(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 28.60%67億 | -9.42%52.1億 | 68.29%57.52億 | 30.06%34.18億 | 16.70%26.28億 | -27.07%22.52億 | 22.10%30.88億 | 6.26%25.29億 | -215.59%-10.73億 | -5.35%19.12億 |
その他の非現金項目 | -37.65%-4.68億 | 14.57%-3.4億 | -1,574.07%-3.98億 | -89.66%2,700万 | 254.44%2.61億 | -134.63%-1.69億 | 95.20%4.88億 | 201.20%2.5億 | 375.44%2.71億 | -1,655.56%-1.4億 |
運転資金の増減額 | 148.78%9.36億 | -8.91%-19.19億 | -17.00%-17.62億 | -332.76%-15.06億 | 62.98%-3.48億 | -460.15%-9.4億 | 109.17%2.61億 | -157.41%-28.47億 | -14.13%3.95億 | -62.16%-12.34億 |
-売掛金増減額 | -147.30%-5.6億 | 156.60%11.84億 | -994.02%-20.92億 | 143.09%2.34億 | -423.21%-5.43億 | -89.29%1.68億 | 142.01%15.69億 | -830.92%-37.35億 | 8.00%24.71億 | -42.89%-38.41億 |
-在庫増減額 | 180.34%12.42億 | -12.85%-15.46億 | -148.64%-13.7億 | -135.03%-5.51億 | 235.84%15.73億 | -661.84%-11.58億 | -131.08%-1.52億 | 371.67%4.89億 | -8.32%-9.9億 | -5.00%4.75億 |
-その他流動資産の変動 | 110.47%1.77億 | -3,832.56%-16.91億 | 95.38%-4,300万 | 6.16%-9.3億 | -247.47%-9.91億 | 272.31%6.72億 | 29.86%-3.9億 | -93.06%-5.56億 | 23.36%-1.87億 | -1,128.21%-4.79億 |
利息の支払額 | -58.39%-4.53億 | -29.41%-2.86億 | 24.57%-2.21億 | -16.27%-2.93億 | -17.21%-2.52億 | 16.67%-2.15億 | -40.98%-2.58億 | -2.81%-1.83億 | -18.60%-5,100万 | -8.70%-5,000万 |
利息の受取額 | 55.76%2.57億 | 1.23%1.65億 | -17.26%1.63億 | 7.65%1.97億 | 22.00%1.83億 | -17.58%1.5億 | 30.94%1.82億 | 13.93%1.39億 | 33.33%400万 | 26.42%6,700万 |
支払済みの税金還付金 | 36.34%-7.97億 | 22.43%-12.52億 | -32.51%-16.14億 | -37.63%-12.18億 | 5.14%-8.85億 | 38.54%-9.33億 | -36.14%-15.18億 | -17.37%-11.15億 | -2,150.00%-1.35億 | 30.37%-3.92億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.72%100.16億 | 13.00%59.72億 | -4.96%52.85億 | -26.07%55.61億 | 90.82%75.22億 | -36.63%39.42億 | 298.27%62.21億 | -51.72%15.62億 | -81.79%1.71億 | -35.19%9.19億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -18.30%-41.04億 | 14.03%-34.69億 | -15.85%-40.35億 | 18.20%-34.83億 | -60.68%-42.58億 | 25.14%-26.5億 | -81.72%-35.4億 | 16.36%-19.48億 | 53.82%-4.83億 | -74.40%-4.36億 |
事業取引の純額 | 259.04%7.65億 | ---4.81億 | --0 | ---1.13億 | ---- | 84.16%-9,900万 | 94.40%-6.25億 | ---111.56億 | --0 | ---109.37億 |
投資商品取引の純額 | 116,700.00%11.66億 | 92.86%-100万 | -114.14%-1,400万 | 1,337.50%9,900万 | -166.67%-800万 | -100.26%-300万 | 10,563.64%11.51億 | 99.65%-1,100万 | 99.67%-1,000万 | 117.24%1,500万 |
その他の投資活動純額 | -30.38%-1.03億 | -68.09%-7,900万 | 43.37%-4,700万 | -196.43%-8,300万 | -1,300.00%-2,800万 | -102.33%-200万 | -65.60%8,600万 | 2,600.00%2.5億 | -837.50%-7,500万 | -311.11%-1.11億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.52%-22.76億 | 1.61%-40.3億 | -14.41%-40.96億 | 16.63%-35.8億 | -62.96%-42.94億 | 11.28%-26.35億 | 76.95%-29.7億 | -135.34%-128.85億 | 83.95%-5.95億 | -1,984.18%-114.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -478.49%-61.32億 | -184.18%-10.6億 | -123.36%-3.73億 | 197.14%15.97億 | -116.60%-16.44億 | 48.30%-7.59億 | -112.26%-14.68億 | 284.59%119.76億 | -94.65%1.84億 | 3,115.44%119.11億 |
株式発行/消却(ネット) | 99.51%-100万 | ---2.05億 | --0 | 51.00%-2.21億 | -50.33%-4.51億 | -3,650.00%-3億 | 27.27%-800万 | -120.00%-1,100万 | -200.00%-300万 | 33.33%-200万 |
配当金支払総額 | -82.69%-9.92億 | 0.73%-5.43億 | -0.37%-5.47億 | 1.45%-5.45億 | 0.36%-5.53億 | 0.36%-5.55億 | 0.00%-5.57億 | 0.00%-5.57億 | 11.54%-4,600万 | -2.64%-2.33億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%100万 | 99.96%-100万 | -243,600.00%-24.37億 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.59%-77.02億 | -66.75%-21.01億 | 36.40%-12.6億 | 35.49%-19.81億 | -56.76%-30.71億 | 18.65%-19.59億 | -121.90%-24.08億 | 420.69%109.97億 | -99.02%3,200万 | 1,672.42%115.73億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.53%88.19億 | 6.29%91.42億 | 9.40%86.01億 | 2.06%78.62億 | -9.09%77.03億 | 9.67%84.73億 | -4.32%77.26億 | -1.37%80.75億 | 6.74%80.66億 | -4.99%70.82億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 123.90%3,800万 | -123.94%-1.59億 | ---7,100万 | --0 | 124.08%1.57億 | -177.34%-6.52億 | 358.59%8.43億 | -154.69%-3.26億 | -177.93%-3.92億 | 679.55%10.29億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.71%1.34億 | -126.75%-1.64億 | -17.27%6.13億 | --7.41億 | --0 | -23.16%-1.17億 | -313.04%-9,500万 | -2,400.00%-2,300万 | 300.00%5,200万 | -58.62%-4,600万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.94%89.9億 | -3.53%88.19億 | 6.29%91.42億 | 9.40%86.01億 | 2.06%78.62億 | -9.09%77.03億 | 9.67%84.73億 | -4.32%77.26億 | -4.32%77.26億 | 6.74%80.66億 |
フリーキャッシュ・フロー | 140.12%58.06億 | 185.14%24.18億 | -56.06%8.48億 | -40.30%19.3億 | 314.49%32.33億 | -68.24%7.8億 | 630.45%24.56億 | -155.58%-4.63億 | -159.69%-3.35億 | -57.80%4.76億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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