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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.65%371.6億 | -6.04%329.87億 | 11.09%351.07億 | 6.08%316.03億 | 0.85%297.92億 | 1.04%295.4億 | 5.10%292.37億 | 35.04%278.18億 | 29.80%206億 | 3.35%158.71億 |
| その他の非現金項目 | 497.84%33.18億 | -41.88%5.55億 | 118.34%9.55億 | -290.84%-52.06億 | 1,070.82%27.28億 | -87.45%2.33億 | -72.21%18.57億 | 2.94%66.83億 | 21.53%64.92億 | 537.51%53.42億 |
| 運転資金の増減額 | 131.74%30.48億 | 11.16%-96.04億 | -5,387.31%-108.1億 | -105.99%-1.97億 | 156.51%32.91億 | 25.05%-58.24億 | -282.95%-77.7億 | -34.64%-20.29億 | 67.20%-15.07億 | 52.96%-45.94億 |
| -売掛金増減額 | 72.55%-23.08億 | -5.84%-84.07億 | -1,595.86%-79.43億 | -88.82%5.31億 | 275.34%47.5億 | 66.02%-27.09億 | -1,775.76%-79.72億 | 80.08%-4.25億 | 65.04%-21.33億 | -1,251.13%-61.01億 |
| -在庫増減額 | 440.47%45.18億 | 65.99%-13.27億 | -718.03%-39.02億 | 77.26%-4.77億 | -273.98%-20.98億 | 79.99%-5.61億 | -1,016.73%-28.03億 | 77.63%-2.51億 | -171.46%-11.22億 | 120.47%15.7億 |
| 利息の支払額 | -17.09%-8.84億 | -19.84%-7.55億 | 11.52%-6.3億 | 10.78%-7.12億 | 7.85%-7.98億 | 4.10%-8.66億 | 5.45%-9.03億 | 10.50%-9.55億 | 5.91%-10.67億 | 18.77%-11.34億 |
| 利息の受取額 | 18.10%14.42億 | 10.80%12.21億 | -7.39%11.02億 | 11.95%11.9億 | 10.50%10.63億 | 6.06%9.62億 | 7.46%9.07億 | 12.23%8.44億 | 9.30%7.52億 | -42.81%6.88億 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.86%-73.51億 | 11.11%-95.3億 | -202.26%-107.21億 | 78.15%-35.47億 | -80.14%-162.32億 | 2.47%-90.11億 | -28.80%-92.39億 | -52.84%-71.73億 | -10.04%-46.93億 | 26.64%-42.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.91%624.42億 | 9.25%378.65億 | -23.75%346.6億 | 15.24%454.53億 | 25.97%394.41億 | 4.86%313.11億 | -26.87%298.59億 | 10.25%408.28億 | 33.19%370.32億 | 151.09%278.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.81%-265.14億 | -12.13%-237.13億 | 21.40%-211.47億 | -33.15%-269.06億 | -6.19%-202.08億 | -20.33%-190.3億 | -87.05%-158.15億 | 32.20%-84.55億 | 38.16%-124.71億 | -16.42%-201.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -75.81%-22.17億 | 11.32%-12.61億 | 33.05%-14.22億 | -58.98%-21.24億 | 33.47%-13.36億 | -16.68%-20.08億 | -62.67%-17.21億 | -22.03%-10.58億 | -72.37%-8.67億 | 14.89%-5.03億 |
| 事業取引の純額 | 191.65%6.04億 | 92.18%-6.59億 | -31,129.63%-84.32億 | -12.50%-2,700万 | 98.43%-2,400万 | ---15.27億 | ---- | --1.04億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -17.82%2.86億 | -93.71%3.48億 | 4,197.04%55.31億 | 90.98%-1.35億 | -255.58%-14.97億 | -825.86%-4.21億 | 111.01%5,800万 | -2,827.78%-5.27億 | 98.16%-1,800万 | -142.39%-9.78億 |
| その他の投資活動純額 | -140.60%-37.51億 | -185.53%-15.59億 | 81.93%-5.46億 | -144.62%-30.21億 | -124.37%-12.35億 | 281.58%50.68億 | -84.96%-27.91億 | -32.37%-15.09億 | -59.89%-11.4億 | 65.08%-7.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.69%-315.92億 | -3.18%-268.44億 | 19.24%-260.16億 | -32.56%-322.13億 | -35.62%-243億 | 11.60%-179.18億 | -77.10%-202.69億 | 21.05%-114.45億 | 35.18%-144.96億 | -26.70%-223.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -357.80%-184.38億 | -14.48%71.52億 | 6,116.55%83.63億 | -107.01%-1.39億 | 365.33%19.82億 | -108.36%-7.47億 | 292.94%89.31億 | 59.62%-46.29億 | -980.57%-114.65億 | -86.34%13.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.80%-1,000万 | 49.97%-50.09億 | -142,928.57%-100.12億 | 61.11%-700万 | -80.00%-1,800万 | 99.93%-1,000万 | -54.14%-140.16億 | -766.83%-90.93億 | -4,895.24%-10.49億 | 27.59%-2,100万 |
| 配当金支払総額 | -21.82%-80.34億 | 6.49%-65.95億 | -23.26%-70.53億 | -16.23%-57.22億 | -19.35%-49.23億 | 1.60%-41.25億 | -25.02%-41.92億 | -6.85%-33.53億 | -9.99%-31.38億 | 0.14%-28.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.54%-2.62億 | 85.21%-1.3億 | ---8.79億 | ---- | -3,046.15%-26.81億 | -18.75%9,100万 | --1.12億 | ---- | -13,200.00%-1.33億 | -100.63%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.81%-312.55億 | 39.41%-85.91億 | -32.40%-141.79億 | -4.73%-107.09億 | -12.51%-102.25億 | 33.90%-90.88億 | 37.17%-137.49億 | -7.53%-218.83億 | -233.73%-203.51億 | -336.36%-60.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.97%277.67億 | -16.68%233.4億 | 10.13%280.11億 | 23.06%254.34億 | 21.04%206.68億 | -16.75%170.76億 | 55.76%205.12億 | 11.29%131.69億 | -0.80%118.33億 | -20.15%119.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.67%-4.05億 | 143.90%24.3億 | -318.69%-55.35億 | -48.52%25.31億 | 14.19%49.16億 | 203.51%43.05億 | -155.45%-41.59億 | 243.25%75億 | 432.57%21.85億 | 83.56%-6.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.28%23.62億 | 130.87%19.97億 | 1,822.22%8.65億 | 130.41%4,500万 | 79.24%-1.48億 | -198.62%-7.13億 | 563.46%7.23億 | 81.58%-1.56億 | -250.71%-8.47億 | -42.94%5.62億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.05%297.25億 | 18.97%277.67億 | -16.68%233.4億 | 10.13%280.11億 | 23.06%254.34億 | 21.04%206.68億 | -16.75%170.76億 | 55.76%205.12億 | 11.29%131.69億 | -0.80%118.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.24%334.99億 | 6.90%127.74億 | -19.26%119.49億 | -16.55%148億 | 91.93%177.36億 | -23.91%92.41億 | -60.58%121.45億 | 30.34%308.07億 | 252.13%236.35億 | 192.87%67.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
