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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.31%175.57億 | --112.32億 |
| その他の非現金項目 | -260.20%-61.42億 | --38.34億 |
| 運転資金の増減額 | 793.56%101.19億 | ---14.59億 |
| -売上債権増減額 | -62.68%11.48億 | --30.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 54.49%-14.56億 | ---31.99億 |
| 利息の支払額 | -47.33%-36.36億 | ---24.68億 |
| 利息の受取額 | -13.85%1.99億 | --2.31億 |
| 法人税等の支払額 | 52.64%-1.88億 | ---3.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.51%191.55億 | --117.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -95.21%-9.37億 | ---4.8億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.40%-2.12億 | ---2.15億 |
| 事業取引の純額 | --17.1億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 73.40%-5.4億 | ---20.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.77%2,100万 | ---27.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -214.44%-62.73億 | ---19.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --18億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.82%4,400万 | --2.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.48%-53.51億 | ---21.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.06%282.5億 | --200.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.89%138.25億 | --69.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.60%3.74億 | --12.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.27%424.5億 | --282.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.28%180億 | --110.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
