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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.33%11.68億 | --40.74億 |
| その他の非現金項目 | -11.94%7.82億 | --8.88億 |
| 運転資金の増減額 | 846.35%49.11億 | ---6.58億 |
| -売上債権増減額 | -47.58%7.8億 | --14.88億 |
| -棚卸資産増減額 | 160.66%25.91億 | --9.94億 |
| -その他流動負債の変動 | 144.84%1.91億 | ---4.26億 |
| 利息の支払額 | -69.67%-4.14億 | ---2.44億 |
| 利息の受取額 | 40.26%1.08億 | --7,700万 |
| 法人税等の支払額 | 4.94%-18.86億 | ---19.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.41%104.23億 | --70.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 109.09%1.43億 | ---15.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -80.52%-2.78億 | ---1.54億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --27.47億 |
| 投資商品取引の純額 | --2.89億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -25.85%-2.97億 | ---2.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.24%-1.43億 | --7.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 58.51%-22億 | ---53.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---30億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.41%-58.71億 | ---64.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.49%102.09億 | --87.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.50%44.09億 | --13.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303.13%5.16億 | --1.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 211.11%1,000万 | ---900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.34%151.44億 | --102.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.49%89.76億 | --52.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
