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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.16%1.85億 | -18.75%4.22億 | -13.86%1.11億 | -29.13%1.03億 | -57.41%1,854.4万 | -6.10%1.89億 | 52.32%5.19億 | -18.30%1.29億 | 646.64%1.45億 | 51.62%4,354万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.80%1.27億 | -6.15%4.17億 | 4.82%9,341.2万 | -9.76%9,787万 | -9.27%1.15億 | -7.76%1.11億 | 71.21%4.44億 | -3.36%8,911.4万 | 230.09%1.08億 | 163.09%1.27億 |
| 非現金項目調整合計 | 17.34%1,400.4万 | 9.62%5,067万 | 6.80%2,218.8万 | 68.84%1,191.3万 | -58.85%463.4万 | 67.39%1,193.5万 | -14.63%4,622.4万 | 10.36%2,077.6万 | -51.92%705.6万 | 1.76%1,126.2万 |
| -減価償却 | ---- | 34.73%6,245.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.03%4,635.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -71.89%485.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.27%1,728.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -134.76%-755万 | -9.01%-2,345.7万 | 31.05%-448万 | -32.60%-904.2万 | -364.98%-671.9万 | 52.41%-321.6万 | -41.76%-2,151.9万 | -16.12%-649.7万 | -131.94%-681.9万 | 45.90%-144.5万 |
| -処分利益 | --0 | 62.58%-38.8万 | 62.58%-38.8万 | --0 | --0 | --0 | -43.63%-103.7万 | -43.63%-103.7万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | -92.14%12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 696.46%157.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 39.37%186.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.99%134.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 42.26%2,155.4万 | 134.28%520.8万 | -10.47%-4,225.1万 | 51.03%2,095.5万 | -10.66%1,135.3万 | 9.09%1,515.1万 | -9.19%222.3万 | 9.92%-3,824.7万 | -21.24%1,387.5万 | -7.50%1,270.7万 |
| 運転資金の増減額 | -33.95%4,396.5万 | -258.94%-4,571.2万 | -121.39%-416.4万 | -124.84%-724.6万 | -7.04%-1.01億 | -10.48%6,656万 | 5.46%2,876.1万 | -58.84%1,947万 | 139.42%2,916.7万 | -209.60%-9,422.6万 |
| -売掛金増減額 | -120.35%-2,556.6万 | 150.78%6,839.3万 | 71.45%-3,442.7万 | -42.36%-1,434.4万 | 88.61%-844.9万 | 79.14%1.26億 | -411.88%-1.35億 | -249.07%-1.21億 | 83.68%-1,007.6万 | -719.39%-7,414.7万 |
| -在庫増減額 | -63.20%855.3万 | 144.26%2,366.1万 | -124.42%-175.3万 | 247.32%4,091.4万 | 22.81%-3,874.4万 | 204.59%2,324.4万 | -4,469.15%-5,345.9万 | 137.37%718万 | 983.72%1,178万 | -803.93%-5,019.5万 |
| -未払金の変更 | 174.10%6,097.8万 | -163.51%-1.38億 | -75.91%3,201.6万 | -223.13%-3,381.6万 | -278.21%-5,366.9万 | -411.11%-8,229.7万 | 296.14%2.17億 | 31.48%1.33億 | 350.96%2,746.3万 | 181.72%3,011.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 42.79%-1,964.1万 | 8.33%-9,614.7万 | 60.57%-2,156.4万 | 21.84%-1,592.2万 | -122.41%-2,432.9万 | -81.81%-3,433.2万 | -61.06%-1.05億 | -107.19%-5,469.1万 | -84.20%-2,037.1万 | 11.88%-1,093.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.83%1.66億 | -21.38%3.26億 | 20.36%8,987.2万 | -30.32%8,661.5万 | -117.74%-578.5万 | -15.18%1.55億 | 50.26%4.15億 | -43.41%7,466.9万 | 431.26%1.24億 | 99.98%3,260.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-551.8万 | 63.32%-5,364.2万 | 87.07%-979.2万 | 26.43%-2,582.4万 | 25.74%-1,250.8万 | 70.28%-551.8万 | -163.51%-1.46億 | -75.15%-7,572.3万 | -777.91%-3,509.9万 | -291.63%-1,684.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -123.61%-112.7万 | -388.89%-46.8万 | -24.78%-57.9万 | 53.94%-7.6万 | 89.19%-4,000 | 16.00%-50.4万 | 161.36%16.2万 | ---46.4万 | 50.89%-16.5万 |
