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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.97%272.76億 | -8.79%213.15億 | 93.68%233.69億 | -41.66%120.66億 | -7.24%206.82億 | 31.05%222.97億 | 17.58%170.14億 | -48.51%144.7億 | 136.29%281.02億 | -11.40%118.93億 |
| その他の非現金項目 | -933.33%-80.29億 | 11.00%-7.77億 | 0.11%-8.73億 | -1,509.68%-8.74億 | -22.50%6,200万 | 142.42%8,000万 | 102.39%3,300万 | 89.98%-13.79億 | -10,765.12%-137.58億 | -55.52%1.29億 |
| 運転資金の増減額 | 8.19%-41.81億 | 43.89%-45.54億 | -317.28%-81.16億 | -26.55%-19.45億 | 39.30%-15.37億 | -200.00%-25.32億 | -322.69%-8.44億 | 113.35%3.79億 | -5.81%-28.4億 | 2.33%-26.84億 |
| -売上債権増減額 | -25.83%-29.96億 | 19.48%-23.81億 | -165.00%-29.57億 | 452.06%45.49億 | 701.46%8.24億 | 95.26%-1.37億 | -558.54%-28.91億 | -677.63%-4.39億 | -81.23%7,600万 | -70.52%4.05億 |
| -棚卸資産増減額 | 38.40%-24.59億 | -58.92%-39.92億 | -58.19%-25.12億 | -191.47%-15.88億 | 161.32%17.36億 | -400.18%-28.31億 | -196.42%-5.66億 | -22.56%5.87億 | 182.39%7.58億 | -139.58%-9.2億 |
| -前払費用増減額 | 4.67%-1.02億 | 0.00%-1.07億 | 93.76%-1.07億 | -2,069.62%-17.14億 | ---7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 73.03%-11.76億 | -23.79%-43.6億 | -730.66%-35.22億 | 82.61%-4.24億 | -83.31%-24.38億 | -40.00%-13.3億 | 36.84%-9.5億 | 18.17%-15.04億 | -95.74%-18.38億 | -207.81%-9.39億 |
| -その他流動負債の変動 | -41.35%13.56億 | 855.56%23.12億 | -178.06%-3.06億 | 129.23%3.92億 | -153.94%-13.41億 | 27.81%24.86億 | 319.18%19.45億 | -19.02%4.64億 | 139.14%5.73億 | -183.70%-14.64億 |
| 利息の支払額 | -245.13%-3.9億 | -276.67%-1.13億 | 42.31%-3,000万 | 17.46%-5,200万 | 23.17%-6,300万 | 8.89%-8,200万 | -7.14%-9,000万 | 17.65%-8,400万 | 23.31%-1.02億 | 39.27%-1.33億 |
| 利息の受取額 | 11.71%11.73億 | 10.64%10.5億 | -0.84%9.49億 | -10.23%9.57億 | 0.57%10.66億 | -6.03%10.6億 | 6.21%11.28億 | -22.20%10.62億 | -2.36%13.65億 | -2.78%13.98億 |
| 法人税等の支払額 | 17.69%-50.53億 | 20.02%-61.39億 | -1.70%-76.76億 | -11.89%-75.48億 | 17.94%-67.46億 | -52.38%-82.21億 | 7.33%-53.95億 | -25.26%-58.22億 | 7.50%-46.48億 | -23.86%-50.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.25%255.71億 | 20.71%194.83億 | -30.37%161.4億 | -4.28%231.81億 | 15.80%242.18億 | -11.42%209.13億 | 10.85%236.08億 | 70.14%212.98億 | 48.53%125.18億 | -4.42%84.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.01%-103.57億 | -7.69%-112.59億 | -18.62%-104.55億 | 39.85%-88.14億 | -54.24%-146.54億 | 5.70%-95.01億 | -51.23%-100.75億 | -21.26%-66.62億 | 34.23%-54.94億 | -34.66%-83.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -107.32%-22.37億 | 43.57%-10.79億 | 12.09%-19.12億 | -121.26%-21.75億 | -22.88%-9.83億 | -96.08%-8億 | 44.49%-4.08億 | -40.80%-7.35億 | 35.32%-5.22億 | 43.72%-8.07億 |
