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| (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --27.87億 | ---2,387.77億 |
| その他の非現金項目 | --78.25億 | --766.19億 |
| 運転資金の増減額 | ---235.82億 | ---128.25億 |
| -売上債権増減額 | --3.74億 | ---373.57億 |
| -棚卸資産増減額 | ---299.36億 | --97.16億 |
| -その他流動資産の変動 | --4.6億 | --7,800万 |
| 利息の支払額 | ---75.24億 | ---768.87億 |
| 利息の受取額 | --7,400万 | --13.98億 |
| 法人税等の支払額 | ---24.34億 | ---45.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --792.97億 | --1,591.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | ---264.07億 | ---3,516.57億 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.78億 | ---38.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---2.31億 | --31.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---269.16億 | ---3,523.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | ---5.17億 | --4,060.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---2,340億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---32.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---53.31億 | --1,542.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,170.96億 | --2,570.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --470.5億 | ---389.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9,400万 | ---9.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,640.52億 | --2,170.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --517.39億 | ---1,976.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |