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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.49%9.34億 | -68.35%3.14億 | 139.96%9.92億 | -49.69%4.13億 | 6.67%8.21億 | 56.18%7.7億 | -26.09%4.93億 | 13.55%6.67億 | 10.37%5.87億 | -27.92%5.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.76%4,867.4万 | 157.16%2,936.5万 |
| その他の非現金項目 | 27.96%-1.02億 | 76.28%-1.42億 | -269.05%-5.98億 | -13.61%-1.62億 | -148.67%-1.43億 | 315.32%2.93億 | -189.39%-1.36億 | 1,002.42%1.52億 | 80.66%-1,687.2万 | 46.94%-8,725.7万 |
| 運転資金の増減額 | -409.34%-6.04億 | -144.41%-1.18億 | 226.83%2.67億 | -130.41%-2.1億 | 304.73%6.92億 | 5.92%-3.38億 | -583.00%-3.59億 | 53.63%-5,258.9万 | -1,558.38%-1.13億 | -109.69%-683.8万 |
| -売掛金増減額 | 42.11%-1.42億 | -166.64%-2.46億 | 260.85%3.69億 | -162.78%-2.29億 | 429.27%3.65億 | 79.63%-1.11億 | -2,878.81%-5.44億 | -168.39%-1,826.1万 | 112.67%2,670.2万 | -243.62%-2.11億 |
| -在庫増減額 | 174.36%3.51億 | -844.36%-4.72億 | -152.34%-4,999.5万 | 344.46%9,552.1万 | 59.00%-3,907.4万 | -560.41%-9,531.4万 | 116.94%2,070.2万 | -4.67%-1.22億 | -1,000.49%-1.17億 | 146.32%1,296.3万 |
| 利息の支払額 | 33.39%-268.5万 | 37.00%-403.1万 | 29.30%-639.8万 | -30.16%-904.9万 | 28.14%-695.2万 | -14.42%-967.4万 | -37.19%-845.5万 | 36.43%-616.3万 | 31.85%-969.5万 | 34.33%-1,422.6万 |
| 利息の受取額 | -35.47%1,083.1万 | 1,073.71%1,678.4万 | -96.06%143万 | 1,316.63%3,629.4万 | 24.49%256.2万 | 6.52%205.8万 | -11.01%193.2万 | -33.14%217.1万 | -41.99%324.7万 | -17.78%559.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.01%-7,675.4万 | -5,680.51%-4.04億 | 102.26%724.1万 | 3.38%-3.21億 | -120.28%-3.32億 | 50.07%-1.51億 | 20.52%-3.02億 | -45.19%-3.79億 | -78.87%-2.61億 | 74.90%-1.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.82%11.07億 | -75.85%3.96億 | 474.93%16.38億 | -80.71%2.85億 | 45.69%14.77億 | 671.38%10.14億 | -85.06%1.31億 | 22.02%8.8億 | -3.78%7.21億 | 83.53%7.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -364.54%-2.91億 | 83.55%-6,271万 | -2.70%-3.81億 | 44.19%-3.71億 | -64.05%-6.65億 | 73.85%-4.05億 | -99.19%-15.51億 | -26.41%-7.79億 | -11.32%-6.16億 | -206.96%-5.53億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,684.4万 | --0 | 95.00%-24万 | 5.99%-480.1万 | 47.82%-510.7万 | 17.87%-978.8万 | 33.13%-1,191.8万 | -42.61%-1,782.2万 | 89.25%-1,249.7万 | 39.62%-1.16億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 200.00%1,000万 | ---1,000万 | --0 | ---- | --6,722.9万 | ---- | ---899.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 18,716.29%1.79億 | 18.58%-96.4万 | -187.44%-118.4万 | -83.73%135.4万 | 67.37%832万 | 357.97%497.1万 | -1.37%-192.7万 | -102.09%-190.1万 | 205.18%9,079.4万 | 15.99%-8,632.4万 |
| その他の投資活動純額 | -81.51%-2,367.3万 | -126.61%-1,304.2万 | 707.93%4,900.5万 | 88.15%-806.1万 | -625.13%-6,803.9万 | 90.09%-938.3万 | -965.55%-9,465.7万 | 135.31%1,093.6万 | -3,531.30%-3,097.5万 | -100.43%-85.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.03%-1.52億 | 80.47%-6,711.6万 | 10.20%-3.44億 | 47.57%-3.83億 | -107.13%-7.3億 | 78.76%-3.52億 | -108.37%-16.59億 | -40.06%-7.96億 | 24.86%-5.69億 | -171.70%-7.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -225.00%-2.6億 | 86.21%-8,000万 | -182.93%-5.8億 | 26.52%-2.05億 | 11.71%-2.79億 | -140.05%-3.16億 | 1,017.44%7.89億 | -719.05%-8,600万 | -102.76%-1,050万 | 155.22%3.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---8,740万 | --0 | ---- | ---1.9万 | --0 | ---- | ---1.5万 | ---- | 62,660.45%2.78億 |
| 配当金支払総額 | 20.74%-8,660.3万 | -19.98%-1.09億 | 18.71%-9,107.3万 | -5.20%-1.12億 | -16.26%-1.06億 | 5.69%-9,160.2万 | -9.24%-9,713万 | -0.25%-8,891.7万 | -10.75%-8,869.1万 | 4.35%-8,008万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 47.96%-79.2万 | 60.58%-152.2万 | 15.92%-386.1万 | -1.57%-459.2万 | -2.29%-452.1万 | 34.04%-442万 | 47.06%-670.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.28%-3.47億 | 58.77%-2.77億 | -111.15%-6.71億 | 17.88%-3.18億 | 5.94%-3.87億 | -159.87%-4.11億 | 482.98%6.87億 | -73.20%-1.79億 | -118.12%-1.04億 | 172.81%5.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.24%16.49億 | 63.96%15.98億 | -29.90%9.74億 | 34.97%13.9億 | 32.07%10.3億 | -51.88%7.8億 | -5.59%16.2億 | 2.93%17.16億 | 49.48%16.68億 | -36.99%11.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,074.77%6.08億 | -91.70%5,173.5万 | 249.94%6.23億 | -215.40%-4.16億 | 44.05%3.6億 | 129.75%2.5億 | -775.37%-8.41億 | -296.75%-9,602.7万 | -91.35%4,880.7万 | 186.09%5.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.25%210.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.85%22.57億 | 3.24%16.49億 | 63.96%15.98億 | -29.90%9.74億 | 34.97%13.9億 | 32.07%10.3億 | -51.88%7.8億 | -5.59%16.2億 | 2.04%17.16億 | 50.79%16.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.76%7.97億 | -77.40%2.84億 | 1,478.70%12.56億 | -111.29%-9,113.5万 | 36.20%8.07億 | 141.37%5.92億 | -1,817.34%-14.32億 | -7.79%8,339万 | 13.66%9,043.3万 | 142.13%7,956.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
