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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.61%21.7億 | 38.31%12.87億 | 18.18%9.31億 | 9.53%7.87億 | 67.48%7.19億 | -25.51%4.29億 | 9.60%5.76億 | -27.61%5.26億 | 172.65%7.26億 | --2.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.99%-251.3万 | ---5,016万 |
| その他の非現金項目 | -124.49%-8,941.9万 | 577.69%3.65億 | 118.59%5,386.8万 | -497.19%-2.9億 | 171.52%7,297.2万 | -1,137.36%-1.02億 | 226.61%983.5万 | 98.18%-776.8万 | -713.57%-4.27億 | --6,963.3万 |
| 運転資金の増減額 | 277.32%29.62億 | -1,270.71%-16.7億 | -85.75%1.43億 | 235.76%10.01億 | -121.22%-7.37億 | 29.63%-3.33億 | -560.18%-4.74億 | 117.45%1.03億 | -905.30%-5.9億 | --7,326.1万 |
| -売掛金増減額 | 113.87%7,195.4万 | -161.98%-5.19億 | 25.63%8.37億 | 219.76%6.66億 | -576.68%-5.56億 | 33.12%-8,221.2万 | -183.77%-1.23億 | 31.57%1.47億 | 120.05%1.12億 | ---5.56億 |
| -在庫増減額 | 265.42%36.43億 | -2,058,533.64%-22.03億 | -99.99%10.7万 | 286.65%7.36億 | 40.24%-3.94億 | -182.39%-6.6億 | -203.55%-2.34億 | 164.61%2.26億 | -230.46%-3.49億 | ---1.06億 |
| -前払費用増減額 | 1.87%5,055.3万 | 119.82%4,962.3万 | -961.58%-2.5億 | --2,906.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --348.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -77.09%-2.27億 | -239.85%-1.28億 | 31.77%-3,779.8万 | -64.26%-5,539.8万 | -95.82%-3,372.6万 | -34.89%-1,722.3万 | -6.59%-1,276.8万 | 14.26%-1,197.9万 | 39.99%-1,397.1万 | ---2,328.1万 |
| 利息の受取額 | -2.42%2,517.5万 | 133.29%2,579.9万 | -10.81%1,105.9万 | 271.67%1,239.9万 | 78.68%333.6万 | 8.61%186.7万 | 70.87%171.9万 | -41.51%100.6万 | -3.64%172万 | --178.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -62.83%-7.84億 | -5.80%-4.82億 | -12.42%-4.55億 | -120.10%-4.05億 | 9.25%-1.84億 | -44.05%-2.03億 | 62.30%-1.41億 | -422.03%-3.73億 | 4.93%-7,151.1万 | ---7,522.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,141.44%57.64億 | -93.97%7,959.9万 | -36.92%13.2億 | 247.04%20.93億 | 140.52%6.03億 | -2.78%2.51億 | -50.06%2.58億 | 851.93%5.16億 | -114.49%-6,867.7万 | --4.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.78%-6.23億 | 1.55%-4.73億 | -167.99%-4.81億 | 67.94%-1.79億 | -41.65%-5.59億 | 5.64%-3.95億 | -144.34%-4.18億 | 27.80%-1.71億 | -101.07%-2.37億 | ---1.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.50%-1,380.6万 | -354.76%-1,986.4万 | -70.96%-436.8万 | 97.31%-255.5万 | -216.27%-9,504万 | 10.76%-3,005万 | 3.03%-3,367.5万 | -20.26%-3,472.7万 | -14.23%-2,887.7万 | ---2,527.9万 |
| 事業取引の純額 | -209.48%-44.09億 | -91.54%-14.25億 | -113.32%-7.44億 | 91.98%-3.49億 | -87.43%-43.47億 | -109.29%-23.19億 | -582.39%-11.08億 | ---1.62億 | ---- | ---9,873.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,544.04%1.44億 | -107.23%-417.8万 | -60.02%5,781.8万 | 9,441.41%1.45億 | -103.24%-154.8万 | 3,353.10%4,778.8万 | 35.63%-146.9万 | -133.09%-228.2万 | -1.45%-97.9万 | ---96.5万 |
| その他の投資活動純額 | 596.40%2.27億 | 1,342.14%3,257.8万 | 228.72%225.9万 | -7.54%-175.5万 | 66.15%-163.2万 | 75.48%-482.1万 | -131.67%-1,966.3万 | -88.33%6,207.8万 | 11,510.23%5.32億 | ---466.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.12%-45.3億 | -72.95%-20.21億 | -201.44%-11.69億 | 92.25%-3.88億 | -141.10%-50.05億 | -31.27%-20.76億 | -412.52%-15.81億 | -216.35%-3.09億 | 207.10%2.65億 | ---2.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.39%26.11億 | 299.96%35.96億 | -186.69%-17.98億 | -112.92%-6.27億 | 104.35%48.55億 | 109.30%23.76億 | 469.79%11.35億 | 143.02%1.99億 | -52.94%-4.63億 | ---3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,002.23%-1.56億 | --820.3万 | --0 | 2,291.10%11.59億 | 605.69%4,846.7万 | -69.23%686.8万 | -90.81%2,232.1万 | 1.53%2.43億 | 6,453.52%2.39億 | ---376.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | -8,053.77%-864.3万 | -116.33%-10.6万 | 92.69%-4.9万 | -244.09%-67万 | 108.21%46.5万 | ---566.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.60%23.18億 | 280.10%34.91億 | -639.59%-19.39億 | -92.54%3.59億 | 103.18%48.16億 | 106.12%23.7億 | 163.69%11.5億 | 284.17%4.36億 | 26.40%-2.37億 | ---3.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.93%45.19億 | -36.63%28.8億 | 82.10%45.44億 | 20.41%24.95億 | 34.11%20.73億 | -9.86%15.45億 | 60.17%17.14億 | -3.63%10.7億 | -7.91%11.11億 | --12.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.22%35.53億 | 186.72%15.5億 | -186.58%-17.87億 | 397.61%20.64億 | -23.96%4.15億 | 414.72%5.46億 | -126.91%-1.73億 | 1,696.91%6.44億 | 57.72%-4,032.9万 | ---9,538.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.06%5,466.4万 | -30.92%8,970.3万 | 938.12%1.3億 | -291.48%-1,549.3万 | 143.92%809.1万 | -525.50%-1,842.4万 | --433万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 100.01%1,000 | ---699.1万 | ---- | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.82%81.27億 | 56.93%45.19億 | -36.63%28.8億 | 82.10%45.44億 | 20.41%24.95億 | 34.11%20.73億 | -9.86%15.45億 | 60.17%17.14億 | -3.63%10.7億 | --11.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,270.83%50.47億 | -153.28%-4.31億 | -57.57%8.09億 | 3,707.92%19.07億 | 77.45%-5,285.1万 | -5.31%-2.34億 | -172.19%-2.23億 | 190.68%3.08億 | -239.27%-3.4億 | --2.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
