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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.83%4.67億 | --2.54億 |
| その他の非現金項目 | -148.31%-2,751.9万 | --5,696.7万 |
| 運転資金の増減額 | 171.51%9,384万 | ---1.31億 |
| -売上債権増減額 | 127.24%4,400.6万 | ---1.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 1,520.04%2,692.4万 | ---189.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 27,418.33%4,953.3万 | --18万 |
| 利息の受取額 | -2.33%-1,948.4万 | ---1,904万 |
| 法人税等の支払額 | -860.90%-7,015.5万 | ---730.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.75%2,840.6万 | ---1.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 80.02%-140.1万 | ---701.2万 |
| その他の投資活動純額 | -291.56%-542.3万 | --283.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.21%-682.4万 | ---418.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -3.96%1.1億 | --1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.96%1.1億 | --1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.59%3.69億 | --4.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 289.54%1.32億 | ---6,961.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.47%299.3万 | --147.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.58%5.04億 | --3.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.41%2,700.5万 | ---1.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |