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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.31%9.47億 | -55.87%3.88億 | 11.82%8.79億 | -27.07%7.86億 | 1.46%10.78億 | -20.90%10.62億 | 16.91%13.43億 | 41.84%11.49億 | -8.96%8.1億 | -1.02%8.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-53.8万 | 98.40%-6,046.1万 |
| その他の非現金項目 | -153.02%-1.06億 | 372.20%2.01億 | -4.92%-7,370.2万 | -12.96%-7,024.6万 | 8.19%-6,218.7万 | -22.18%-6,773.2万 | -122.05%-5,543.8万 | 30.57%-2,496.6万 | 25.83%-3,595.7万 | 12.43%-4,848.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,023.26%1.17億 | 90.71%-1,271.8万 | -167.62%-1.37億 | -125.02%-5,116.7万 | 250.78%2.04億 | 33.70%-1.36億 | -39.40%-2.05億 | -279.98%-1.47億 | 212.30%8,152.2万 | -101.94%-7,259.3万 |
| -売掛金増減額 | -1,161.52%-3.42億 | -26.95%3,226.1万 | 27.08%4,416.2万 | -90.30%3,475.2万 | 358.35%3.58億 | 65.69%-1.39億 | -4,804.69%-4.04億 | 114.11%858.9万 | -724.80%-6,086.2万 | -103.36%-737.9万 |
| -在庫増減額 | 138.05%2,436万 | 17.97%-6,402.6万 | 52.18%-7,805.1万 | -230.21%-1.63億 | -10.87%1.25億 | 167.86%1.41億 | -17.79%-2.07億 | -211.84%-1.76億 | 188.87%1.57億 | -256.40%-1.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 502.62%522.2万 | 95.94%-129.7万 | -267.23%-3,193.5万 | -36.36%1,909.7万 | 97.75%3,000.6万 | 222.69%1,517.4万 | -176.05%-1,236.8万 | 101.04%1,626.4万 | -85.59%809万 | -98.51%5,613.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 507.71%2,421.4万 | 47.85%-593.9万 | -150.90%-1,138.9万 | 162.37%2,237.4万 | -1,555.38%-3,587.2万 | -137.52%-216.7万 | -56.27%577.6万 | -27.82%1,320.9万 | 57,090.63%1,830.1万 | 100.23%3.2万 |
| 利息の支払額 | -2.78%-377.4万 | -0.52%-367.2万 | 2.43%-365.3万 | -1.00%-374.4万 | 3.99%-370.7万 | 15.70%-386.1万 | 3.60%-458万 | 11.30%-475.1万 | -17.10%-535.6万 | 4.37%-457.4万 |
| 利息の受取額 | 21.29%1.1億 | 13.65%9,096.8万 | 7.19%8,004万 | 10.58%7,466.8万 | 13.02%6,752.1万 | -4.25%5,974.1万 | 7.90%6,239万 | 21.01%5,782.3万 | -5.68%4,778.3万 | 24.31%5,066.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 75.43%-2,793.6万 | 35.30%-1.14億 | -223.46%-1.76億 | 152.33%1.42億 | 41.80%-2.72億 | -200.89%-4.67億 | 75.48%-1.55億 | 1.49%-6.33億 | 31.95%-6.43億 | -332.83%-9.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.63%11.65億 | -34.48%5.53億 | -34.54%8.44億 | -12.43%12.9億 | 50.67%14.73億 | -26.11%9.78億 | 73.66%13.23億 | 10.31%7.62億 | 179.70%6.91億 | -78.27%2.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.91%-8,394.8万 | -77.01%-3.48億 | -22.51%-1.97億 | 25.28%-1.61億 | 21.44%-2.15億 | -156.74%-2.74億 | 30.57%-1.07億 | -117.61%-1.54億 | 8.90%-7,056.1万 | 53.32%-7,745.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---266.6万 | --0 | ---- | 93.88%-296.4万 | ---4,845万 | ---- | 82.92%-44.4万 | 54.70%-260万 | 59.69%-574万 | ---1,423.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,247.49%2.33億 | -6.97%-1,087.3万 | -9.69%-1,016.5万 | 91.57%-926.7万 | -160.82%-1.1億 | 18,119.44%1.81億 | 97.88%-100.3万 | 88.54%-4,740.3万 | -147.92%-4.14億 | -1,080.84%-1.67億 |
| その他の投資活動純額 | -117.82%-601.7万 | 337.94%3,377.3万 | -344.26%-1,419.4万 | 65.56%-319.5万 | 54.61%-927.7万 | -63.07%-2,043.7万 | -424.77%-1,253.3万 | 140.43%385.9万 | 9.15%-954.6万 | -158.28%-1,050.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.27%1.41億 | -47.17%-3.26億 | -25.61%-2.21億 | 53.98%-1.76億 | -237.44%-3.83億 | 5.96%-1.13億 | 39.61%-1.21億 | 60.02%-2億 | -85.64%-4.99億 | -46.12%-2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | -216.67%-7,000万 | --6,000万 | ---- | -10.00%9,000万 | --1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.50%-2.89億 | -153,864.07%-2.57億 | ---16.7万 | ---- | ---11.5万 | --0 | 81.04%-12.8万 | -427.34%-67.5万 | 75.43%-12.8万 | ---52.1万 |
| 配当金支払総額 | -8.66%-1.6億 | 21.46%-1.47億 | -0.04%-1.88億 | -0.03%-1.88億 | -0.15%-1.88億 | 0.11%-1.87億 | -0.06%-1.88億 | 0.08%-1.87億 | -0.10%-1.88億 | 0.03%-1.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.10%-4.5億 | -115.28%-4.05億 | 4.94%-1.88億 | -5.30%-1.98億 | 27.05%-1.88億 | -101.56%-2.57億 | 32.13%-1.28億 | -92.51%-1.88億 | -11.13%-9,771.9万 | 53.09%-8,793.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.93%90.06億 | 4.98%91.83億 | 11.70%87.47億 | 13.03%78.31億 | 9.60%69.29億 | 20.49%63.22億 | 7.68%52.47億 | 1.96%48.73億 | -2.25%47.79億 | 18.54%48.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 584.50%8.57億 | -140.62%-1.77億 | -52.49%4.35億 | 1.50%9.16億 | 48.73%9.03億 | -43.54%6.07億 | 187.31%10.75億 | 299.74%3.74億 | 185.08%9,359.3万 | -114.38%-1.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.51%98.63億 | -1.93%90.06億 | 4.98%91.83億 | 11.70%87.47億 | 13.03%78.31億 | 9.60%69.29億 | 20.49%63.22億 | 7.68%52.47億 | 1.96%48.73億 | -2.25%47.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 426.57%10.79億 | -68.36%2.05億 | -42.51%6.48億 | -6.88%11.26億 | 71.82%12.1億 | -42.11%7.04億 | 100.75%12.16億 | -1.41%6.06億 | 295.73%6.14億 | -84.00%1.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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