| 事業取引の純額 | 83.34%-26.4億 | -13,757.76%-158.43億 | 627.27%1.16億 | -107.83%-2,200万 | -12.73%2.81億 | 137.88%3.22億 | 78.66%-8.5億 | 75.86%-39.84億 | ---165.06億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 92.67%129.34億 | 262.47%67.13億 | -24.47%18.52億 | -72.73%24.52億 | 0.23%89.92億 | 472.86%89.71億 | -126.12%-24.06億 | -35.21%92.11億 | 213.13%142.16億 | 4,423.81%45.4億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -87.50%100万 | --800万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.29%-22.99億 | -106.45%-214.67億 | -21.50%-103.98億 | -34.64%-85.58億 | -530.56%-63.56億 | 92.66%-10.08億 | -533.43%-137.39億 | 73.89%-21.69億 | -77.56%-83.08億 | 37.37%-46.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.77%18.86億 | 111.80%12.03億 | 105.80%5.68億 | 136.22%2.76億 | 66.90%-7.62億 | -2,051.40%-23.02億 | 92.24%-1.07億 | -1,085.00%-13.79億 | 116.41%1.4億 | -123.12%-8.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.87%-21.09億 | -46.49%-60.03億 | -68,200.00%-40.98億 | -50.00%-600万 | 99.95%-400万 | -175,360.00%-87.73億 | 99.45%-500万 | -22,525.00%-9.05億 | 99.93%-400万 | -183,033.33%-54.94億 |
| 配当金支払総額 | 0.99%-44.88億 | 1.69%-45.33億 | 0.50%-46.11億 | -2.25%-46.34億 | -5.00%-45.32億 | -20.02%-43.16億 | -16.91%-35.96億 | 0.00%-30.76億 | 15.91%-30.76億 | -15.36%-36.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 393.48%2.27億 | 4,500.00%4,600万 | 0.00%100万 | 100.25%100万 | ---4.01億 | ---- | 88.24%-200万 | -103.77%-1,700万 | --4.51億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.05%-73.82億 | -26.53%-127.39億 | -63.12%-100.68億 | 18.44%-61.72億 | 56.30%-75.67億 | -225.69%-173.17億 | 28.03%-53.17億 | -97.38%-73.88億 | 64.65%-37.43億 | -15,470.59%-105.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.20%626.82億 | -3.37%757.05億 | 12.13%783.43億 | 11.80%698.7億 | 3.81%624.95億 | 8.29%602.02億 | 25.90%555.94億 | 0.74%441.56億 | -11.60%438.32億 | 3.92%495.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.93%158.9億 | -240.34%-147.23億 | -151.19%-43.26億 | -17.91%84.51億 | 297.80%102.95億 | -43.15%25.88億 | -61.23%45.52億 | 2,414.13%117.41億 | 106.83%4.67億 | -634.71%-68.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.35%15.92億 | 0.71%17億 | 7,572.73%16.88億 | 111.46%2,200万 | 34.92%-1.92億 | -626.79%-2.95億 | 118.54%5,600万 | -109.72%-3.02億 | -113.27%-1.44億 | 82.97%10.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---27.28億 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.89%801.65億 | -17.20%626.82億 | -3.37%757.05億 | 12.13%783.43億 | 11.80%698.7億 | 3.81%624.95億 | 8.29%602.02億 | 25.90%555.94億 | 0.74%441.56億 | -11.60%438.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.59%128.99億 | 82.66%43.2億 | -80.59%23.65億 | 46.50%121.87億 | -21.30%83.19億 | -18.99%105.7億 | -4.00%130.47億 | 109.25%135.91億 | 696.42%64.95億 | 51.30%-10.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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