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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.70%7.06億 | -31.37%7.47億 | -31.37%7.47億 | 30.80%6.74億 | 115.45%7.53億 | 5.36%9.64億 | 14.30%10.88億 | 14.30%10.88億 | -32.16%5.15億 | -55.43%3.49億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.25%5.54億 | -36.92%5.96億 | -36.92%5.96億 | 40.42%5.24億 | 189.62%6.05億 | 61.44%8.17億 | 73.65%9.44億 | 73.65%9.44億 | 6.82%3.74億 | -44.34%2.09億 |
| -現金 | -32.25%5.54億 | -48.26%3.28億 | -48.26%3.28億 | 40.42%5.24億 | 189.62%6.05億 | 61.44%8.17億 | 1,396.69%6.34億 | 1,396.69%6.34億 | 6.82%3.74億 | -44.34%2.09億 |
| -現金同等物 | ---- | -13.80%2.68億 | -13.80%2.68億 | ---- | ---- | ---- | -38.05%3.11億 | -38.05%3.11億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 4.40%1.52億 | 5.20%1.51億 | 5.20%1.51億 | 5.40%1.49億 | 5.27%1.48億 | -64.21%1.46億 | -64.83%1.43億 | -64.83%1.43億 | -65.44%1.42億 | -65.62%1.41億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -6.36%2.57億 | 5.35%2.73億 | 5.35%2.73億 | 5.21%2.7億 | 73.12%3.01億 | 73.61%2.74億 | 21.20%2.59億 | 21.20%2.59億 | 63.03%2.57億 | 14.34%1.74億 |
| -売掛金 | -6.36%2.57億 | 10.91%2.25億 | 10.91%2.25億 | 5.21%2.7億 | 73.12%3.01億 | 73.61%2.74億 | 18.13%2.03億 | 18.13%2.03億 | 63.03%2.57億 | 14.34%1.74億 |
| -売掛金総額 | ---- | 11.40%2.42億 | 11.40%2.42億 | ---- | ---- | ---- | 19.89%2.17億 | 19.89%2.17億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -18.30%-1,712.8万 | -18.30%-1,712.8万 | ---- | ---- | ---- | -51.54%-1,447.8万 | -51.54%-1,447.8万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -14.70%4,796.8万 | -14.70%4,796.8万 | ---- | ---- | ---- | 33.71%5,623.7万 | 33.71%5,623.7万 | ---- | ---- |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | -20.49%118万 | -20.49%118万 | ---- | ---- | ---- | -7.25%148.4万 | -7.25%148.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -16.54%4.63億 | -15.31%4.42億 | -15.31%4.42億 | 29.77%5.79億 | 42.63%6.22億 | 27.92%5.55億 | 19.01%5.21億 | 19.01%5.21億 | -3.22%4.46億 | -7.44%4.36億 |
| 前払費用 | ---- | 119.17%3,050.2万 | 119.17%3,050.2万 | ---- | ---- | ---- | 10.15%1,391.7万 | 10.15%1,391.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 4.93%2,204.17万 | 4.93%2,204.17万 | ---- | ---- | ---- | 999.81%2,100.64万 | 999.81%2,100.64万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 61.65%1,887.9万 | 33.56%1,994.3万 | 33.56%1,994.3万 | 12.50%1,229.3万 | 15.08%1,212万 | 37.17%1,167.9万 | 47.90%1,493.2万 | 47.90%1,493.2万 | 38.54%1,092.7万 | 21.45%1,053.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 0.00%9,664.9万 | 0.00%9,664.9万 | 0.00%9,664.9万 | -3.39%9,664.9万 | -3.39%9,664.9万 | -3.39%9,664.9万 | -3.39%9,664.9万 | -3.39%9,664.9万 | 3.45%1億 | 3.45%1億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,700.38%4.58億 | ---- |
