 | -179.58%-11.36億 | --14.27億 |
| -売上債権増減額 | 407.47%9,425.9万 | ---3,065.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -228.09%-1.2億 | ---3,655.7万 |
| -前払費用増減額 | 143.37%9,796万 | ---2.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -180.69%-12.49億 | --15.48億 |
| 利息の支払額 | -282.16%-310.7万 | ---81.3万 |
| 利息の受取額 | 3,640.51%295.5万 | --7.9万 |
| 法人税等の支払額 | -201.01%-120.2万 | --119万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.23%-10.86億 | --14.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -361.28%-1,858.5万 | ---402.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 72.24%-730.2万 | ---2,630.7万 |
| その他の投資活動純額 | 345.73%273.5万 | ---111.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.38%-2,315.2万 | ---3,144.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -40.31%-2,071万 | ---1,476万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.85%2,388万 | --6,992万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.91%163.9万 | --5,298.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434.21%21.16億 | --3.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.57%-11.07億 | --14.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.37%6,614.1万 | --2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.21%10.75億 | --21.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.81%-11.12億 | --13.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
