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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.28%6,577.5万 | -51.18%3,251.7万 | 20.89%6,660.1万 | 195.60%5,509.4万 | -179.65%-5,763.1万 | 314.74%7,235.2万 | 2.42%1,744.5万 | -70.20%1,703.2万 | 149.90%5,714.5万 | -104.20%-1.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.41%-289.2万 | 222.24%610万 |
| その他の非現金項目 | 97.04%1,796.2万 | -31.49%911.6万 | 177.96%1,330.6万 | -407.02%-1,706.7万 | 385.93%555.9万 | 401.85%114.4万 | -104.80%-37.9万 | 549.84%788.9万 | -44.84%121.4万 | 349.26%220.1万 |
| 運転資金の増減額 | -400.20%-8,131.7万 | -49.84%2,708.8万 | -80.90%5,400.4万 | 227.25%2.83億 | -16,340.06%-2.22億 | 100.76%136.8万 | -325.47%-1.79億 | 25.02%7,955万 | 411.87%6,362.8万 | -128.09%-2,040.2万 |
| -売掛金増減額 | 103.71%822.5万 | -342.92%-2.22億 | 1,250.17%9,138.1万 | -325.39%-794.5万 | 189.58%352.5万 | 84.34%-393.5万 | -3.87%-2,512万 | -277.40%-2,418.5万 | 134.37%1,363.3万 | -277.46%-3,966万 |
| -在庫増減額 | 19.26%-3,502万 | -275.31%-4,337.3万 | -89.93%2,474.1万 | 288.46%2.46億 | -127.37%-1.3億 | 61.96%-5,731.3万 | -428.11%-1.51億 | -43.72%4,591.5万 | 339.44%8,159万 | -143.77%-3,407.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,121.60%165.5万 | -1.89%-16.2万 | -11.19%-15.9万 | 8.92%-14.3万 | 92.55%-15.7万 | -1,405.00%-210.7万 | 14.11%-14万 | ---16.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -197.70%-1,938.3万 | -149.73%-651.1万 | 238.95%1,309.3万 | -59.96%-942.3万 | 5.29%-589.1万 | -101.49%-622万 | -6,074.00%-308.7万 | 39.02%-5万 | 96.68%-8.2万 | -1,771.21%-247万 |
| -その他流動負債の変動 | -198.72%-215.7万 | 288.52%218.5万 | 77.58%-115.9万 | -671.90%-517万 | -41.53%90.4万 | -46.85%154.6万 | 45.52%290.9万 | 227.65%199.9万 | -181.10%-156.6万 | 203.62%193.1万 |
| 利息の支払額 | 2.20%-1,051.7万 | -54.98%-1,075.4万 | 11.00%-693.9万 | -156.82%-779.7万 | -31.89%-303.6万 | 6.69%-230.2万 | 6.09%-246.7万 | 20.44%-262.7万 | 0.42%-330.2万 | 26.43%-331.6万 |
| 利息の受取額 | 11.67%304.4万 | -0.11%272.6万 | -4.31%272.9万 | -10.34%285.2万 | 25.83%318.1万 | -26.79%252.8万 | 2.95%345.3万 | 14.04%335.4万 | 2.58%294.1万 | 15.89%286.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.08%-919.6万 | -13.09%-1,165.3万 | -317.52%-1,030.4万 | 123.24%473.7万 | -682.90%-2,037.9万 | 26.94%-260.3万 | -221.57%-356.3万 | 58.38%-110.8万 | -94.16%-266.2万 | 1.22%-137.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.30%1.69億 | -17.00%2.1億 | -47.95%2.53億 | 387.52%4.86億 | -186.58%-1.69億 | 293.78%1.95億 | -140.97%-1.01億 | 13.30%2.46億 | 496.62%2.17億 | -77.21%3,639.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -218.57%-5.24億 | -87.90%-1.65億 | -6.21%-8,761.1万 | 36.28%-8,249.1万 | -94.60%-1.29億 | 43.33%-6,652.4万 | -36.67%-1.17億 | 33.31%-8,590万 | -76.15%-1.29億 | 7.39%-7,312.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.70%-793万 | -168.77%-787.5万 | -442.59%-293万 | 92.14%-54万 | -3,064.06%-686.6万 | 97.42%-21.7万 | -311.56%-840万 | 63.07%-204.1万 | 31.00%-552.6万 | -556.48%-800.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 70.66%1,892.1万 | 1,197.72%1,108.7万 | -101.31%-101万 | 7,877.78%7,700万 | -113.92%-99万 | 842.28%711.1万 | -0.52%-95.8万 |
| その他の投資活動純額 | 114.79%82.2万 | -778.51%-555.7万 | -14.95%81.9万 | 111.82%96.3万 | -132.29%-814.4万 | -685.31%-350.6万 | 141.23%59.9万 | -258.45%-145.3万 | 124.96%91.7万 | -403.29%-367.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.53%-5.32億 | -98.45%-1.78億 | -42.08%-8,972.2万 | 52.66%-6,314.7万 | -87.18%-1.33億 | -47.84%-7,125.7万 | 46.67%-4,819.8万 | 28.44%-9,038.4万 | -47.27%-1.26億 | -4.77%-8,576.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 458.33%3.35億 | 500.00%6,000万 | 102.44%1,000万 | -241.38%-4.1億 | 1,066.67%2.9億 | -120.00%-3,000万 | 225.00%1.5億 | -140.00%-1.2億 | -150.00%-5,000万 | 251.91%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -188.49%-2.77億 | 58,446.74%3.13億 | -24.31%-53.7万 | 31.54%-43.2万 | -29.57%-63.1万 | 46.13%-48.7万 | 11.72%-90.4万 | -72.97%-102.4万 | 11.90%-59.2万 | 15.47%-67.2万 |
| 配当金支払総額 | -26.74%-2,584.4万 | -23.84%-2,039.2万 | -30.92%-1,646.7万 | 22.73%-1,257.8万 | -36.07%-1,627.9万 | 25.36%-1,196.4万 | -30.26%-1,602.8万 | -7,495.68%-1,230.5万 | 98.63%-16.2万 | 3.29%-1,186.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.82%385.5万 | 774.04%3.28億 | 89.36%-4,860.7万 | -282.25%-4.57億 | 513.93%2.51億 | -155.33%-6,057.1万 | 168.91%1.09億 | -142.32%-1.59億 | -194.74%-6,555.9万 | 170.50%6,919.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168.22%5.73億 | 115.77%2.14億 | -25.54%9,907万 | -28.00%1.33億 | 52.30%1.85億 | -24.56%1.21億 | -1.99%1.61億 | 18.19%1.64億 | 16.65%1.39億 | -14.59%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.62%-3.58億 | 213.52%3.6億 | 437.53%1.15億 | 34.31%-3,397.9万 | -181.52%-5,172.8万 | 260.62%6,345.4万 | -1,109.98%-3,950.6万 | -112.93%-326.5万 | 27.39%2,525.1万 | 197.48%1,982.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.48%2.15億 | 168.22%5.73億 | 115.77%2.14億 | -25.54%9,907万 | -28.00%1.33億 | 52.30%1.85億 | -24.56%1.21億 | -1.99%1.61億 | 18.19%1.64億 | 16.65%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,067.55%-3.63億 | -76.67%3,750.7万 | -60.10%1.61億 | 231.96%4.03億 | -337.58%-3.05億 | 156.73%1.29億 | -243.36%-2.27億 | 90.91%1.58億 | 284.92%8,278.2万 | -156.31%-4,476.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
