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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.11%732.09億 | 37.87%435.47億 | -18.82%315.86億 | 19.35%389.09億 | 25.84%326億 | -5.06%259.06億 | -10.43%272.87億 | 5.76%304.63億 | 4.21%288.05億 | -23.86%276.41億 |
| その他の非現金項目 | 10.89%-42.63億 | -106.56%-47.84億 | -7.52%-23.16億 | -191.54%-21.54億 | 631.15%23.53億 | -182.34%-4.43億 | -26.00%5.38億 | 236.14%7.27億 | -139.12%-5.34億 | 983.33%13.65億 |
| 運転資金の増減額 | -13.82%-56.91億 | -168.67%-50億 | -147.19%-18.61億 | -26.73%39.44億 | 359.05%53.83億 | 32.73%-20.78億 | -618.37%-30.89億 | -119.10%-4.3億 | 67.11%22.51億 | 137.46%13.47億 |
| -売掛金増減額 | -103.96%-47.4億 | 51.79%-23.24億 | -185.98%-48.21億 | 303.59%56.07億 | -2,068.50%-27.54億 | 96.82%-1.27億 | -180.01%-39.93億 | 38.00%-14.26億 | -187.49%-23億 | 572.84%26.29億 |
| -在庫増減額 | 84.82%-11.28億 | -421.98%-74.33億 | 1.18%-14.24億 | -123.47%-14.41億 | 372.53%61.4億 | 13.45%-22.53億 | -281.11%-26.03億 | -126.63%-6.83億 | 1,985.37%25.65億 | 107.03%1.23億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 878.95%4.44億 | -111.95%-5,700万 | -31.76%4.77億 | 34.17%6.99億 | -30.72%5.21億 | 124.21%7.52億 |
| 利息の支払額 | 5.41%-2.1億 | 3.90%-2.22億 | 3.35%-2.31億 | 2.85%-2.39億 | 2.38%-2.46億 | 2.70%-2.52億 | 2.63%-2.59億 | 3.97%-2.66億 | -6.54%-2.77億 | -6,400.00%-2.6億 |
| 利息の受取額 | 362.44%57.62億 | 10.46%12.46億 | -36.41%11.28億 | -31.56%17.74億 | 36.49%25.92億 | 33.64%18.99億 | 36.90%14.21億 | 34.81%10.38億 | 13.24%7.7億 | 16.64%6.8億 |
| 支払済みの税金還付金 | -92.55%-173.49億 | 13.84%-90.1億 | 3.96%-104.57億 | -57.00%-108.88億 | -15.28%-69.35億 | 34.24%-60.16億 | 10.00%-91.49億 | -9.38%-101.66億 | -5.83%-92.94億 | 28.47%-87.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.73%704.97億 | 26.25%420.31億 | -30.32%332.93億 | 0.19%477.83億 | 53.71%476.92億 | 5.65%310.28億 | -12.70%293.7億 | 1.15%336.44億 | 1.90%332.62億 | 11.11%326.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.55%-186.5億 | -5.82%-133.64億 | 19.19%-126.29億 | 17.78%-156.28億 | 31.91%-190.08億 | -31.50%-279.14億 | -25.14%-212.27億 | -3.19%-169.62億 | -69.83%-164.38億 | 43.87%-96.79億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.57%-8.6億 | -189.94%-9.51億 | 2.09%-3.28億 | 32.60%-3.35億 | -9.71%-4.97億 | -34.42%-4.53億 | -617.02%-3.37億 | 95.52%-4,700万 | 42.61%-10.48億 | -170.12%-18.26億 |
| 投資商品取引の純額 | -211.71%-341.95億 | 24.03%-109.7億 | 57.71%-144.4億 | -3,028.56%-341.47億 | 6.29%11.66億 | -32.82%10.97億 | 112.09%16.33億 | 10.80%-135.05億 | 46.90%-151.4億 | -147.76%-285.12億 |
| その他の投資活動純額 | -117.65%-1,800万 | -20.31%1.02億 | 412.00%1.28億 | 120.83%2,500万 | -275.00%-1.2億 | 84.08%-3,200万 | -773.91%-2.01億 | -142.59%-2,300万 | 254.29%5,400万 | -250.00%-3,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.22%-537.39億 | 7.70%-252.04億 | 45.37%-273.08億 | -170.86%-499.85億 | 32.55%-184.54億 | -34.21%-273.58億 | 33.91%-203.84億 | 5.66%-308.43億 | 18.21%-326.95億 | -40.16%-399.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,400.00%1,300万 | -103.57%-100万 | 7.69%2,800万 | 108.13%2,600万 | -189.14%-3.2億 | 1,894.44%3.59億 | 148.65%1,800万 | -178.72%-3,700万 | 179.66%4,700万 | 63.13%-5,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 99.91%-300万 | ---34.02億 |
| 配当金支払総額 | -33.34%-122.49億 | -0.01%-91.86億 | -12.51%-91.85億 | 0.00%-81.64億 | -33.36%-81.64億 | 0.00%-61.22億 | 0.07%-61.22億 | -9.18%-61.26億 | -10.13%-56.11億 | 9.26%-50.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.13%-3.35億 | 4.03%-2.86億 | 4.18%-2.98億 | -8.36%-3.11億 | -12.99%-2.87億 | -7.17%-2.54億 | 48.25%-2.37億 | -123.41%-4.58億 | 20.85%-2.05億 | -7.02%-2.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.18%-127.14億 | -0.24%-96.19億 | -11.70%-95.96億 | 3.60%-85.91億 | -44.60%-89.12億 | 4.92%-61.63億 | 4.25%-64.82億 | -14.51%-67.7億 | 34.22%-59.12億 | -44.07%-89.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.99%375.67億 | -10.60%293.51億 | -24.34%328.32億 | 86.36%433.96億 | -8.36%232.86億 | 9.39%254.09億 | -15.57%232.28億 | -18.32%275.1億 | -28.98%336.8億 | -7.64%474.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.90%40.44億 | 299.61%72.08億 | 66.54%-36.11億 | -153.10%-107.93億 | 915.32%203.26億 | -199.56%-24.93億 | 163.09%25.04億 | 25.74%-39.69億 | 67.25%-53.45億 | -203.27%-163.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.81%4.56億 | 676.15%10.09億 | -42.98%1.3億 | 206.05%2.28億 | -158.11%-2.15億 | 215.26%3.7億 | -2.88%-3.21億 | 62.14%-3.12億 | -131.91%-8.24億 | 76.61%25.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.98%420.66億 | 27.99%375.67億 | -10.60%293.51億 | -24.34%328.32億 | 86.36%433.96億 | -8.36%232.86億 | 9.39%254.09億 | -15.57%232.28億 | -18.32%275.1億 | -28.98%336.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.99%509.83億 | 36.31%277.09億 | -35.43%203.28億 | 18.52%314.83億 | 906.97%265.64億 | -65.47%26.38億 | -53.70%76.39億 | 13.29%165億 | -30.76%145.65億 | 138.79%210.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
