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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.64%2,400万 | -40.65%7.14億 | 2,355.10%12.03億 | -92.16%4,900万 | 35.25%6.25億 | 8.78%4.62億 | 18.36%4.25億 | 12.68%3.59億 | 31.68%3.19億 | -69.52%2.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.82%3.4億 | 656.03%8,615.7万 |
| その他の非現金項目 | 2,641.18%9.32億 | 159.65%3,400万 | -121.84%-5,700万 | 191.63%2.61億 | -472.02%-2.85億 | -42.50%7,656.8万 | 177.47%1.33億 | 137.16%4,799万 | 132.64%2,023.5万 | -15.69%-6,199.9万 |
| 運転資金の増減額 | 63.07%-1.78億 | -218.14%-4.82億 | 179.07%4.08億 | -327.88%-5.16億 | 134.28%2.26億 | -35.45%-6.61億 | -182.56%-4.88億 | -156.55%-1.73億 | 405.50%3.05億 | 73.59%-9,991.5万 |
| -売掛金増減額 | 125.27%9,300万 | -131.81%-3.68億 | 180.01%11.57億 | -400.63%-14.46億 | 289.46%4.81億 | 83.89%-2.54億 | -677.07%-15.76億 | 35.79%-2.03億 | 17.04%-3.16億 | -184.88%-3.81億 |
| -在庫増減額 | -28.87%-1.25億 | 44.25%-9,700万 | -20.83%-1.74億 | -177.01%-1.44億 | 160.35%1.87億 | -152.96%-3.1億 | 43.82%-1.22億 | -1,063.80%-2.18億 | -11.80%2,262万 | 121.06%2,564.7万 |
| -前払費用増減額 | 93.33%-400万 | ---6,000万 | --0 | -1,029.00%-8,400万 | 199.85%904.2万 | -188.45%-905.6万 | --1,023.9万 | ---- | 307.79%5,745.2万 | 56.76%-2,764.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 272.14%7,542.1万 | 359.97%2,026.7万 | -152.89%-779.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -123.71%-2,300万 | 348.72%9,700万 | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -100.00%-2,400万 | 0.00%-1,200万 | 14.29%-1,200万 | -16.79%-1,400万 | -11.20%-1,198.7万 | -20.14%-1,078万 | -0.63%-897.3万 | -70.14%-891.7万 | 50.60%-524.1万 | -0.69%-1,061万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 108.10%51.4万 | -77.63%24.7万 | -49.68%110.4万 | 81.32%219.4万 | 18.86%121万 | 10.17%101.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.33%-1.06億 | -100.00%-6.36億 | -59.00%-3.18億 | 24.18%-2億 | -8.41%-2.64億 | 7.65%-2.43億 | 23.41%-2.63億 | -321.14%-3.44億 | 64.83%-8,167.9万 | 27.91%-2.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.29%20.77億 | -49.32%12.72億 | 283.21%25.1億 | -45.38%6.55億 | 47.04%11.99億 | -12.93%8.16億 | 7.93%9.37億 | -47.62%8.68億 | 211.91%16.57億 | -13.69%5.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.63%-33.12億 | -96.16%-36.25億 | -5,233.33%-18.48億 | 101.13%3,600万 | -57.27%-31.96億 | -33.79%-20.32億 | 0.90%-15.19億 | -122.47%-15.33億 | -10.62%-6.89億 | -0.57%-6.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -112.50%-5,100万 | 52.94%-2,400万 | 55.26%-5,100万 | -78.77%-1.14億 | -224.24%-6,376.9万 | 50.83%-1,966.7万 | -110.41%-3,999.9万 | 74.74%-1,901万 | 39.06%-7,526.4万 | -258.92%-1.23億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -466.67%-6,600万 | 133.38%1,800万 | -255.31%-5,392.2万 | ---1,517.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --200万 | ---- | ---- | ---- | -2.16%-66.2万 | 93.69%-64.8万 | -107.32%-1,027.1万 | 22,975.37%1.4億 | 99.40%-61.3万 | -115.86%-1.02億 |
| その他の投資活動純額 | -321.74%-5,100万 | -52.08%2,300万 | 11.63%4,800万 | 133.76%4,300万 | -108.92%-1.27億 | 8.68%-6,096.8万 | 74.47%-6,676.3万 | -292.41%-2.62億 | -41.06%-6,664.8万 | 55.56%-4,724.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.90%-34.12億 | -89.15%-36.26億 | -11,176.47%-19.17億 | 99.51%-1,700万 | -61.69%-34.42億 | -30.12%-21.29億 | 2.22%-16.36億 | -101.21%-16.73億 | 7.17%-8.31億 | -3.88%-8.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.00%2.15億 | 1,015.71%23.9億 | -307.81%-2.61億 | -106.97%-6,400万 | 12.35%9.18億 | 125.70%8.17億 | -60.50%3.62億 | 380.43%9.17億 | -118.19%-3.27億 | -757.30%-1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --22.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 489,118.22%20.94億 | -78.95%42.8万 | -97.97%203.3万 | 4,357.19%1億 | -99.75%224.7万 |
| 配当金支払総額 | -3.96%-1.05億 | 0.00%-1.01億 | 0.00%-1.01億 | -13.64%-1.01億 | -24.56%-8,887.6万 | -7.26%-7,135.4万 | -0.04%-6,652.2万 | -0.80%-6,649.4万 | 24.42%-6,596.4万 | -2.12%-8,727.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,550.00%6,900万 | 90.48%-200万 | -950.00%-2,100万 | -2,198.85%-200万 | -12.99%-8.7万 | 97.53%-7.7万 | -155,550.00%-311.3万 | 96.43%-2,000 | 39.78%-5.6万 | -103.59%-9.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%23.89億 | 674.49%22.75億 | -107.33%-3.96億 | -123.42%-1.91億 | -71.16%8.16億 | 933.80%28.28億 | -66.82%2.74億 | 343.41%8.24億 | -19.62%-3.39億 | -136.99%-2.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.95%15.58億 | 17.54%16.22億 | 47.91%13.8億 | -60.47%9.33億 | 179.13%23.61億 | -33.47%8.46億 | 1.54%12.71億 | 82.21%12.52億 | -48.52%6.87億 | 63.58%13.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,434.18%10.54億 | -140.10%-7,900万 | -55.93%1.97億 | 131.33%4.47億 | -194.18%-14.27億 | 456.01%15.15億 | -2,301.76%-4.26億 | -96.03%1,932.6万 | 175.23%4.87億 | -224.82%-6.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%400万 | -60.00%200万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -84.62%200万 | -67.50%1,300万 | --4,000万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.04%26.18億 | -3.95%15.58億 | 17.54%16.22億 | 47.78%13.8億 | -60.44%9.34億 | 179.13%23.61億 | -33.47%8.46億 | 8.27%12.71億 | 70.89%11.74億 | -48.52%6.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.90%-12.86億 | -489.03%-23.77億 | 164.79%6.11億 | 54.24%-9.43億 | -65.51%-20.61億 | -97.80%-12.45億 | 9.78%-6.29億 | -178.44%-6.98億 | 513.73%8.89億 | -464.43%-2.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
