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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.18%108.15億 | -16.54%93.09億 | 5.54%111.54億 | -12.88%105.68億 | -52.89%121.31億 | 119.29%257.52億 | 7.60%117.44億 | 18.78%109.14億 | 20.40%91.89億 | 5.70%76.32億 |
| その他の非現金項目 | -45.69%-5.78億 | -87.49%-3.97億 | 24.12%-2.12億 | -442,828.57%-2.79億 | 100.07%6.3万 | 45.52%-9,626.8万 | -3,276.61%-1.77億 | -61.22%556.3万 | -69.34%1,434.5万 | 170.08%4,678.4万 |
| 運転資金の増減額 | 83.31%-4.28億 | -186.88%-25.63億 | 16.21%-8.93億 | 48.28%-10.66億 | -105.95%-20.61億 | -231.99%-10.01億 | 80.03%-3.01億 | -44.81%-15.1億 | 5.80%-10.43億 | -270.39%-11.07億 |
| -売上債権増減額 | -60.59%-11.18億 | -7.84%-6.96億 | 20.12%-6.45億 | -194.57%-8.08億 | 250.13%8.54億 | 34.48%-5.69億 | -13.71%-8.69億 | 33.02%-7.64億 | -43.24%-11.41億 | -643.90%-7.96億 |
| -棚卸資産増減額 | 110.05%2.08億 | -59.86%-20.69億 | -4,914.89%-12.94億 | 102.29%2,688.3万 | -196.08%-11.73億 | -6.85%-3.96億 | 52.58%-3.71億 | -79.66%-7.82億 | -311.08%-4.35億 | 153.43%2.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 71.88%-5,434.1万 | -513.58%-1.93億 | -53.52%4,673.3万 | 106.00%1.01億 | -1,572.75%-16.76億 | -27.11%-1億 | -582.21%-7,881.3万 | -76.09%1,634.4万 | 105.91%6,836.8万 | -650.40%-11.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 247.00%4,774.5万 | -171.99%-3,247.9万 | -35.03%4,511.7万 | 113.88%6,944.6万 | -195.62%-5億 | 85.64%5.23億 | 66.10%2.82億 | -28.67%1.7億 | 707.22%2.38億 | -90.49%2,946.5万 |
| 利息の支払額 | 99.92%-4,000 | 19.04%-503.5万 | -106.96%-621.9万 | -4,669.84%-300.5万 | 85.97%-6.3万 | 83.22%-44.9万 | 51.90%-267.6万 | 61.22%-556.3万 | 44.93%-1,434.5万 | -50.38%-2,604.8万 |
| 利息の受取額 | 35.63%5.24億 | 75.83%3.86億 | -22.73%2.2億 | 20.77%2.84億 | 1.46%2.35億 | 2.29%2.32億 | 0.32%2.27億 | 5.47%2.26億 | -14.94%2.14億 | 11.69%2.52億 |
| 法人税等の支払額 | 2.45%-27.23億 | 19.15%-27.92億 | -11,809.01%-34.53億 | 100.30%2,948.9万 | -153.36%-97.69億 | -9.19%-38.56億 | -5.79%-35.31億 | -27.62%-33.38億 | 3.41%-26.16億 | -5.35%-27.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.37%88.08億 | -32.58%55.97億 | -24.63%83.02億 | 457.18%110.16億 | -79.63%19.77億 | -4.60%97.05億 | 30.34%101.73億 | -10.45%78.05億 | 32.07%87.16億 | 3.63%65.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.35%-30.28億 | -28.49%-30.18億 | -56.28%-23.49億 | 5.69%-15.03億 | 48.61%-15.94億 | -42.83%-31.01億 | -9.81%-21.71億 | 13.00%-19.77億 | -38.33%-22.73億 | 50.77%-16.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -109.94%-1,790.8万 | 62.54%-853万 | -64.63%-2,277万 | 37.29%-1,383.1万 | 25.18%-2,205.5万 | 33.75%-2,947.6万 | -599.34%-4,449.2万 | 31.80%-636.2万 | -206.47%-932.9万 | 89.09%-304.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -83.63%28.2億 | 4,369.76%172.21億 | ---4.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,129.98%-114.49億 | -68.18%11.12億 | 17.68%34.93億 | 157.95%29.68億 | -239.97%-51.22億 | -104.36%-15.07億 | -1,005.48%-7.37億 | -92.75%8,142.1万 | 300.77%11.23億 | -212.87%-5.59億 |