| その他の流動資産 | 67.27%2,894.8万 | ---- | ---- | -60.45%1,448.9万 | -51.52%1,478.2万 | -55.64%1,730.6万 | ---- | ---- | -9.81%3,663.6万 | 14.04%3,049.1万 |
| 流動資産合計 | -18.12%15.7億 | -19.09%16.31億 | -19.09%16.31億 | -9.73%16.46億 | 63.52%18億 | 15.99%19.18億 | 16.56%20.16億 | 16.56%20.16億 | 17.78%18.24億 | -29.40%11.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.79%14.72億 | 1.56%14.62億 | 1.56%14.62億 | -5.98%13.97億 | 0.34%14.17億 | 5.03%14.32億 | 7.23%14.39億 | 7.23%14.39億 | 8.64%14.86億 | 7.21%14.13億 |
| -有形固定資産総額 | 2.79%14.72億 | 3.55%25.13億 | 3.55%25.13億 | --13.97億 | 0.34%14.17億 | --14.32億 | 4.92%24.26億 | 4.92%24.26億 | ---- | --14.13億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.45%-10.51億 | -6.45%-10.51億 | ---- | ---- | ---- | -1.72%-9.87億 | -1.72%-9.87億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 54.88%3.12億 | 55.48%3.11億 | 55.48%3.11億 | 0.64%2.02億 | 0.41%2.01億 | 0.29%2.01億 | 0.32%2億 | 0.32%2億 | -8.84%2.01億 | -9.07%2.01億 |
| 投資総額 | 3.02%11.8億 | 5.01%11.73億 | 5.01%11.73億 | 0.52%11.42億 | -25.14%11.18億 | -23.20%11.45億 | -22.52%11.17億 | -22.52%11.17億 | -17.70%11.36億 | 12.04%14.94億 |
| -投資有価証券 | 1.86%10.55億 | 4.25%10.59億 | 4.25%10.59億 | -0.26%10.32億 | -27.68%10.09億 | -25.26%10.36億 | -23.94%10.16億 | -23.94%10.16億 | -23.70%10.35億 | 6.51%13.95億 |
| -金融商品投資 | 14.02%1.25億 | 12.69%1.14億 | 12.69%1.14億 | 8.57%1.09億 | 10.67%1.09億 | 3.93%1.1億 | -4.64%1.01億 | -4.64%1.01億 | 326.52%1.01億 | 321.73%9,869.4万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 19.22%3,775.8万 | 19.22%3,775.8万 | ---- | ---- | --1.1億 | -70.07%3,167.2万 | -70.07%3,167.2万 | --1.01億 | --9,869.4万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | 9.70%7,596.9万 | 9.70%7,596.9万 | ---- | --1.09億 | ---- | --6,925.1万 | --6,925.1万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 221.76%362.3万 | -75.98%36.3万 | -75.98%36.3万 | -99.42%44.2万 | -98.89%80.7万 | -98.39%112.6万 | -91.51%151.1万 | -91.51%151.1万 | -22.95%7,593.4万 | -25.96%7,256.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.60%8,187.7万 | 7.46%8,101.2万 | 7.46%8,101.2万 | 22.71%7,675.2万 | 22.66%7,674.6万 | 21.57%7,609.7万 | 21.01%7,538.6万 | 21.01%7,538.6万 | 0.39%6,254.8万 | 0.42%6,257万 |
| -のれん | 0.00%6,848.5万 | 0.00%6,848.5万 | 0.00%6,848.5万 | 10.98%6,848.5万 | 10.98%6,848.5万 | 10.98%6,848.5万 | 10.98%6,848.5万 | 10.98%6,848.5万 | 0.00%6,170.9万 | 0.00%6,170.9万 |
