(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 646.28%1.78億 | -68.68%5,127.9万 | 117.04%926.1万 | 311.33%1.18億 | 89.84%-1,521.1万 | -85.33%2,381.1万 | 15,827.19%1.64億 | -417.59%-5,435.5万 | -80.64%2,867.9万 | -361.37%-1.5億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.96%4,089.9万 | -62.95%2,231.5万 | -6.91%3,339.3万 | 39.83%1.73億 | -6.09%3,872.3万 | 66.27%3,823.8万 | 98.15%6,022.8万 | 23.11%3,587.2万 | 2.22%1.24億 | 1.00%4,123.5万 |
非現金項目調整合計 | -81.37%378.5万 | 134.28%261.2万 | 62.14%-666万 | -72.77%2,008.6万 | -56.45%2,498.1万 | 83.15%2,031.7万 | -715.51%-762万 | -531.71%-1,759.2万 | 1,028.97%7,376.7万 | 1,058.57%5,736.1万 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | -9.83%1,153.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.74%1,279.7万 | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -88.08%416.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 665.55%3,493.2万 | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | -63.68%777.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.67%2,141万 | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -1,140.21%-1,588.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.64%152.7万 | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 126.20%9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -319.14%-35.5万 | ---- |
-その他の非現金項目 | -81.37%378.5万 | 134.28%261.2万 | 62.14%-666万 | 258.68%1,239.6万 | 233.52%1,729.1万 | 83.15%2,031.7万 | -715.51%-762万 | -531.71%-1,759.2万 | -34.05%345.6万 | -454.12%-1,295万 |
運転資金の増減額 | 482.84%1.33億 | -76.28%2,635.2万 | 75.95%-1,747.2万 | 55.47%-7,518.2万 | 68.21%-7,891.5万 | -127.10%-3,474.4万 | 440.06%1.11億 | -351.21%-7,263.5万 | -922.75%-1.69億 | -2,261.32%-2.48億 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 76.97%-5,446.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,995.82%-2.36億 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 193.58%3,500.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%-3,740.7万 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -153.05%-5,572.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.06%1.05億 | ---- |
-その他流動資産の変動 | 708.05%1.1億 | -9.71%8,120.8万 | 2,167.31%943.2万 | ---- | ---- | -116.27%-1,810.1万 | 342.93%8,994.1万 | -98.93%41.6万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 237.89%2,294.9万 | -359.11%-5,485.6万 | 63.17%-2,690.4万 | ---- | ---- | -198.21%-1,664.3万 | 386.80%2,117.1万 | -33.16%-7,305.1万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 14.01%-381.2万 | -3.62%-452.6万 | -10.57%-441.5万 | -363.70%-443.3万 | -286.89%-436.8万 | -203.19%-399.3万 | ||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 33.75%-142.7万 | 14.85%-146.2万 | 0.11%-89.7万 | 74.94%-134.6万 | 481.61%342.3万 | -50.95%-215.4万 | -8.88%-171.7万 | 38.91%-89.8万 | 33.85%-537.1万 | 44.08%-89.7万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -12.2万 | -16.1万 | 6.1万 | 2.8万 | -5万 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 897.73%1.72億 | -71.27%4,529.1万 | 106.66%394.9万 | 399.82%1.16億 | 100.57%84.5万 | -89.19%1,728.5万 | 4,307.71%1.58億 | -513.85%-5,929.6万 | -83.34%2,330.8万 | -341.03%-1.47億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 26.16%-321.5万 | 84.50%-622.2万 | -720.89%-129.7万 | -923.49%-5,119.5万 | -622.76%-654.1万 | -747.08%-435.4万 | -2,601.35%-4,014.2万 | 92.47%-15.8万 | 34.97%-500.2万 | 65.87%-90.5万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%50万 | -61.67%230万 | --420万 | --0 | 7.69%-600万 | -200.00%-50万 | 9.09%600万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 11.57%97.4万 | -6.39%84.9万 | 47.48%96.6万 | 179.20%467.1万 | 216.27%223.6万 | 345.41%87.3万 | 126.75%90.7万 | 77.03%65.5万 | 7.59%167.3万 | 179.45%70.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411.68%-224.1万 | 86.31%-537.3万 | 93.99%-33.1万 | -1,101.98%-4,602.4万 | -134.56%-200.5万 | 326.10%71.9万 | -3,512.80%-3,923.5万 | 33.11%-550.3万 | 32.07%-382.9万 | 87.10%580.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -388.18%-9,206.2万 | 69.83%-3,210.5万 | -81.44%1,591.8万 | -81.52%1,898.4万 | -96.36%767.5万 | 133.39%3,194.6万 | -1,394.82%-1.06億 | 1,786.24%8,577.9万 | 236.05%1.03億 | 4,848.99%2.11億 |
リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -34.72%-281.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.51%-209.1万 | ---- |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,944万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.00%-1,944万 | --0 |
少数株主の現金配当 | 50.00%-1,100万 | ---- | ---- | -1.58%-4,235万 | -61.54%-1,155万 | -8.11%-2,200万 | ---- | ---- | -246.12%-4,169万 | -113.11%-715万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -238.05%-1,689.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.90%-499.9万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136.22%-1.03億 | 49.94%-6,740.5万 | -81.44%1,591.8万 | -281.14%-6,252.2万 | -112.01%-2,359.1万 | 108.57%994.6万 | -274.99%-1.35億 | 964.10%8,577.9万 | 130.48%3,451.6万 | 2,385.45%1.96億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.85%2.28億 | 2.87%2.56億 | 4.03%2.36億 | 31.28%2.27億 | 50.99%2.6億 | 79.08%2.3億 | 46.96%2.48億 | 31.28%2.27億 | 14.88%1.73億 | 48.61%1.72億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 140.27%6,715.5万 | -69.38%-2,748.7万 | -6.88%1,953.6万 | -85.27%795.1万 | -144.98%-2,475.1万 | -35.81%2,795万 | 60.17%-1,622.8万 | 648.35%2,098万 | 157.06%5,399.5万 | -0.98%5,502.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.26%86.8万 | 98.69%-2.9万 | -105.78%-3.2万 | 1,771.88%119.8万 | 360.13%82.2万 | 881.16%203.1万 | -1,839.37%-220.9万 | 1,104.35%55.4万 | -95.37%6.4万 | -122.70%-31.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.88%2.96億 | -0.85%2.28億 | 2.87%2.56億 | 4.03%2.36億 | 4.03%2.36億 | 50.99%2.6億 | 79.08%2.3億 | 46.96%2.48億 | 31.28%2.27億 | 31.28%2.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,225.06%1.69億 | -66.62%3,906.9万 | 104.45%264.8万 | 250.91%6,418.8万 | 95.84%-615.6万 | -91.99%1,277.1万 | 2,336.33%1.17億 | -587.53%-5,945.4万 | -86.12%1,829.2万 | -354.24%-1.48億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし