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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.72%26.45億 | -10.27%-2.9億 | -5.60%14.51億 | -23.91%6.65億 | -20.33%8.19億 | -13.72%31.76億 | -141.28%-2.63億 | -21.98%15.37億 | 13.95%8.74億 | -2.37%10.28億 |
| その他の非現金項目 | 33.10%-1.92億 | 31.33%-3.88億 | -30.11%3.69億 | 67.92%-7,700万 | -860.00%-9,600万 | 14.07%-2.87億 | 16.05%-5.65億 | 33.00%5.28億 | -471.43%-2.4億 | 37.50%-1,000万 |
| 運転資金の増減額 | -379.17%-18.4億 | -27.68%37.44億 | 49.15%-22.99億 | -211.05%-32.94億 | -52.63%900万 | -227.15%-3.84億 | -7.22%51.77億 | -0.07%-45.21億 | -35.08%-10.59億 | -20.83%1,900万 |
| -売上債権増減額 | -1,129.77%-26.44億 | -40.51%34.58億 | 55.69%-21.02億 | -252.61%-36.53億 | -39.92%-3.47億 | -159.39%-2.15億 | -2.22%58.13億 | 5.20%-47.44億 | -70.96%-10.36億 | -1,018.52%-2.48億 |
| -棚卸資産増減額 | 30.82%-2.11億 | -195.00%-3,800万 | 1,014.29%1.92億 | -56.13%-3.31億 | 69.64%-3,400万 | -481.25%-3.05億 | -72.97%4,000万 | -112.65%-2,100万 | -465.52%-2.12億 | 61.64%-1.12億 |
| -その他流動負債の変動 | 800.00%4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.21%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 50.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 利息の受取額 | 22.45%6,000万 | 42.86%1,000万 | 27.78%2,300万 | 0.00%500万 | 15.79%2,200万 | 13.95%4,900万 | 0.00%700万 | 20.00%1,800万 | 0.00%500万 | 18.75%1,900万 |
| 法人税等の支払額 | -19.80%-9.5億 | 33.33%-1,000万 | -0.44%-4.52億 | -1,100.00%-1,000万 | -45.29%-4.78億 | 46.78%-7.93億 | -1,600.00%-1,500万 | 24.50%-4.5億 | 125.00%100万 | 63.08%-3.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.74%7.67億 | -26.90%33.73億 | 74.75%-6.61億 | -1,446.54%-24.59億 | -47.39%5.14億 | -15.39%28.14億 | -9.64%46.14億 | -6.94%-26.18億 | -166.81%-1.59億 | 127.21%9.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -121.09%-33.23億 | 38.26%-3.68億 | -234.24%-9.86億 | -326.59%-7.38億 | -180.41%-12.31億 | 0.27%-15.03億 | -244.51%-5.96億 | -53.65%-2.95億 | 74.96%-1.73億 | 2.66%-4.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.75%-1.04億 | -46.67%-2,200万 | -93.33%-2,900万 | 83.78%-600万 | 14.55%-4,700万 | -117.86%-1.22億 | -400.00%-1,500万 | -15.38%-1,500万 | -54.17%-3,700万 | -129.17%-5,500万 |
| 事業取引の純額 | ---4.35億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 110.00%2.94億 | 46.73%2.92億 | 1,388.89%1.16億 | -556.25%-1.05億 | 73.53%-900万 | 70.73%1.4億 | 4,080.00%1.99億 | 10.00%-900万 | -110.39%-1,600万 | 40.35%-3,400万 |
| その他の投資活動純額 | 4.55%2,300万 | 150.00%500万 | -45.45%600万 | 100.00%400万 | 14.29%800万 | -84.17%2,200万 | -97.14%200万 | 37.50%1,100万 | -97.10%200万 | 187.50%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.28%-36.42億 | 80.47%-9,200万 | -1,175.93%-13.78億 | -300.90%-8.94億 | -145.30%-12.78億 | 7.80%-13.23億 | -141.54%-4.71億 | 47.83%-1.08億 | 54.58%-2.23億 | 3.87%-5.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---4,800万 | -48.00%-1.48億 | --1億 | ---1億 | 0.00%1億 | --0 | ---1億 | ---- | ---- | -6.54%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.12%-2,700万 | -48.15%-4,000万 | --0 | 8.33%1,300万 | --0 | 65.60%-1.51億 | 76.92%-2,700万 | 98.41%-100万 | --1,200万 | ---1.35億 |
| 配当金支払総額 | 2.97%-3.92億 | 33.33%-200万 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-500万 | 5.45%-1.91億 | 5.83%-4.04億 | -50.00%-300万 | -3.74%-1.94億 | -25.00%-500万 | 14.41%-2.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.12%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%8.2億 | --0 | 171.90%6.73億 | 700.00%1,200万 | 13,400.00%1.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276.60%-4.68億 | -46.92%-1.91億 | -116.44%-9,500万 | -12.35%-9,100万 | 10.78%-9,100万 | 115.70%2.65億 | -27.45%-1.3億 | 153.22%5.78億 | 78.23%-8,100万 | 20.31%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.58%175.9億 | -16.95%112.72億 | -14.96%134.04億 | 3.87%168.17億 | 11.58%175.9億 | 1.72%157.65億 | 24.39%135.72億 | 7.71%157.62億 | 6.07%161.9億 | 1.72%157.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.38%-33.43億 | -23.00%30.9億 | 0.65%-21.34億 | -643.84%-34.44億 | -341.53%-8.55億 | 765.02%17.56億 | -16.55%40.13億 | 42.58%-21.48億 | 25.92%-4.63億 | 247.50%3.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.59%1.33億 | 300.00%1,600万 | 107.14%300万 | -8.57%3,200万 | 15.49%8,200万 | 4.62%6,800万 | -90.91%400万 | -310.00%-4,200万 | 975.00%3,500万 | 1,320.00%7,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.25%143.79億 | -18.25%143.79億 | -16.95%112.72億 | -14.96%134.04億 | 3.87%168.17億 | 11.58%175.9億 | 11.58%175.9億 | 24.39%135.72億 | 7.71%157.62億 | 6.07%161.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -323.72%-26.6億 | -25.48%29.83億 | 42.76%-16.76億 | -768.02%-32.03億 | -258.18%-7.64億 | -32.29%11.89億 | -18.93%40.03億 | -10.08%-29.28億 | 22.64%-3.69億 | 1,173.33%4.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |