HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 167.26%1.45億 | -34.59%1.55億 | -46.27%3,289.9万 | 102.26%384万 | 36.93%-4,710.6万 | -54.24%5,418.5万 | 387.87%2.37億 | -69.68%6,122.8万 | -1,663.34%-1.7億 | -525.96%-7,468.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.24%1.9億 | 253.60%1.06億 | -198.68%-2,338万 | 42.37%5,029.5万 | 45.82%5,725.5万 | -67.78%1.28億 | -67.08%2,995.8万 | -86.84%2,369.3万 | -18.16%3,532.7万 | -53.18%3,926.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.04%5,674.5万 | -128.23%-3,202.4万 | 282.26%7,615万 | 141.60%1,138.2万 | -91.31%123.7万 | 122.61%5,852.3万 | 154.10%1.13億 | -711.75%-4,178.1万 | -85.45%-2,736.2万 | 148.55%1,423.5万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | 282.26%7,615万 | 141.60%1,138.2万 | -91.31%123.7万 | ---- | ---- | -711.75%-4,178.1万 | -85.45%-2,736.2万 | 148.55%1,423.5万 |
| 運転資金の増減額 | 23.04%-1.02億 | -13.40%8,127.7万 | -125.05%-1,987.1万 | 67.43%-5,783.7万 | 17.62%-1.06億 | -540.69%-1.33億 | 158.85%9,385.8万 | 192.98%7,931.6万 | -911.17%-1.78億 | -92.86%-1.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 82.48%-2,025.6万 | 81.22%-883.3万 | -68.40%2,343万 | 79.80%-1,852.9万 | 68.00%-1,632.4万 | -1,990.81%-1.16億 | -175.48%-4,703.6万 | 188.86%7,414.6万 | -833.87%-9,170.6万 | -237.63%-5,100.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -381.73%-8,177.3万 | -36.04%9,011万 | -937.54%-4,330.1万 | 54.22%-3,930.8万 | -15.68%-8,927.4万 | -1,544.68%-1,697.5万 | 7,219.17%1.41億 | -95.32%517万 | -1,009.24%-8,586.6万 | 25.45%-7,717.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 21.78%-2,555.5万 | 30.06%-453.3万 | -36.73%-725.5万 | -2.58%-841.9万 | 57.81%-534.8万 | 34.71%-3,266.9万 | 81.18%-648.1万 | -85.65%-530.6万 | 26.43%-820.7万 | -703.23%-1,267.5万 |
| 利息の受取額 | -7.20%1,650.8万 | -40.54%554.6万 | 43.05%304.7万 | 208.07%378万 | -18.97%413.5万 | 62.95%1,778.8万 | 15.95%932.8万 | -13.70%213万 | 230.67%122.7万 | 280.25%510.3万 |
| 法人税等の支払額 | 20.27%-7,681.2万 | 35.47%-2,000.9万 | 1.48%-2,438.5万 | 57.69%-1,511.4万 | -256.12%-1,730.4万 | -71.20%-9,633.5万 | 32.29%-3,100.5万 | -1,125.30%-2,475.1万 | -1,023.98%-3,572万 | 7.99%-485.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 203.38%5,895.7万 | -34.87%1.36億 | -87.07%430.6万 | 92.50%-1,591.3万 | 24.67%-6,562.3万 | -347.64%-5,703.1万 | 235.24%2.09億 | -83.31%3,330.1万 | -4,698.98%-2.12億 | -399.28%-8,711.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.60%-3,479.1万 | 15.13%-1,729.7万 | -241.84%-820.1万 | -49.96%-374.6万 | 69.62%-554.7万 | 45.65%-3,535.7万 | -120.00%-2,038万 | 108.18%578.2万 | 95.95%-249.8万 | 47.35%-1,826.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.04%-257.9万 | 84.05%-88.8万 | -681.71%-64.1万 | 74.15%-16万 | 1.44%-89万 | -42.67%-717.2万 | -10.76%-556.8万 | ---8.2万 | ---61.9万 | ---90.3万 |
