ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.15%27.87億 | -6,045.64%-2,387.77億 | ---1,296.19億 | --40.16億 |
| その他の非現金項目 | -42.92%78.25億 | 21.96%766.19億 | --137.08億 | --628.24億 |
| 運転資金の増減額 | -136.88%-235.82億 | -106.62%-128.25億 | --639.39億 | --1,936.83億 |
| -売上債権増減額 | -98.43%3.74億 | -172.87%-373.57億 | --238.64億 | --512.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -184.85%-299.36億 | -90.72%97.16億 | --352.81億 | --1,046.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 99.13%4.6億 | 115.57%7,800万 | --2.31億 | ---5.01億 |
| 利息の支払額 | 86.25%-75.24億 | -133.61%-768.87億 | ---547.16億 | ---329.12億 |
| 利息の受取額 | -93.08%7,400万 | -41.82%13.98億 | --10.7億 | --24.03億 |
| 法人税等の支払額 | -492.21%-24.34億 | 94.81%-45.91億 | ---4.11億 | ---885.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,284.42%792.97億 | -65.59%1,591.16億 | ---66.95億 | --4,623.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 79.65%-264.07億 | 16.12%-3,516.57億 | ---1,297.63億 | ---4,192.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.52%-2.78億 | 12.91%-38.59億 | ---2.13億 | ---44.31億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---1.81兆 |
| その他の投資活動純額 | -133.58%-2.31億 | 689.81%31.26億 | --6.88億 | ---5.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.18%-269.16億 | 84.23%-3,523.9億 | ---1,292.88億 | ---2.23兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -100.14%-5.17億 | -37.17%4,060.83億 | --3,749.53億 | --6,463.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | --8,591.1億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -144.07%-2,340億 | ---2,340億 | --5,310億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -321,500.00%-32.16億 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.86%-53.31億 | -92.38%1,542.98億 | --1,381.98億 | --2.03兆 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.55%2,170.96億 | 7,682.77%2,570.65億 | --2,570.65億 | --33.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,024.15%470.5億 | -115.38%-389.76億 | --22.15億 | --2,534.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.54%-9,400万 | -432.11%-9.93億 | ---6.08億 | --2.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.08%2,640.52億 | -15.55%2,170.96億 | --2,586.72億 | --2,570.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.78%517.39億 | -675.96%-1,976.46億 | ---1,369.54億 | --343.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |