ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.46%79.33億 | 76.63%93.63億 | 325.67%143.79億 | 31.31%164.89億 | -46.72%14.36億 | 43.92%63.74億 | 65.92%53.01億 | 50.94%33.78億 | -9.53%125.57億 | 19.78%26.95億 |
| その他の非現金項目 | 283.04%40.87億 | -208.19%-3.04億 | -776.02%-105.21億 | 127.49%3.7億 | 121.69%2.23億 | -42.26%10.67億 | 123.81%2.81億 | -21.81%-12.01億 | -208.72%-13.46億 | 10.06%-10.28億 |
| 運転資金の増減額 | -269.83%-222.23億 | 379.64%47.51億 | 557.50%85.87億 | -63.71%-158.93億 | -786.18%-94.91億 | 25.26%-60.09億 | -167.58%-16.99億 | 141.98%13.06億 | -809.84%-97.08億 | -236.09%-10.71億 |
| -売上債権増減額 | 176.76%16.58億 | -58.23%-90.13億 | -33.32%45.21億 | 23.24%-21.27億 | 46.27%-10.51億 | -145.73%-21.6億 | -239.05%-56.96億 | 288.76%67.8億 | -186.26%-27.71億 | -1,248.97%-19.56億 |
| -棚卸資産増減額 | -176.11%-343.73億 | 1,564.82%150億 | 934.41%97.96億 | -95.12%-147.8億 | -250.44%-20.58億 | -36.43%-124.49億 | -32.51%9.01億 | -1.82%-11.74億 | -134.81%-75.75億 | 117.83%13.68億 |
| 利息の支払額 | -11.91%-2.63億 | -146.45%-8.33億 | -477.88%-12.02億 | -161.06%-13.81億 | -123.88%-6億 | -121.70%-2.35億 | -271.43%-3.38億 | -225.00%-2.08億 | -4.13%-5.29億 | -288.41%-2.68億 |
| 利息の受取額 | -3.17%6,100万 | -177.11%-3.1億 | 177.57%7.55億 | 126.23%10.09億 | 156.60%2.72億 | 28.57%6,300万 | 246.55%4.02億 | 55.43%2.72億 | 33.93%4.46億 | 55.88%1.06億 |
| 法人税等の支払額 | -57.81%-31.12億 | -250.84%-24.98億 | -50.69%-15.37億 | -0.26%-42.71億 | -16.91%-5.67億 | 2.13%-19.72億 | -1,824.32%-7.12億 | 40.80%-10.2億 | 6.27%-42.6億 | -143.72%-4.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,365.64%-106.44億 | 178.10%133.46億 | 216.61%134.56億 | -0.39%46.17億 | -355.10%-52.73億 | 139.23%8.41億 | -23.69%47.99億 | 369.50%42.5億 | -68.67%46.35億 | -36.32%20.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.65%-30.41億 | -107.22%-27.54億 | -49.09%-20.53億 | 36.28%-61.29億 | 8.93%-17.85億 | 32.54%-16.38億 | 50.78%-13.29億 | 45.59%-13.77億 | 32.69%-96.19億 | 19.77%-19.6億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---360.46億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -236.36%-4,500万 | -233.33%-9,600万 | 41.76%1.29億 | 407.41%1.37億 | -113.26%-5,900万 | -38.89%3,300万 | 380.00%7,200万 | 118.69%9,100万 | -87.67%2,700万 | 827.08%4.45億 |
| その他の投資活動純額 | 11.11%-800万 | 700.00%1,600万 | 1,275.00%5,500万 | -147.41%-6,400万 | -1,120.00%-6,100万 | -106.52%-900万 | --200万 | 100.00%400万 | 640.00%1.35億 | 37.50%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.70%-30.94億 | -125.82%-28.34億 | -2,857.49%-379.15億 | 35.96%-60.56億 | -25.33%-19.05億 | 27.82%-16.14億 | 53.26%-12.55億 | 57.49%-12.82億 | 33.22%-94.57億 | 36.75%-15.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 184.37%178.24億 | -80.86%-106.67億 | 172.12%168.25億 | 211.60%197.15億 | 160.32%131.62億 | 60.55%62.68億 | -129.05%-58.98億 | 10,760.34%61.83億 | 130.07%63.27億 | -3.77%50.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,312,800.00%231.27億 | --0 | --0 | 99.97%-200万 | --0 | 99.89%-100万 | 99.97%-100万 | --0 | -211.44%-77.86億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-400万 | 0.00%-7,700万 | -8.02%-34.49億 | 0.03%-32.77億 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 16.30%-7,700万 | -0.44%-31.93億 | -1.83%-32.78億 | 0.00%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42,100.00%-4.22億 | -30,600.00%-3.05億 | 33.33%-200万 | -105.00%-200万 | 101.69%100万 | -100.99%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-300万 | 263.64%4,000万 | -5,800.00%-5,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528.74%378.31億 | -84.05%-112.84億 | 369.48%131.5億 | 383.49%156.26億 | 170.97%129.39億 | 111.20%60.17億 | 3.80%-61.31億 | 141.42%28.01億 | 80.07%-55.12億 | 94.98%47.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.28%245.44億 | -7.84%251.28億 | 68.35%360.1億 | -31.51%213.9億 | 87.68%305.19億 | 41.54%251.17億 | 35.46%272.66億 | -31.51%213.9億 | -44.98%312.31億 | -41.54%162.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 359.44%240.93億 | 70.16%-7.72億 | -296.03%-113.09億 | 237.28%141.87億 | 8.25%57.61億 | 442.52%52.44億 | 6.57%-25.87億 | 150.80%57.69億 | 61.75%-103.34億 | 61.66%53.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -510.19%-6.44億 | -56.85%1.89億 | 298.13%4.26億 | -12.17%4.33億 | -38.66%-2.69億 | 227.08%1.57億 | 14.06%4.38億 | -58.04%1.07億 | -66.69%4.93億 | -259.02%-1.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.26%479.95億 | -2.28%245.44億 | -7.84%251.28億 | 68.35%360.1億 | 68.35%360.1億 | 87.68%305.19億 | 41.54%251.17億 | 35.46%272.66億 | -31.51%213.9億 | -31.51%213.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,612.25%-136.98億 | 209.47%105.25億 | 299.33%113.81億 | 65.50%-18.09億 | -6,413.04%-72.6億 | 82.77%-8億 | 0.12%34.01億 | 169.31%28.5億 | -19,318.52%-52.43億 | -71.11%1.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
