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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.13%11.05億 | 44.01%15.37億 | 6.51%10.68億 | -16.31%10.02億 | 10.58%11.98億 | 26.16%10.83億 | -33.75%8.58億 | 9.33%12.96億 | -26.22%11.85億 | 7.01%16.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.92%350.4万 | -544.89%-8,940万 |
| その他の非現金項目 | -136.85%-6,636.4万 | 560.97%1.8億 | 57.87%-3,906.9万 | -59.94%-9,272.8万 | -724,600.00%-5,797.6万 | -100.06%-8,000 | -80.10%1,357.1万 | 310.36%6,819.4万 | -136.66%-3,241.8万 | 211.89%8,842万 |
| 運転資金の増減額 | 210.20%11.8億 | 45.93%-10.71億 | -1,190.25%-19.8億 | 134.07%1.82億 | -289.77%-5.33億 | -54.90%2.81億 | 683.07%6.23億 | 65.65%-1.07億 | 56.67%-3.11億 | 5.67%-7.18億 |
| -売掛金増減額 | 82.36%-1.41億 | -522.29%-8.01億 | -290.28%-1.29億 | -93.93%6,768.2万 | 1,356.12%11.16億 | 114.98%7,661.1万 | -925.86%-5.11億 | -4,302.65%-4,983.8万 | 99.74%-113.2万 | -233.58%-4.39億 |
| -在庫増減額 | 88.50%-3,514.1万 | 50.07%-3.06億 | -257.38%-6.12億 | 1,383.17%3.89億 | 87.68%-3,030.3万 | -321.45%-2.46億 | -1,442.76%-5,834.7万 | 96.66%-378.2万 | 16.98%-1.13億 | -141.50%-1.36億 |
| -前払費用増減額 | 6,556.13%2.31億 | 100.24%346.9万 | ---14.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -125.99%-346.9万 | ---153.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.15%-310.4万 |
| 利息の受取額 | 383.82%200.3万 | 12.20%41.4万 | -70.69%36.9万 | -43.62%125.9万 | -11.00%223.3万 | -31.97%250.9万 | 53.22%368.8万 | -12.15%240.7万 | 38.38%274万 | 361.54%198万 |
| 支払済みの税金還付金 | -78.90%-6.24億 | -13.97%-3.49億 | 19.24%-3.06億 | 2.39%-3.79億 | -78.16%-3.88億 | 48.05%-2.18億 | -25.26%-4.2億 | 38.08%-3.35億 | 13.77%-5.41億 | 3.13%-6.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405.78%16.32億 | 126.11%3.23億 | -255.45%-12.36億 | 189.48%7.95億 | -77.28%2.75億 | 6.19%12.08億 | 16.54%11.38億 | 190.98%9.77億 | -3.72%3.36億 | -11.49%3.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,296.13%-4,471.8万 | 81.16%-320.3万 | -541.18%-1,700.4万 | 68.52%-265.2万 | -146.10%-842.4万 | 88.90%-342.3万 | -14.60%-3,082.7万 | -4,999.82%-2,690万 | -99.62%54.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -633.52%-523万 | 81.24%-71.3万 | ---380万 | ---- | 48.49%-85.5万 | 27.42%-166万 | 98.25%-228.7万 | -9,719.28%-1.3億 | ---132.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,048万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.55%-47万 | -1.88%-43.3万 | 35.31%-42.5万 | 25.43%-65.7万 | -1.26%-88.1万 | -1.16%-87万 | -106.54%-86万 | -11.48%1,315.2万 | 1,468.05%1,485.7万 | -111.64%-108.6万 |
| その他の投資活動純額 | 1,143.40%65.9万 | -95.09%5.3万 | -21.81%107.9万 | 166.41%138万 | -94.97%51.8万 | 10,309.09%1,030.5万 | -95.99%9.9万 | 758.93%247.1万 | 95.22%-37.5万 | -627.49%-784.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.09%-7,257.2万 | -4,888.96%-3.17億 | -104.62%-634.9万 | 292.01%1.37億 | -136.64%-7,157万 | 215.96%1.95億 | -24.24%-1.68億 | -2,268.28%-1.36億 | 103.95%625.4万 | -204.79%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -249.00%-6.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 0.04%-1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-4.7万 | --11.66億 |
| 配当金支払総額 | 7.69%-3.55億 | -18.18%-3.84億 | 0.81%-3.25億 | 0.84%-3.28億 | 0.00%-3.3億 | 0.00%-3.3億 | 0.00%-3.3億 | 0.00%-3.3億 | -24.51%-3.3億 | 0.00%-2.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293.55%-3.66億 | 72.04%-9,305.8万 | 23.54%-3.33億 | 1.85%-4.35億 | -28.20%-4.44億 | 0.00%-3.46億 | 0.00%-3.46億 | 0.01%-3.46億 | -313.76%-3.46億 | 132.20%1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.14%26.57億 | -36.36%27.43億 | 13.51%43.1億 | -5.97%37.97億 | 35.52%40.38億 | 26.42%29.8億 | 26.57%23.57億 | -0.29%18.62億 | 23.44%18.68億 | 2.90%15.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,469.30%11.93億 | 94.47%-8,713.9万 | -416.93%-15.75億 | 306.54%4.97億 | -122.74%-2.41億 | 69.63%10.58億 | 26.00%6.24億 | 11,819.42%4.95億 | -101.20%-422.3万 | 734.59%3.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,260.44%2,362.8万 | -87.21%100.1万 | -51.65%782.6万 | 3,383.16%1,618.6万 | -172.93%-49.3万 | 189.66%67.6万 | -316.57%-75.4万 | 85.75%-18.1万 | -149.75%-127万 | 556.30%255.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.79%38.74億 | -3.14%26.57億 | -36.36%27.43億 | 13.51%43.1億 | -5.97%37.97億 | 35.52%40.38億 | 26.42%29.8億 | 26.57%23.57億 | -0.29%18.62億 | 23.44%18.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 486.87%16.27億 | 122.30%2.77億 | -259.78%-12.43億 | 186.95%7.78億 | -77.38%2.71億 | 5.83%11.98億 | 38.89%11.32億 | 165.25%8.15億 | -11.67%3.07億 | -10.62%3.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