| 事業取引の純額 | -105.88%-2,766.8万 | -1,345.75%-2,766.8万 | ---- | ---- | ---- | -102.73%-1,343.9万 | -99.55%222.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%-126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,284.56%1.52億 | 1,312.09%1.56億 | -204.49%-111.8万 | -14.39%-122.4万 | ---119.5万 | -105.02%-1,284.8万 | -78.44%-1,284.8万 | 73.14%107万 | -100.40%-107万 | --0 |
| 受領配当金 | 4.36%5,568.1万 | --0 | 61.29%112.1万 | -42.30%2,790.4万 | 9,557.97%2,665.6万 | -42.31%5,335.6万 | -92.69%402.5万 | -7.58%69.5万 | 47.36%4,836万 | -92.87%27.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 954.02%1.43億 | 424.93%1.1億 | -7.86%-883.9万 | -48.44%2,277.4万 | 200.72%1,902.4万 | -102.05%-1,672.5万 | -104.97%-3,381.5万 | 88.17%-819.5万 | -81.46%4,417.3万 | 42.97%-1,888.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.20%-1.04億 | 69.27%-2,261.4万 | 77.56%-2,892.6万 | -781.74%-2,901.8万 | 11.21%-2,345.3万 | 37.97%-2.32億 | -189.70%-7,359.1万 | -426.24%-1.29億 | 99.35%-329.1万 | -297.50%-2,641.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --53.9万 | --7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.91%-2,832.9万 | 57.40%-711万 | -141.15%-928.2万 | -154.13%-589万 | 64.09%-604.7万 | -110.03%-2,649.7万 | -188.70%-1,669万 | 24.28%-384.9万 | 2,401.61%1,088.2万 | -670.00%-1,684万 |
| 配当金支払総額 | 33.33%-2,148.4万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | -50.00%-3,222.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 99.14%-3.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 39.78%-384万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -310,225.00%-1,241.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.62%-4,000 | 19,620.00%197.2万 | ---193.6万 | -11.54%-2.9万 | -10.00%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.77%-1.66億 | 52.36%-4,206.7万 | 71.98%-3,774万 | -97.96%-5,642.4万 | 31.82%-2,950万 | 28.95%-2.95億 | -224.47%-8,830.9万 | -491.23%-1.35億 | 94.64%-2,850.3万 | -487.09%-4,326.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.13%6.06億 | -19.13%4.23億 | -19.10%4.88億 | -33.57%5.42億 | -37.13%6.06億 | 78.16%9.63億 | 41.81%5.23億 | 195.84%6.03億 | 62.67%8.16億 | 78.16%9.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.79%3,606.1万 | 134.57%2.04億 | 61.42%-4,227.3万 | 74.79%-4,956.3万 | 49.02%-7,609.9万 | -186.83%-3.69億 | -85.43%8,696.5万 | -166.55%-1.1億 | 33.90%-1.97億 | -278.97%-1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -274.91%-1,879.4万 | -92.97%-362.2万 | -184.60%-2,298.1万 | 72.44%-438.9万 | 783.27%1,219.8万 | 716.47%1,074.5万 | -9.77%-187.7万 | --2,716.4万 | -61,142.31%-1,592.3万 | 19,828.57%138.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.85%6.23億 | 2.85%6.23億 | -19.13%4.23億 | -19.10%4.88億 | -33.57%5.42億 | -37.13%6.06億 | -37.13%6.06億 | 41.81%5.23億 | 195.84%6.03億 | 62.67%8.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.71%2,110.6万 | -34.97%1.18億 | -111.97%-465.1万 | 90.71%-2,003.6万 | 32.27%-7,206万 | -104.97%-1.02億 | 429.78%1.81億 | -68.55%3,886.2万 | -225.92%-2.16億 | -103.89%-1.06億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
