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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.87%6.29億 | -53.14%4.01億 | 2.91%8.56億 | 12.77%8.32億 | -26.85%7.38億 | -29.26%10.08億 | -11.01%14.25億 | 30.74%16.02億 | 209.25%12.25億 | 6.29%3.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.16%2,866.4万 | 4.31%2,751.9万 |
| その他の非現金項目 | 9,880.76%5.84億 | -109.13%-597.2万 | -68.95%6,537.5万 | 205.90%2.11億 | -284.65%-1.99億 | -125.25%-5,169万 | 148.51%2.05億 | -167.71%-4.22億 | 803.65%6.23億 | 22.56%-8,858.4万 |
| 運転資金の増減額 | 202.63%7.58億 | -56.14%-7.39億 | -147.79%-4.73億 | 189.15%9.9億 | -23.05%-11.1億 | -197.19%-9.02億 | 332.01%9.28億 | -4.67%2.15億 | 114.16%2.25億 | -47.87%-15.92億 |
| -売掛金増減額 | -93.05%-8.8億 | -41.79%-4.56億 | -311.22%-3.21億 | -106.65%-7,815万 | 367.99%11.75億 | 41.96%-4.38億 | -560.86%-7.55億 | 178.55%1.64億 | 58.18%-2.09億 | -499.49%-4.99億 |
| -在庫増減額 | 133.48%3.92億 | -149.40%-11.71億 | -134.26%-4.7億 | 281.24%13.71億 | -7,013.76%-7.56億 | 103.46%1,094.1万 | -433.89%-3.16億 | -83.96%9,457.4万 | 166.73%5.9億 | -15.25%-8.83億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,731万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.37%-1.22億 | -22.65%-1.23億 | 4.16%-1億 | 10.21%-1.05億 | -21.60%-1.16億 | -1.43%-9,575.6万 | 21.66%-9,440.7万 | -0.57%-1.21億 | -20.85%-1.2億 | 6.59%-9,915.4万 |
| 利息の受取額 | -21.81%3,510万 | 14.41%4,489万 | 10.14%3,923.6万 | 19.28%3,562.3万 | -8.25%2,986.4万 | -19.06%3,254.9万 | 48.26%4,021.5万 | -7.79%2,712.5万 | 9.72%2,941.7万 | 6.93%2,681.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.03%-8,468.2万 | -14.28%-2.17億 | 56.68%-1.9億 | -33.15%-4.39億 | 23.73%-3.3億 | 22.87%-4.32億 | 3.79%-5.6億 | -521.21%-5.82億 | -112.19%-9,376.1万 | 40.71%-4,418.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.92%35.99億 | -37.70%11.8億 | -40.38%18.95億 | 134.85%31.78億 | 7.64%13.53億 | -64.93%12.57億 | 54.90%35.85億 | -36.05%23.14億 | 1,494.10%36.19億 | -29.78%2.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.06%-9.97億 | -190.22%-17.52億 | 45.35%-6.04億 | 17.53%-11.04億 | 54.22%-13.39億 | -116.42%-29.25億 | -35.12%-13.52億 | 17.03%-10億 | 66.62%-12.06億 | -104.88%-36.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.69%-1.26億 | -19.56%-1.13億 | 41.42%-9,419.2万 | -343.65%-1.61億 | 51.28%-3,624.6万 | -345.99%-7,439.5万 | 3.14%-1,668.1万 | 1.63%-1,722.2万 | -350.05%-1,750.7万 | 72.24%-389万 |
| 投資商品取引の純額 | -83.61%7,036.6万 | 1,670.23%4.29億 | 67.46%-2,734万 | 80.85%-8,401.4万 | -3,445.65%-4.39億 | -159.90%-1,237.4万 | 189.20%2,065.9万 | 12.35%-2,316万 | 54.91%-2,642.3万 | -39.54%-5,859.7万 |
| その他の投資活動純額 | 104.91%295.8万 | -28.45%-6,021.8万 | -1,149.77%-4,687.9万 | 92.66%-375.1万 | 40.15%-5,106.9万 | -129.07%-8,532.4万 | -74.81%-3,724.8万 | -116.10%-2,130.8万 | 5,784.66%1.32億 | 91.12%-232.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.78%-10.5億 | -95.03%-14.95億 | 43.33%-7.67億 | 27.47%-13.53億 | 39.78%-18.65億 | -123.65%-30.97億 | -30.40%-13.85億 | 4.94%-10.62億 | 69.61%-11.17億 | -99.26%-36.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.16%-2.17億 | 380.28%8.61億 | 65.75%-3.07億 | -337.58%-8.97億 | -108.76%-2.05億 | 345.11%23.41億 | -248.31%-9.55億 | 74.87%-2.74億 | -129.94%-10.91億 | 345.43%36.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -313.16%-15.7万 | -58.33%-3.8万 | -50.00%-2.4万 | ---1.6万 | ---- | 48.57%-5.4万 | ---10.5万 | ---- | 73.21%-3万 | -89.83%-11.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.53%-1.45億 | 0.68%-1.45億 | -1.05%-1.46億 | 20.16%-1.44億 | 0.32%-1.81億 | 0.09%-1.81億 | -0.02%-1.81億 | -24.74%-1.81億 | -0.05%-1.45億 | -0.24%-1.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.09%-1.54億 | 7.09%-1.86億 | 10.16%-2億 | 16.97%-2.23億 | 27.69%-2.69億 | 6.93%-3.72億 | -313.52%-3.99億 | 146.15%1.87億 | 7.87%-4.05億 | -6.05%-4.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.47%-5.16億 | 181.12%5.3億 | 48.32%-6.53億 | -93.23%-12.64億 | -136.59%-6.54億 | 216.44%17.88億 | -472.04%-15.36億 | 83.64%-2.68億 | -153.67%-16.41億 | 1,084.12%30.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.52%36.66億 | 17.93%34.42億 | 23.62%29.19億 | -33.19%23.61億 | -1.52%35.34億 | 21.52%35.88億 | 54.28%29.53億 | 81.65%19.14億 | -27.07%10.54億 | -46.74%14.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 845.38%20.33億 | -54.71%2.15億 | -15.37%4.75億 | 148.11%5.61億 | -2,130.66%-11.66億 | -107.87%-5,228万 | -32.47%6.65億 | 14.32%9.84億 | 319.58%8.61億 | 68.98%-3.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.83%-345.5万 | -80.66%938.1万 | 1,527.30%4,851.4万 | 48.11%-339.9万 | -192.72%-655.1万 | 92.33%-223.8万 | -153.12%-2,918.1万 | 11,812.79%5,493.3万 | -149.63%-46.9万 | 123.16%94.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.35%56.96億 | 6.52%36.66億 | 17.93%34.42億 | 23.62%29.19億 | -33.19%23.61億 | -1.52%35.34億 | 21.52%35.88億 | 54.28%29.53億 | 81.65%19.14億 | -27.07%10.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 461.59%24.73億 | -157.38%-6.84億 | -37.68%11.92億 | 7,887.85%19.13億 | 98.59%-2,455.8万 | -178.66%-17.44億 | 76.03%22.17億 | -47.45%12.59億 | 170.70%23.96億 | -132.00%-33.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
