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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.93%-4,710.6万 | -54.24%5,418.5万 | 387.87%2.37億 | -69.68%6,122.8万 | -1,663.34%-1.7億 | -525.96%-7,468.3万 | -56.81%1.18億 | -139.97%-8,241.6万 | 340.96%2.02億 | 139.00%1,084.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.82%5,725.5万 | -67.78%1.28億 | -67.08%2,995.8万 | -86.84%2,369.3万 | -18.16%3,532.7万 | -53.18%3,926.3万 | 69.64%3.98億 | 180.01%9,098.9万 | 189.90%1.8億 | -24.89%4,316.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -91.31%123.7万 | 122.61%5,852.3万 | 154.10%1.13億 | -711.75%-4,178.1万 | -85.45%-2,736.2万 | 148.55%1,423.5万 | -178.14%-2.59億 | -7,371.99%-2.1億 | 81.95%-514.7万 | 14.12%-1,475.4万 |
| -減価償却 | ---- | 31.52%8,950.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.65%6,805.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 290.24%6,032.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.89%-3,170.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 49.32%-8,646.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.04%-1.71億 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 77.82%-2,012.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.13%-9,075.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -182.97%-1,396.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.48%1,683.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 30.53%525.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.87%402.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -91.31%123.7万 | 143.86%2,399.9万 | 1,537.29%7,890.7万 | -711.75%-4,178.1万 | -85.45%-2,736.2万 | 148.55%1,423.5万 | -334.50%-5,471.4万 | -104.83%-549万 | 81.95%-514.7万 | 14.12%-1,475.4万 |
| 運転資金の増減額 | 17.62%-1.06億 | -540.69%-1.33億 | 158.85%9,385.8万 | 192.98%7,931.6万 | -911.17%-1.78億 | -92.86%-1.28億 | -115.60%-2,069.3万 | -79.46%3,625.9万 | 121.50%2,707.2万 | 74.22%-1,756.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -128.61%-3,310.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,642.03%1.16億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -57.58%-7,774.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.08%-4,933.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 85.47%-1,370.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.40%-9,433.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 68.00%-1,632.4万 | -177.81%-475.7万 | 2.40%6,381.1万 | 188.86%7,414.6万 | -833.87%-9,170.6万 | -237.63%-5,100.8万 | 129.52%611.4万 | 461.36%6,231.6万 | -493.70%-8,344.4万 | 65.64%-982万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.68%-8,927.4万 | -378.47%-327.2万 | 7,931.01%1.55億 | -95.32%517万 | -1,009.24%-8,586.6万 | 25.45%-7,717.3万 | -23.90%117.5万 | -95.41%192.5万 | 320.58%1.11億 | 80.42%-774.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 57.81%-534.8万 | 34.71%-3,266.9万 | 81.18%-648.1万 | -85.65%-530.6万 | 26.43%-820.7万 | -703.23%-1,267.5万 | -21.15%-5,003.3万 | -54.15%-3,444.1万 | -185.23%-285.8万 | 33.00%-1,115.6万 |
| 利息の受取額 | -18.97%413.5万 | 62.95%1,778.8万 | 15.95%932.8万 | -13.70%213万 | 230.67%122.7万 | 280.25%510.3万 | 73.05%1,091.6万 | 329.07%804.5万 | 20.33%246.8万 | -186.78%-93.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -256.12%-1,730.4万 | -71.20%-9,633.5万 | 32.29%-3,100.5万 | -1,125.30%-2,475.1万 | -1,023.98%-3,572万 | 7.99%-485.9万 | -203.84%-5,626.9万 | -504.49%-4,579万 | 28.50%-202万 | -40.06%-317.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.67%-6,562.3万 | -347.64%-5,703.1万 | 235.24%2.09億 | -83.31%3,330.1万 | -4,698.98%-2.12億 | -399.28%-8,711.4万 | -89.56%2,303万 | -186.78%-1.55億 | 353.27%2億 | 90.31%-442.