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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 175.42%3.25億 | 669.75%8,666.4万 | 646.28%1.78億 | -68.68%5,127.9万 | 117.04%926.1万 | 311.33%1.18億 | 89.84%-1,521.1万 | -85.33%2,381.1万 | 15,827.19%1.64億 | -417.59%-5,435.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.70%1.23億 | -30.83%2,678.6万 | 6.96%4,089.9万 | -62.95%2,231.5万 | -6.91%3,339.3万 | 39.83%1.73億 | -6.09%3,872.3万 | 66.27%3,823.8万 | 98.15%6,022.8万 | 23.11%3,587.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -57.28%858.1万 | -64.60%884.4万 | -81.37%378.5万 | 134.28%261.2万 | 62.14%-666万 | -72.77%2,008.6万 | -56.45%2,498.1万 | 83.15%2,031.7万 | -715.51%-762万 | -531.71%-1,759.2万 |
| -減価償却 | 12.77%1,301.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.83%1,153.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 6.76%503.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.50%471.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 17.42%-45.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -511.06%-3,196.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.68%777.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 188.83%1,410.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,140.21%-1,588.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -87.10%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.20%9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -28.72%883.6万 | -47.38%909.9万 | -81.37%378.5万 | 134.28%261.2万 | 62.14%-666万 | 258.68%1,239.6万 | 233.52%1,729.1万 | 83.15%2,031.7万 | -715.51%-762万 | -531.71%-1,759.2万 |
| 運転資金の増減額 | 356.61%1.93億 | 164.67%5,103.4万 | 482.84%1.33億 | -76.28%2,635.2万 | 75.95%-1,747.2万 | 55.47%-7,518.2万 | 68.21%-7,891.5万 | -127.10%-3,474.4万 | 440.06%1.11億 | -351.21%-7,263.5万 |
| -売上債権増減額 | 610.67%2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.97%-5,446.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -106.98%-244.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.58%3,500.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -48.52%-8,276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.05%-5,572.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 708.05%1.1億 | -9.71%8,120.8万 | 2,167.31%943.2万 | ---- | ---- | -116.27%-1,810.1万 | 342.93%8,994.1万 | -98.93%41.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 237.89%2,294.9万 | -359.11%-5,485.6万 | 63.17%-2,690.4万 | ---- | ---- | -198.21%-1,664.3万 | 386.80%2,117.1万 | -33.16%-7,305.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 14.01%-381.2万 | -3.62%-452.6万 | -10.57%-441.5万 | -363.70%-443.3万 | -286.89%-436.8万 | -203.19%-399.3万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -254.53%-477.2万 | -128.81%-98.6万 | 33.75%-142.7万 | 14.85%-146.2万 | 0.11%-89.7万 | 74.94%-134.6万 | 481.61%342.3万 | -50.95%-215.4万 | -8.88%-171.7万 | 38.91%-89.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 32.79%-8.2万 | 49.07%-8.2万 | 0 | 0 | 0 | -12.2万 | -16.1万 | 6.1万 | 2.8万 | -5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 174.73%3.2億 | 11,538.93%9,834.9万 | 897.73%1.72億 | -71.27%4,529.1万 | 106.66%394.9万 | 399.82%1.16億 | 100.57%84.5万 | -89.19%1,728.5万 | 4,307.71%1.58億 | -513.85%-5,929.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.20%-1,320.9万 | 62.16%-247.5万 | 26.16%-321.5万 | 84.50%-622.2万 | -720.89%-129.7万 | -923.49%-5,119.5万 | -622.76%-654.1万 | -747.08%-435.4万 | -2,601.35%-4,014.2万 | 92.47%-15.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%50万 | -61.67%230万 | --420万 | --0 | 7.69%-600万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 46.97%686.5万 | 82.29%407.6万 | 11.57%97.4万 | -6.39%84.9万 | 47.48%96.6万 | 179.20%467.1万 | 216.27%223.6万 | 345.41%87.3万 | 126.75%90.7万 | 77.03%65.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.22%-634.4万 | 179.85%160.1万 | -411.68%-224.1万 | 86.31%-537.3万 | 93.99%-33.1万 | -1,101.98%-4,602.4万 | -134.56%-200.5万 | 326.10%71.9万 | -3,512.80%-3,923.5万 | 33.11%-550.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -639.00%-1.02億 | -22.79%592.6万 | -388.18%-9,206.2万 | 69.83%-3,210.5万 | -81.44%1,591.8万 | -81.52%1,898.4万 | -96.36%767.5万 | 133.39%3,194.6万 | -1,394.82%-1.06億 | 1,786.24%8,577.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.65%-328.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.72%-281.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.00%-2,430万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,944万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -20.78%-5,115万 | -152.38%-2,915万 | 50.00%-1,100万 | ---- | ---- | -1.58%-4,235万 | -61.54%-1,155万 | -8.11%-2,200万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 9.15%-1,535.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.05%-1,689.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.15%-1.96億 | -77.45%-4,186.3万 | -1,136.22%-1.03億 | 49.94%-6,740.5万 | -81.44%1,591.8万 | -281.14%-6,252.2万 | -112.01%-2,359.1万 | 108.57%994.6万 | -274.99%-1.35億 | 964.10%8,577.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.03%2.36億 | 13.88%2.96億 | -0.85%2.28億 | 2.87%2.56億 | 4.03%2.36億 | 31.28%2.27億 | 50.99%2.6億 | 79.08%2.3億 | 46.96%2.48億 | 31.28%2.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,375.17%1.17億 | 334.69%5,808.7万 | 140.27%6,715.5万 | -69.38%-2,748.7万 | -6.88%1,953.6万 | -85.27%795.1万 | -144.98%-2,475.1万 | -35.81%2,795万 | 60.17%-1,622.8万 | 648.35%2,098万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.66%67.5万 | -116.06%-13.2万 | -57.26%86.8万 | 98.69%-2.9万 | -105.78%-3.2万 | 1,771.88%119.8万 | 360.13%82.2万 | 881.16%203.1万 | -1,839.37%-220.9万 | 1,104.35%55.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.98%3.54億 | 49.98%3.54億 | 13.88%2.96億 | -0.85%2.28億 | 2.87%2.56億 | 4.03%2.36億 | 4.03%2.36億 | 50.99%2.6億 | 79.08%2.3億 | 46.96%2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 371.26%3.02億 | 1,587.18%9,155.1万 | 1,225.06%1.69億 | -66.62%3,906.9万 | 104.45%264.8万 | 250.91%6,418.8万 | 95.84%-615.6万 | -91.99%1,277.1万 | 2,336.33%1.17億 | -587.53%-5,945.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
