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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.71%-3.5億 | 26.77%-1.14億 | -47.13%-1.55億 | 77.77%-1.06億 | -51.52%-4.75億 | -737.80%-3.14億 | 30.46%-3,742.2万 | 68.36%-5,381万 | -131.30%-1.7億 | -8.04%-7,352.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.79%-39.7万 | -72.12%-127.2万 |
| その他の非現金項目 | -30.43%715.6万 | -31.36%1,028.6万 | -74.35%1,498.5万 | 233.11%5,842.4万 | -7.07%1,753.9万 | 463.07%1,887.4万 | 15.27%335.2万 | -49.25%290.8万 | 211.15%573万 | -181.22%-515.5万 |
| 運転資金の増減額 | 156.74%1.27億 | -42.68%-2.24億 | -390.47%-1.57億 | 95.95%5,398.2万 | -62.90%2,754.9万 | 206.32%7,425.4万 | 1,017.87%2,424.1万 | -110.50%-264.1万 | -11.67%2,514.8万 | 341.60%2,847万 |
| -売掛金増減額 | 558.11%5,174.8万 | -517.94%-1,129.6万 | 79.17%-182.8万 | -139.80%-877.5万 | -29.68%2,205万 | 479.04%3,135.5万 | 1.58%541.5万 | -63.51%533.1万 | 44.31%1,460.9万 | -63.72%1,012.3万 |
| -在庫増減額 | 108.16%1,599.5万 | -810.19%-1.96億 | 263.79%2,761.2万 | -80.73%759万 | 11.20%3,938.5万 | 270.60%3,541.7万 | -651.25%-2,076万 | -88.16%376.6万 | 532.35%3,181.2万 | -156.77%-735.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.60%5,253万 | 136.10%3,817.7万 | -865.46%-1.06億 | 236.59%1,381.7万 | -4.27%410.5万 | -95.27%428.8万 | --9,068.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1,846.00%-901万 | 97.94%-46.3万 | -416.15%-2,250.7万 | 555.18%711.9万 | -115.48%-156.4万 | 163.44%1,010.2万 | ---1,592.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.69%-697.2万 | 1.16%-798.5万 | 16.06%-807.9万 | -3.21%-962.5万 | 2.73%-932.6万 | -273.22%-958.8万 | -33.25%-256.9万 | 29.99%-192.8万 | -493.53%-275.4万 | -68.12%-46.4万 |
| 利息の受取額 | -56.52%1万 | -99.26%2.3万 | 1.01%308.8万 | -4.35%305.7万 | 12.14%319.6万 | 87.25%285万 | 1,519.15%152.2万 | 16.05%9.4万 | -5.81%8.1万 | -86.35%8.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -107.60%-144.7万 | 71.71%-69.7万 | -29.96%-246.4万 | -15.61%-189.6万 | -60.31%-164万 | -45.52%-102.3万 | -21.21%-70.3万 | 0.00%-58万 | -156.53%-58万 | 120.16%102.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.97%-3,659.9万 | -36.84%-3.65億 | -607.47%-2.67億 | 52.03%-3,771.1万 | -23.30%-7,861.1万 | -235.01%-6,375.5万 | 195.06%4,722.1万 | -1.97%-4,967.3万 | -23.87%-4,871.5万 | 33.92%-3,932.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -92.23%187.9万 | 4,481.34%2,418.5万 | -171.92%-55.2万 | -101.30%-20.3万 | 297.99%1,565.5万 | 5.29%-790.7万 | -3,378.75%-834.9万 | -43.71%-24万 | 97.32%-16.7万 | -145.89%-622.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 97.55%-12万 | ---490万 | ---- | ---- | -502.41%-200万 | ---33.2万 | ---- | ---28.7万 |
| 事業取引の純額 | ---4,382.2万 | --0 | ---- | ---3,822.9万 | ---- | -110.51%-844万 | --8,032.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 266.78%1.67億 | ---1億 | ---- | -9.67%500万 | --553.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -76.75%-878.1万 | -6,997.14%-496.8万 | 97.53%-7万 | 59.68%-283.8万 | -1,022.49%-703.8万 | 93.14%-62.7万 | ---914万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.95%-5,072.4万 | -88.43%1,921.7万 | 213.59%1.66億 | -1,796.30%-1.46億 | 171.96%861.7万 | -118.04%-1,197.4万 | 11,703.85%6,637.4万 | -242.51%-57.2万 | 97.43%-16.7万 | -112.99%-650.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 113.29%9,307.5万 | 120.53%4,363.7万 | -503.63%-2.13億 | 127.15%5,266.6万 | -92.19%-1.94億 | -153.70%-1.01億 | -286.73%-3,978.3万 | -66.17%2,130.5万 | 319.89%6,298.3万 | --1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -24.80%3.36億 | 1,237.45%4.47億 | -84.65%3,343.4万 | -26.57%2.18億 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%-3,000 | -40.00%-7,000 | 99.89%-5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.07%-1,000 | 140,100.00%140.2万 | 100.08%1,000 | -199.92%-126.5万 | 63,400.00%126.6万 | -100.03%-2,000 | 395,600.00%791万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.33%9,008.4万 | -64.43%4,344.9万 | -75.43%1.22億 | 381.14%4.97億 | -254.20%-1.77億 | -56.09%1.15億 | 1,304.63%2.61億 | -69.19%1,858.9万 | 385.64%6,033.6万 | 292.71%1,242.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.84%2.11億 | 4.44%5.13億 | 176.36%4.91億 | -58.17%1.78億 | 10.05%4.25億 | 3,370.30%3.86億 | -75.01%1,112万 | 32.01%4,450.6万 | -48.19%3,371.4万 | -9.08%6,507.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.91%276.1万 | -1,514.30%-3.02億 | -93.17%2,138.2万 | 226.90%3.13億 | -733.88%-2.47億 | -89.61%3,893.5万 | 1,283.67%3.75億 | -376.38%-3,165.6万 | 134.28%1,145.4万 | -110.50%-3,341.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.36%34万 | 83.05%74.5万 | 507.46%40.7万 | 127.13%6.7万 | -59.35%-24.7万 | -312.33%-15.5万 | 104.22%7.3万 | -161.57%-172.9万 | -132.18%-66.1万 | -78.08%205.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.47%2.14億 | -58.84%2.11億 | 4.44%5.13億 | 176.36%4.91億 | -58.17%1.78億 | 10.05%4.25億 | 3,370.30%3.86億 | -75.01%1,112万 | 32.01%4,450.6万 | -48.19%3,371.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.03%-3,710.6万 | -39.14%-3.72億 | -524.72%-2.67億 | 46.21%-4,281.4万 | -11.06%-7,958.9万 | -294.35%-7,166.2万 | 173.38%3,687.2万 | -2.79%-5,024.5万 | -6.65%-4,888.2万 | 26.13%-4,583.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