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.62%-554.7万 | 45.65%-3,535.7万 | -120.00%-2,038万 | 108.18%578.2万 | 95.95%-249.8万 | 47.35%-1,826.1万 | 2.35%-6,505.7万 | 496.70%1.02億 | -9.54%-7,066.6万 | -260.83%-6,160.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.44%-89万 | -42.67%-717.2万 | -10.76%-556.8万 | ---8.2万 | ---61.9万 | ---90.3万 | -2,388.61%-502.7万 | ---502.7万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -102.81%-1,383.9万 | -99.63%182.1万 | ---- | ---- | ---- | 576.45%4.93億 | 54,285.93%4.93億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -66.67%-126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.76%-75.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---119.5万 | -105.02%-1,284.8万 | -78.44%-1,284.8万 | 73.14%107万 | -100.40%-107万 | --0 | 503.44%2.56億 | -3.48%-720万 | 134.62%61.8万 | 6,946.15%2.65億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,541.1万 | --4,327.8万 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 9,557.97%2,665.6万 | -42.31%5,335.6万 | -92.69%402.5万 | -7.58%69.5万 | 47.36%4,836万 | -92.87%27.6万 | 68.28%9,248.3万 | 1,277.13%5,504.4万 | -82.23%75.2万 | -27.60%3,281.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.72%1,902.4万 | -102.05%-1,672.5万 | -104.97%-3,381.5万 | 88.17%-819.5万 | -81.46%4,417.3万 | 42.97%-1,888.8万 | 3,159.23%8.16億 | 1,569.16%6.8億 | -11.65%-6,929.6万 | 978.91%2.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.21%-2,345.3万 | 37.97%-2.32億 | -189.70%-7,359.1万 | -426.24%-1.29億 | 99.35%-329.1万 | -297.50%-2,641.4万 | -1,120.64%-3.74億 | 954.75%8,203.9万 | 774.26%3,950.5万 | -2,199.51%-5.09億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 64.09%-604.7万 | -110.03%-2,649.7万 | -188.70%-1,669万 | 24.28%-384.9万 | 2,401.61%1,088.2万 | -670.00%-1,684万 | -36.83%-1,261.6万 | -404.89%-578.1万 | -103.89%-508.3万 | 118.16%43.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -50.00%-3,222.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,148.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 39.78%-384万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 54.38%-637.7万 | 58.09%-531.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 84.62%-4,000 | 19,620.00%197.2万 | ---193.6万 | -11.54%-2.9万 | -10.00%-1.1万 | -143.33%-2.6万 | 134.48%1万 | --0 | 98.71%-2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.82%-2,950万 | 28.95%-2.95億 | -224.47%-8,830.9万 | -491.23%-1.35億 | 94.64%-2,850.3万 | -487.09%-4,326.5万 | -2,584.11%-4.15億 | 402.42%7,095万 | 522.41%3,442.2万 | -3,180.76%-5.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.13%6.06億 | 78.16%9.63億 | 41.81%5.23億 | 195.84%6.03億 | 62.67%8.16億 | 78.16%9.63億 | 95.06%5.41億 | 6.78%3.68億 | -45.01%2.04億 | 32.77%5.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.02%-7,609.9万 | -186.83%-3.69億 | -85.43%8,696.5万 | -166.55%-1.1億 | 33.90%-1.97億 | -278.97%-1.49億 | 61.74%4.24億 | 205.27%5.97億 | 728.38%1.65億 | -4,604.38%-2.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 783.27%1,219.8万 | 716.47%1,074.5万 | -9.77%-187.7万 | --2,716.4万 | -61,142.31%-1,592.3万 | 19,828.57%138.1万 | -257.03%-174.3万 | -1,235.94%-171万 | --0 | 90.51%-2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.57%5.42億 | -37.13%6.06億 | -37.13%6.06億 | 41.81%5.23億 | 195.84%6.03億 | 62.67%8.16億 | 78.16%9.63億 | 78.16%9.63億 | 6.78%3.68億 | -45.01%2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.27%-7,206万 | -104.97%-1.02億 | 429.78%1.81億 | -68.55%3,886.2万 | -225.92%-2.16億 | -103.89%-1.06億 | -137.78%-4,972.5万 | -128.32%-5,495.4万 | 696.10%1.24億 | -5.43%-6,615.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