| -その他の無形資産 | 75.93%1,339.2万 | 81.52%1,252.7万 | 81.52%1,252.7万 | 885.34%826.7万 | 859.47%826.1万 | 760.11%761.2万 | 1,075.64%690.1万 | 1,075.64%690.1万 | 40.30%83.9万 | 43.74%86.1万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 147.25%1,547.3万 | 172.95%1,708.1万 | 172.95%1,708.1万 | 38.73%625.8万 | 38.73%625.8万 | 38.73%625.8万 | 38.73%625.8万 | 38.73%625.8万 | -6.33%451.1万 | -6.33%451.1万 |
| 非流動資産合計 | 7.08%30.65億 | 7.21%30.44億 | 7.21%30.44億 | -4.76%28.25億 | -13.12%28.21億 | -10.34%28.62億 | -7.44%28.39億 | -7.44%28.39億 | -5.37%29.66億 | 6.92%32.47億 |
| 資産合計 | -3.04%46.35億 | -3.71%46.76億 | -3.71%46.76億 | -6.65%44.71億 | 6.29%46.21億 | -1.36%47.8億 | 1.21%48.56億 | 1.21%48.56億 | 2.28%47.89億 | -5.40%43.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -54.61%1.19億 | -52.83%1.39億 | -52.83%1.39億 | -20.04%1.59億 | 68.61%2.62億 | -60.24%2.62億 | -53.17%2.96億 | -53.17%2.96億 | -67.00%1.99億 | -73.85%1.56億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -54.61%1.19億 | -52.83%1.39億 | -52.83%1.39億 | -20.04%1.59億 | 68.61%2.62億 | -60.24%2.62億 | -53.17%2.96億 | -53.17%2.96億 | -67.00%1.99億 | -73.85%1.56億 |
| -短期借入金 | -62.37%9,273.4万 | -59.92%1.13億 | -59.92%1.13億 | -18.58%1.47億 | 70.42%2.49億 | -62.31%2.46億 | -54.89%2.82億 | -54.89%2.82億 | -69.81%1.8億 | -75.09%1.46億 |
| -資本リース債務 | 70.83%2,604.3万 | 94.53%2,639.6万 | 94.53%2,639.6万 | -34.12%1,230.8万 | 39.90%1,293.5万 | 252.49%1,524.5万 | 124.39%1,356.9万 | 124.39%1,356.9万 | 220.94%1,868.2万 | 25.90%924.6万 |
| 未払金 | -8.70%5.77億 | -6.81%6.07億 | -6.81%6.07億 | -16.36%5.19億 | 2.08%5.19億 | 19.27%6.32億 | 16.97%6.52億 | 16.97%6.52億 | 34.64%6.21億 | 19.65%5.09億 |
| -買掛金 | -3.39%5.56億 | -21.65%1.5億 | -21.65%1.5億 | -14.96%4.94億 | -0.85%4.89億 | 10.23%5.75億 | 12.35%1.92億 | 12.35%1.92億 | 29.69%5.81億 | 18.25%4.94億 |
| -未払い法人所得税 | -62.55%2,125.1万 | -46.33%3,291.4万 | -46.33%3,291.4万 | -37.07%2,481.3万 | 98.61%2,974.2万 | 604.77%5,674.1万 | 538.00%6,132.5万 | 538.00%6,132.5万 | 207.93%3,943.1万 | 96.99%1,497.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | 6.42%4.24億 | 6.42%4.24億 | ---- | ---- | ---- | 5.77%3.98億 | 5.77%3.98億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 11.15%1,798.4万 | 11.15%1,798.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,618万 | --1,618万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 4.35%4,269.1万 | 4.35%4,269.1万 | ---- | ---- | ---- | 104.29%4,091.3万 | 104.29%4,091.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -97.76%9万 | ---- | ---- | -83.04%357.5万 | -51.32%400.9万 | -51.95%401.2万 | ---- | ---- | 219.78%2,108万 | 22.05%823.6万 |