| その他の投資活動純額 | --2,000 | ---- | 296,758,350.00%59.35億 | 100.00%-2,000 | -49,853,933.33%-14.96億 | 100.00%-3,000 | -2,850.00%-55億 | 103.85%2億 | -666.13%-52億 | 91,852,000.00%9.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656.76%-144.98億 | -127.14%-19.16億 | 65.04%70.59億 | -52.33%42.77億 | 278.13%89.71億 | 40.39%-50.36億 | -393.78%-84.49億 | 73.09%-17.11億 | -404.22%-63.58億 | 71.50%-12.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.10%-2,308.8万 | 53.94%-1.94億 | -68.00%-4.21億 | -188.18%-2.51億 | 186.60%2.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.75%-195.9万 | 57.60%-104.9万 | -9.42%-247.4万 | 11.16%-226.1万 | 65.86%-254.5万 | 13.48%-745.5万 | -58.55%-861.7万 | 33.49%-543.5万 | -123.03%-817.2万 | -27.31%-366.4万 |
| 配当金支払総額 | -6.25%-32.48億 | -24.76%-30.57億 | -0.00%-24.5億 | -0.00%-24.5億 | -16.62%-24.5億 | -10.04%-21.01億 | -0.01%-19.09億 | -9.07%-19.09億 | -9.99%-17.5億 | -11.11%-15.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.43%-850.8万 | -42.27%-872万 | 46.46%-612.9万 | 19.50%-1,144.7万 | 5.00%-1,421.9万 | -4.83%-1,496.8万 | -1,427,800.00%-1,427.9万 | 100.00%-1,000 | -1,574.70%-2.78億 | -831,050.00%-1,662.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.08%-32.82億 | -24.81%-30.94億 | 0.18%-24.79億 | -0.27%-24.83億 | -14.88%-24.77億 | -1.09%-21.56億 | 8.88%-21.33億 | -2.01%-23.4億 | -72.23%-22.94億 | 24.64%-13.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.54%562.97億 | 34.31%549.04億 | 46.49%408.78億 | 42.78%279.05億 | 12.86%195.43億 | -1.32%173.16億 | 30.13%175.48億 | 4.08%134.85億 | 52.87%129.56億 | 4.60%84.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,626.92%-89.72億 | -95.44%5.88億 | 0.57%128.82億 | 51.20%128.09億 | 237.16%84.72億 | 715.38%25.13億 | -110.88%-4.08億 | 5,793.20%37.54億 | -98.41%6,369.5万 | 2,178.16%40.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.56%11.23億 | -29.68%8.05億 | 598.96%11.44億 | 248.76%1.64億 | 61.46%-1.1億 | -261.36%-2.86億 | -42.72%1.77億 | -33.61%3.09億 | -1.88%4.65億 | 140.60%4.74億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.94%484.48億 | 2.54%562.97億 | 34.31%549.04億 | 46.49%408.78億 | 42.78%279.05億 | 12.86%195.43億 | -1.32%173.16億 | 30.13%175.48億 | 4.08%134.85億 | 52.87%129.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.14%57.62億 | -56.65%25.71億 | -37.56%59.31億 | 2,528.87%94.99億 | -94.46%3.61億 | -11.30%65.16億 | 26.20%73.47億 | -9.52%58.22億 | 29.89%64.34億 | 64.96%49.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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