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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 245.11%16.22億 | -68.69%4.7億 | 31.67%15.01億 | -22.50%11.4億 | 33.36%14.71億 | 8.56%11.03億 | 9.72%10.16億 | -22.45%9.26億 | 0.84%11.94億 | 37.08%11.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.14%500万 | 206.75%2,800万 |
| 株式ベースの報酬 | 30.77%5,100万 | --3,900万 | --0 | -56.25%1,400万 | -56.76%3,200万 | 362.50%7,400万 | -75.00%1,600万 | 33.33%6,400万 | --4,800万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,400.00%-2,300万 | -94.44%100万 | -18.18%1,800万 | -12.00%2,200万 | -10.71%2,500万 | 47.37%2,800万 | -66.07%1,900万 | 522.22%5,600万 | -40.00%900万 | -0.83%1,500万 |
| 運転資金の増減額 | 314.85%2.17億 | 47.40%-1.01億 | -124.68%-1.92億 | 217.17%7.78億 | -488.30%-6.64億 | 203.01%1.71億 | -23.88%-1.66億 | -152.83%-1.34億 | -114.32%-5,300万 | 1,521.60%3.7億 |
| -売掛金増減額 | -4,425.00%-3.62億 | 97.60%-800万 | -3,600.00%-3.33億 | 94.48%-900万 | -68.04%-1.63億 | 39.75%-9,700万 | 62.47%-1.61億 | -1,550.00%-4.29億 | 93.37%-2,600万 | -78.96%-3.92億 |
| -在庫増減額 | 38.89%-1,100万 | 18.18%-1,800万 | ---2,200万 | --0 | --0 | 53.85%-600万 | -244.44%-1,300万 | 181.82%900万 | 59.26%-1,100万 | -269.67%-2,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 233.33%4,800万 | -38.46%-3,600万 | -104.63%-2,600万 | 197.06%5.62億 | -1,423.68%-5.79億 | -2.70%-3,800万 | -276.19%-3,700万 | -81.42%2,100万 | -34.68%1.13億 | 2,868.00%1.73億 |
| -その他流動負債の変動 | 6,260.00%3.08億 | -103.23%-500万 | 242.20%1.55億 | -155.90%-1.09億 | 4.28%1.95億 | 525.00%1.87億 | -189.80%-4,400万 | --4,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.14%-3,900万 | 4.55%-4,200万 | 6.38%-4,400万 | 0.00%-4,700万 | -67.86%-4,700万 | -100.00%-2,800万 | -7.69%-1,400万 | -8.33%-1,300万 | 7.69%-1,200万 | 32.94%-1,300万 |
| 利息の受取額 | 18.75%3,800万 | 28.00%3,200万 | 0.00%2,500万 | 13.64%2,500万 | 83.33%2,200万 | 1,100.00%1,200万 | -95.24%100万 | 2,000.00%2,100万 | -50.00%100万 | -31.11%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.13%-5.74億 | -46.89%-4.48億 | -1.67%-3.05億 | 27.88%-3億 | -24.55%-4.16億 | -62.14%-3.34億 | 45.07%-2.06億 | 38.02%-3.75億 | -131.80%-6.05億 | 29.64%-2.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.57%36.7億 | 14.63%29.7億 | -18.16%25.91億 | 90.04%31.66億 | -22.26%16.66億 | 21.35%21.43億 | 11.70%17.66億 | -1.13%15.81億 | -32.16%15.99億 | 81.29%23.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.47%-16.61億 | -7.45%-9.52億 | 30.62%-8.86億 | 67.03%-12.77億 | 10.47%-38.73億 | -126.26%-43.26億 | 18.50%-19.12億 | -82.14%-23.46億 | -5.83%-12.88億 | -10.31%-12.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.30%-4,600万 | -21.28%-5,700万 | -370.00%-4,700万 | 70.59%-1,000万 | -112.50%-3,400万 | 27.27%-1,600万 | 12.00%-2,200万 | 19.35%-2,500万 | 6.06%-3,100万 | -103.50%-3,300万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,500万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 9,500.00%9,400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.43%-100万 | 346.31%2.34億 |
| その他の投資活動純額 | -88.41%800万 | 206.15%6,900万 | -2,066.67%-6,500万 | 40.00%-300万 | 0.00%-500万 | 82.76%-500万 | ---2,900万 | ---- | 150.00%500万 | -116.16%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.74%-16.99億 | 5.81%-9.4億 | 16.56%-9.98億 | 69.44%-11.96億 | 10.00%-39.13億 | -121.38%-43.48億 | 14.50%-19.64億 | -74.68%-22.97億 | -28.17%-13.15億 | -2.07%-10.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.49%-12.8億 | -29.45%-6.11億 | -367.33%-4.72億 | -109.84%-1.01億 | -82.01%10.26億 | 2,159.21%57.04億 | -138.80%-2.77億 | 6.57%7.14億 | 440.10%6.7億 | -69.60%-1.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,600万 | --0 | ---1.06億 | --0 | --0 | -45.89%-2.13億 | ---1.46億 | ---- | 35.14%-1.92億 | 26.23%-2.96億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.65億 | -25.59%-2.65億 | 2.76%-2.11億 | -6.37%-2.17億 | -7.94%-2.04億 | 0.00%-1.89億 | 1.05%-1.89億 | -1.60%-1.91億 | -34.29%-1.88億 | 1.91%-1.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 57.14%-300万 | 84.44%-700万 | -2,150.00%-4,500万 | 0.00%-200万 | -199,900.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.64%-16.23億 | -10.98%-8.79億 | -147.50%-7.92億 | -140.25%-3.2億 | -84.99%7.95億 | 950.08%52.96億 | -230.33%-6.23億 | 65.97%4.78億 | 145.35%2.88億 | 3.81%-6.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.00%66.33億 | 17.11%54.82億 | 54.39%46.81億 | -32.38%30.32億 | 222.13%44.84億 | -37.16%13.92億 | -9.67%22.15億 | 30.43%24.52億 | 58.65%18.8億 | -23.57%11.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.77%3.48億 | 43.70%11.51億 | -51.45%8.01億 | 213.64%16.5億 | -146.98%-14.52億 | 476.49%30.91億 | -244.96%-8.21億 | -141.61%-2.38億 | -17.82%5.72億 | 290.58%6.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | -49,900.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.25%69.81億 | 21.00%66.33億 | 17.11%54.82億 | 54.39%46.81億 | -32.38%30.32億 | 222.13%44.84億 | -37.16%13.92億 | -9.67%22.15億 | 30.43%24.52億 | 58.63%18.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.10%19.63億 | 18.28%19.61億 | -11.76%16.58億 | 167.44%18.79億 | -26.69%-27.86億 | -1,171.10%-21.99億 | 78.32%-1.73億 | -385.00%-7.98億 | -74.71%2.8億 | 832.91%11.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