| 流動負債 | -22.49%6.96億 | -19.61%8.07億 | -19.61%8.07億 | -18.91%6.82億 | 16.82%7.86億 | -24.98%8.98億 | -16.88%10.04億 | -16.88%10.04億 | -22.31%8.41億 | -35.13%6.72億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -20.12%2.39億 | -17.75%2.4億 | -17.75%2.4億 | -19.83%2.61億 | -4.05%2.9億 | 6.70%2.99億 | -0.61%2.92億 | -0.61%2.92億 | -2.05%3.25億 | -12.88%3.02億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -20.12%2.39億 | -17.75%2.4億 | -17.75%2.4億 | -19.83%2.61億 | -4.05%2.9億 | 6.70%2.99億 | -0.61%2.92億 | -0.61%2.92億 | -2.05%3.25億 | -12.88%3.02億 |
| -長期借入金 | -20.17%2.11億 | -19.08%2.07億 | -19.08%2.07億 | -18.77%2.32億 | -5.07%2.59億 | 1.89%2.65億 | -6.45%2.56億 | -6.45%2.56億 | -7.60%2.86億 | -16.13%2.72億 |
| -リース債務 | -19.74%2,731万 | -8.41%3,349.7万 | -8.41%3,349.7万 | -27.70%2,806.5万 | 5.31%3,128.6万 | 68.78%3,402.7万 | 76.44%3,657.3万 | 76.44%3,657.3万 | 75.86%3,881.6万 | 35.15%2,970.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 590.96%458.8万 | 366.05%479.1万 | 366.05%479.1万 | -80.38%74.7万 | 31.87%75.3万 | 16.29%66.4万 | -60.49%102.8万 | -60.49%102.8万 | 0.90%380.7万 | -84.82%57.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -5.77%7,613.6万 | -6.95%7,518.3万 | -6.95%7,518.3万 | 33.23%8,079.7万 | 34.21%8,079.7万 | 34.21%8,079.7万 | 34.21%8,079.7万 | 34.21%8,079.7万 | 17.70%6,064.3万 | 16.84%6,020.3万 |
| 非流動負債合計 | -16.01%3.2億 | -14.36%3.2億 | -14.36%3.2億 | -12.16%3.42億 | 2.35%3.71億 | 11.57%3.8億 | 4.82%3.74億 | 4.82%3.74億 | 0.60%3.89億 | -9.75%3.63億 |
| 負債合計 | -20.56%10.15億 | -18.18%11.28億 | -18.18%11.28億 | -16.77%10.24億 | 11.75%11.57億 | -16.87%12.78億 | -11.93%13.79億 | -11.93%13.79億 | -16.27%12.3億 | -28.03%10.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 |
| -普通株式 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 |
| 利益剰余金 | 3.26%24.7億 | 1.82%24.32億 | 1.82%24.32億 | 1.16%23.95億 | 7.75%23.85億 | 8.98%23.92億 | 12.52%23.89億 | 12.52%23.89億 | 12.88%23.68億 | 8.30%22.13億 |
| 自己株式 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 | 0.00%35.2万 |
| その他の引当金 | 208.53%3,157.8万 | 104.29%126.7万 | 104.29%126.7万 | -173.60%-5,568.6万 | -403.19%-4,987.5万 | -214.42%-2,909.7万 | -233.48%-2,950.6万 | -233.48%-2,950.6万 | 319.55%7,566.1万 | 9.06%1,645万 |
| 株主資本 | 4.29%33.69億 | 2.30%33.01億 | 2.30%33.01億 | -3.13%32.07億 | 3.40%32.02億 | 4.62%32.31億 | 7.11%32.27億 | 7.11%32.27億 | 10.99%33.11億 | 5.85%30.97億 |
| 少数株主持分 | -7.76%2.51億 | -1.47%2.47億 | -1.47%2.47億 | -3.47%2.4億 | 21.59%2.61億 | 23.10%2.72億 | 13.99%2.51億 | 13.99%2.51億 | 7.89%2.49億 | -6.96%2.15億 |
| 資本合計 | 3.36%36.2億 | 2.03%35.48億 | 2.03%35.48億 | -3.16%34.47億 | 4.58%34.64億 | 5.85%35.02億 | 7.57%34.77億 | 7.57%34.77億 | 10.76%35.59億 | 4.91%33.12億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
