カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.57%198.91億 | 4.39%229.24億 | 32.73%769.15億 | -18.38%60.13億 | 8.44%244.26億 | 74.27%245.16億 | 56.96%219.6億 | 17.83%579.5億 | 61.56%73.67億 | 34.44%225.24億 |
| その他の非現金項目 | -38.24%-4.23億 | -180.41%-67.83億 | -105.37%-2.03億 | 11.08%35.09億 | 80.10%-3.06億 | -120.55%-9.87億 | 8.58%-24.19億 | 201.61%37.78億 | 737.93%31.59億 | -226.07%-15.38億 |
| 運転資金の増減額 | 142.34%20.05億 | -76.66%-129.83億 | 148.00%49.22億 | 274.12%187.96億 | -377.28%-47.36億 | 88.04%-17.89億 | -263.27%-73.49億 | -8.45%-102.54億 | 3,120.51%50.24億 | -12.14%17.08億 |
| -売上債権増減額 | -32.69%-169.83億 | 9.02%105.86億 | -3.28%-105.68億 | -49.45%61.58億 | 15.75%-127.99億 | 16.16%-136.37億 | 7.36%97.1億 | -83.34%-102.32億 | 109.51%121.81億 | -59.53%-151.92億 |
| -棚卸資産増減額 | -319.37%-21.63億 | -6.01%-64.6億 | 57.17%-33.7億 | 651.45%49.07億 | 72.98%9.86億 | -272.39%-31.69億 | 26.04%-60.94億 | -90.32%-78.68億 | 125.95%6.53億 | 130.78%5.7億 |
| 利息の支払額 | -364.78%-11.48億 | -166.95%-3.15億 | -79.01%-12.62億 | -292.55%-6.32億 | -41.14%-2.47億 | -53.18%-2.65億 | 39.80%-1.18億 | -44.76%-7.05億 | -51.89%-1.61億 | -30.60%-1.75億 |
| 利息の受取額 | -2.38%30.77億 | -7.00%18.07億 | 56.40%80.64億 | 44.44%7.93億 | 195.41%31.52億 | 5.58%21.76億 | 31.37%19.43億 | -13.81%51.56億 | 68.40%5.49億 | -69.15%10.67億 |
| 法人税等の支払額 | -30.12%-62.03億 | -92.90%-79.65億 | -4.89%-133.95億 | -1,686.82%-52.89億 | -7.51%-47.67億 | 295.54%7.9億 | 45.93%-41.29億 | 8.60%-127.7億 | 55.29%-2.96億 | 12.58%-44.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.92%251.64億 | -88.20%16.81億 | 45.23%941.23億 | 41.09%282.28億 | -3.94%228.94億 | 146.96%287.54億 | 52.75%142.47億 | 22.43%648.09億 | 70.52%200.07億 | -1.44%238.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -105.04%-190.48億 | 14.81%-178.59億 | -147.33%-620.01億 | -206.06%-255.68億 | -51.70%-92.9億 | -21.65%-61.8億 | -280.45%-209.63億 | -8.21%-250.68億 | -61.27%-83.54億 | -3.99%-61.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -160.64%-2.45億 | -300.00%-1.6億 | -12.74%-4.78億 | -1.19%-1.7億 | -40.30%-9,400万 | -176.19%-1.74億 | 68.25%-4,000万 | 41.60%-4.24億 | 43.62%-1.68億 | -19.64%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | ---31.46億 | ---- | ---12.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 243.03%12.83億 | 536.61%23.97億 | 127.56%18.11億 | 68.94%31億 | -392.86%-8.97億 | 105.07%1.57億 | 89.29%-5.49億 | -131.20%-65.72億 | -67.30%18.35億 | -157.78%-1.82億 |
| その他の投資活動純額 | 100.08%100万 | -39,120.00%-19.51億 | 42.86%1,000万 | 62,750.00%12.57億 | -62,800.00%-12.54億 | -50.00%200万 | 600.00%500万 | 450.00%700万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.40%-211.55億 | 18.44%-175.73億 | -93.13%-619.12億 | -238.59%-226.35億 | -81.05%-115.35億 | 24.80%-61.95億 | -100.20%-215.47億 | -824.37%-320.57億 | -4,979.56%-66.85億 | -13.22%-63.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 913.82%357.92億 | 157.56%223.54億 | 74.41%-23.74億 | 44.81%-28.13億 | 5.13%-43.98億 | -95.03%-38.42億 | 257.60%86.79億 | -160.49%-92.76億 | -36.50%-50.97億 | -1,316.80%-46.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -281,600.00%-112.68億 | ---119.98億 | 99.89%-1,100万 | 0.00%-300万 | -100.00%-400万 | 99.89%-400万 | --0 | 33.09%-98.12億 | 99.89%-300万 | 99.93%-200万 |
| 配当金支払総額 | -29.12%-104.7億 | -60.04%-121.63億 | -23.37%-157.09億 | --0 | -23.05%-81.09億 | --0 | -23.66%-76億 | 8.95%-127.33億 | --300万 | 8.64%-65.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -701.02%-109.42億 | -7.27%-14.46億 | 78.90%-16.67億 | -26.81%30.03億 | 82.96%-13.66億 | -45.21%-19.56億 | 49.00%-13.48億 | -199.20%-79.02億 | 17.16%41.03億 | -325.88%-80.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.43%31.12億 | -242.30%-46.69億 | 44.79%-263.23億 | 18.34%-52.8億 | 28.02%-138.77億 | 24.66%-58.02億 | 90.41%-13.64億 | -7.26%-476.76億 | 26.20%-64.66億 | -68.27%-192.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.72%766.11億 | 10.61%966.59億 | -14.33%873.88億 | 20.08%947.33億 | 18.17%991.36億 | -8.68%806.87億 | -14.33%873.88億 | 12.97%1,020.05億 | -16.62%788.92億 | -2.63%838.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 382.80%71.21億 | -137.32%-205.61億 | 139.45%58.88億 | -95.43%3.13億 | -38.43%-25.18億 | 490.06%167.57億 | 44.69%-86.64億 | -397.35%-149.24億 | 120.59%68.56億 | -125.64%-18.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.04%22.05億 | -41.60%11.47億 | 1,005.56%33.83億 | -1.59%16.12億 | 40.85%-18.84億 | 1,137.42%16.91億 | -2.58%19.64億 | -95.43%3.06億 | -61.68%16.38億 | -332.48%-31.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | --200万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.29%859.35億 | -4.27%772.45億 | 10.61%966.59億 | 10.61%966.59億 | 20.08%947.33億 | 18.17%991.36億 | -8.68%806.87億 | -14.33%873.88億 | -14.33%873.88億 | -16.62%788.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.51%57.27億 | -142.34%-164.21億 | -19.30%315.57億 | -78.24%24.65億 | -23.57%134.79億 | 245.62%223.89億 | -284.78%-67.76億 | 37.45%391.06億 | 82.03%113.26億 | -3.61%176.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |