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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.25%32.52億 | 99.35%37.06億 | 11.12%18.59億 | 491.17%16.73億 | -26.68%2.83億 | -70.76%3.86億 | -124.16%-3.99億 | -530.38%-3.4億 | -29.62%5.94億 | -7.65%5.31億 |
| その他の非現金項目 | -189.12%-3.85億 | 139.82%4.32億 | -1,795.31%-10.85億 | 114.65%6,400万 | 25.17%-4.37億 | -73.81%-5.84億 | -89.89%2,700万 | 98.29%-1,800万 | -207.14%-12.9億 | -19.79%6.97億 |
| 運転資金の増減額 | 138.70%25.54億 | -194.73%-65.99億 | -376.38%-22.39億 | -594.74%-4.7億 | 110.24%9,500万 | -253.39%-9.28億 | -45.09%3.86億 | -25.30%9.92億 | 12.73%10.01億 | -42.91%-33.07億 |
| -売掛金増減額 | 105.59%2.56億 | -113.02%-45.8億 | -696.30%-21.5億 | -165.69%-2.7億 | 21.60%4.11億 | -31.16%3.38億 | 62.54%10.5億 | -52.53%6.94億 | 76.70%7.81億 | -6.22%-21.87億 |
| -在庫増減額 | 132.16%8.76億 | -287.48%-27.24億 | -43.18%-7.03億 | -14.72%-4.91億 | 10.46%-4.28億 | -206.41%-4.78億 | -145.19%-9.17億 | 56.01%9.08億 | -1,386.36%-2.83億 | 51.81%-1.86億 |
| 利息の支払額 | -26.67%-1,900万 | 28.57%-1,500万 | 19.23%-2,100万 | 13.33%-2,600万 | 21.05%-3,000万 | 44.93%-3,800万 | 46.15%-700万 | 56.25%-700万 | 40.00%-1,200万 | 40.00%-1,200万 |
| 利息の受取額 | 48.58%4.71億 | -0.31%3.17億 | 16.91%3.18億 | 4.62%2.72億 | 4.00%2.6億 | -6.72%2.5億 | 0.00%700万 | 0.00%100万 | -6.45%2.03億 | -9.30%3,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -194.17%-15.15億 | 42.00%-5.15億 | -788.00%-8.88億 | -207.53%-1億 | 141.89%9,300万 | 73.06%-2.22億 | -111.63%-500万 | 54.90%-1.61億 | 52.00%-1,200万 | 90.93%-4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370.73%67.73億 | -282.53%-5.33億 | -92.42%2.92億 | 56.99%38.54億 | 131.82%24.55億 | -63.36%10.59億 | -45.30%8.9億 | 86.55%7.63億 | -41.53%10.39億 | -76.92%-16.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.03%-26.94億 | 0.89%-25.65億 | -77.87%-25.88億 | 47.94%-14.55億 | -49.63%-27.95億 | 4.21%-18.68億 | 42.80%-2.7億 | -199.26%-4.04億 | 25.20%-4.75億 | -1.55%-7.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -168.75%-8,600万 | 61.90%-3,200万 | 34.38%-8,400万 | 20.00%-1.28億 | -72.04%-1.6億 | 36.73%-9,300万 | -50.00%-5,700万 | 17.65%-1,400万 | 80.00%-1,400万 | 63.64%-800万 |
| 事業取引の純額 | --6.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.39%-200万 | 25,800.00%5.14億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -101.57%-200万 | -101.09%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -86.36%-2.87億 | -158.11%-1.54億 | 149.35%2.65億 | -2,340.91%-5.37億 | -101.24%-2,200万 | -10.04%17.74億 | 93.34%-8,500万 | -99.01%100万 | -102.13%-1,600万 | -21.82%18.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.75%-24.55億 | 7.14%-22.37億 | -13.58%-24.09億 | 28.78%-21.21億 | -1,484.04%-29.78億 | -9,500.00%-1.88億 | 75.68%-4.12億 | -717.65%-4.17億 | -1,250.00%-5.06億 | -32.65%11.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -188.18%-30.9億 | 35.39%35.04億 | 260.65%25.88億 | -336.22%-16.11億 | 244.80%6.82億 | 84.86%-4.71億 | 53.10%-4.69億 | -26.00%-3.78億 | 67.75%-4.87億 | 387.67%8.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -186.57%-13.87億 | -17.76%-4.84億 | -242.50%-4.11億 | 0.83%-1.2億 | 62.88%-1.21億 | 43.89%-3.26億 | --0 | --0 | 46.00%-5,400万 | 43.33%-2.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.37%-45.14億 | 39.48%29.82億 | 220.38%21.38億 | -444.19%-17.76億 | 161.28%5.16億 | 77.49%-8.42億 | 52.42%-4.81億 | -23.25%-3.87億 | 65.99%-5.53億 | 173.29%5.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.58%4.11億 | 11.86%1.98億 | -19.91%1.77億 | -2.64%2.21億 | 14.65%2.27億 | -81.09%1.98億 | -81.97%2.3億 | -77.92%2.72億 | -71.91%2.91億 | -81.09%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.45%-1.96億 | 909.52%2.12億 | 148.84%2,100万 | -514.29%-4,300万 | -124.14%-700万 | 103.42%2,900万 | 99.72%-300万 | -193.18%-4,100万 | -110.26%-2,000万 | 1,030.00%9,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.93%2.14億 | 107.58%4.11億 | 11.86%1.98億 | -19.91%1.77億 | -2.64%2.21億 | 14.65%2.27億 | 14.65%2.27億 | -81.97%2.3億 | -77.92%2.72億 | -71.91%2.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 218.75%37.17億 | -31.51%-31.3億 | -204.80%-23.8億 | 554.20%22.71億 | 44.57%-5億 | -236.46%-9.02億 | -49.60%5.63億 | 176.00%3.45億 | -48.69%5.5億 | -42.77%-23.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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