| 受領配当金 | ---- | 100.93%1,517万 | 127.51%752.6万 | --0 | ---- | ---- | 0.25%755万 | 116.07%330.8万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -25.70%13.3万 | -29.08%55.6万 | 305.88%13.8万 | -46.92%11.2万 | -57.53%12.7万 | -25.42%17.9万 | 4.67%78.4万 | 101.82%3.4万 | -78.49%21.1万 | -71.63%29.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.79%-538.5万 | 71.79%-3,904.3万 | 96.41%-259.6万 | 25.63%-2,629.1万 | 61.40%-481.3万 | 70.90%-534.3万 | -189.46%-1.38億 | -64.74%-7,221.9万 | -1,285.12%-3,535.2万 | -247.98%-1,246.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -37.79%-1.15億 | -103.26%-267.4万 | -125.56%-1,141.6万 | 5.68%-3,801.1万 | 107.10%1.31億 | -671.59%-8,379.5万 | 199.69%8,206.2万 | 171.66%4,466.3万 | -262.28%-4,029.8万 | 186.99%6,303.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -26.00%-69.3万 | -94.96%-441.4万 | -144.32%-176.4万 | -144.35%-138.3万 | -33.52%-71.7万 | -25.28%-55万 | -6.69%-226.4万 | -33.95%-72.2万 | -6.79%-56.6万 | 26.13%-53.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 20.18%-2.66億 | -115.79%-1.25億 | --0 | ---- | ---- | -118.00%-3.33億 | -90.00%-5,809.2万 | ---6,726.4万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -47.46%-856.6万 | -12.01%-449.4万 | --0 | ---- | ---- | -2.02%-580.9万 | -147.35%-401.2万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 2.63%-133.4万 | -98.13%-540.3万 | -126.22%-157.9万 | -43.19%-135.6万 | -63.39%-109.8万 | -234.15%-137万 | 38.51%-272.7万 | -577.67%-69.8万 | 35.23%-94.7万 | -4,580.00%-67.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.06%-1.17億 | -9.56%-2.87億 | -666.71%-1.45億 | 62.64%-4,075万 | 89.19%-1,598.3万 | -720.63%-8,571.5万 | -5.89%-2.62億 | 80.18%-1,886.1万 | -577.54%-1.09億 | 12.48%-1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.15%9,503.6万 | 20.72%9,125.1万 | 40.00%1.51億 | 4.24%1.32億 | -38.44%1.56億 | 20.72%9,125.1万 | -19.58%7,558.6万 | 27.60%1.08億 | 31.96%1.26億 | 0.81%2.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.10%4,288.5万 | -101.68%-23.7万 | -249.36%-5,733.4万 | 197.29%1,957.4万 | 79.19%-2,658.1万 | -64.06%6,410.4万 | 172.76%1,410.3万 | -132.48%-1,641.1万 | -71.94%-2,012万 | 18.25%-1.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.34%29.5万 | 157.49%402.2万 | 1,637.86%179万 | -147.64%-65.5万 | 182.61%235.7万 | 170.67%53万 | 59.55%156.2万 | 106.25%10.3万 | 391.07%137.5万 | 6.38%83.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.33%1.38億 | 4.15%9,503.6万 | 4.15%9,503.6万 | 40.00%1.51億 | 4.24%1.32億 | -38.44%1.56億 | 20.72%9,125.1万 | 20.72%9,125.1万 | 27.60%1.08億 | 31.96%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.48%1.59億 | 1.54%2.7億 | 4,846.00%7,954.3万 | -32.12%6,018.5万 | -221.80%-1,859.7万 | -9.00%1.49億 | 21.88%2.66億 | -101.91%-167.6万 | 311.81%8,866.2万 | 32.25%1,526.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
