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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 743.97%14.03億 | -78.82%1.66億 | -66.18%7.85億 | 189.98%23.2億 | -35.07%8億 | 11.80%12.32億 | -26.45%11.02億 | 140.94%14.99億 | 5.43%6.22億 | -53.83%5.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,196.1万 | ---- | 56.92%2,893.8万 | 961.66%1,844.1万 |
| その他の非現金項目 | 316.84%4,140.3万 | 69.26%-1,909.4万 | 72.32%-6,212.1万 | -955.42%-2.24億 | -128.33%-2,126.6万 | 172.86%7,506.2万 | -160.48%-1.03億 | 530.91%1.7億 | -171.69%-3,953.2万 | -76.08%5,514.3万 |
| 運転資金の増減額 | 201.21%22.94億 | -508.11%-22.66億 | 15.11%-3.73億 | -237.74%-4.39億 | 384.42%3.19億 | 108.44%6,579.5万 | -497.40%-7.8億 | 292.48%1.96億 | 52.61%-1.02億 | 0.08%-2.15億 |
| -売上債権増減額 | 121.24%2.54億 | -1,089.85%-11.94億 | 154.43%1.21億 | -148.46%-2.22億 | 274.77%4.57億 | 46.50%-2.62億 | -2,520.01%-4.89億 | -140.89%-1,866.7万 | 153.66%4,564.8万 | -267.57%-8,506.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 205.45%11.48億 | -99.76%-10.89億 | -4,081.95%-5.45億 | -88.55%1,369.2万 | 129.10%1.2億 | -74.79%-4.11億 | -1,647.10%-2.35億 | -39.74%1,519.8万 | 107.37%2,521.9万 | 20.01%-3.42億 |
| 法人税等の支払額 | 73.68%-5,716.1万 | -218.17%-2.17億 | 160.73%1.84億 | 52.00%-3.03億 | -46.08%-6.3億 | 47.05%-4.32億 | -40.45%-8.15億 | -85.21%-5.8億 | -287.62%-3.13億 | 130.86%1.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 610.87%51.98億 | -156.46%-10.17億 | -25.44%18.02億 | -14.77%24.17億 | 14.09%28.36億 | 147.22%24.86億 | -61.32%10.05億 | 33.55%25.99億 | -9.62%19.46億 | 6.85%21.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.60%-20.47億 | -82.05%-45.08億 | -210.29%-24.77億 | -5.18%-7.98億 | 26.51%-7.59億 | -22.82%-10.33億 | -15.71%-8.41億 | -26.63%-7.27億 | 79.44%-5.74億 | 16.91%-27.9億 |
| 無形資産取引の純額 | -92.77%-1,666.1万 | -8.09%-864.3万 | 71.64%-799.6万 | 69.59%-2,819万 | 20.46%-9,271.4万 | -197.55%-1.17億 | -3,483.99%-3,917.3万 | -396.82%-109.3万 | 98.86%-22万 | 45.78%-1,930.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 68.05%-976.4万 | ---3,055.7万 | --0 | 4.26%-4,040.1万 | ---4,219.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -47.59%2.9億 | 115.43%5.54億 | 7,077.88%2.57億 | -96.56%358.1万 | 317.52%1.04億 | 524.95%2,495.3万 | -155.86%-587.2万 | -100.97%-229.5万 | 7,524.31%2.37億 | -24.53%-318.8万 |
| 受領利息 | -15.67%2,524.1万 | -19.33%2,993万 | -8.27%3,710.2万 | 8.99%4,044.5万 | -4.09%3,711万 | 9.00%3,869.4万 | -1.50%3,549.8万 | 5.23%3,603.7万 | 18.38%3,424.5万 | -8.49%2,892.7万 |
| その他の投資活動純額 | 163.86%415.2万 | -225.26%-650.2万 | -102.12%-199.9万 | 2,180.44%9,411.9万 | -5.85%-452.4万 | -102.84%-427.4万 | 187.79%1.5億 | -278.98%-1.71億 | -23.18%9,564.8万 | 149.55%1.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.85%-17.44億 | -77.68%-39.5億 | -223.02%-22.23億 | 8.87%-6.88億 | 33.29%-7.55億 | -61.71%-11.32億 | 19.09%-7億 | -317.08%-8.65億 | 92.20%-2.07億 | 16.77%-26.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -127.40%-12.05億 | 154.31%43.97億 | 209.18%17.29億 | -4.49%-15.84億 | -17.04%-15.15億 | -611.38%-12.95億 | 116.85%2.53億 | 7.41%-15.03億 | -354.16%-16.23億 | -49.49%6.39億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.22億 | -20.00%-2.22億 | -25.00%-1.85億 | -14.29%-1.48億 | 0.00%-1.3億 | -16.67%-1.3億 | 0.00%-1.11億 | 20.00%-1.11億 | -50.00%-1.39億 | 0.01%-9,262.6万 |
| 支払利息CFF | -44.84%-5,814.6万 | -62.23%-4,014.5万 | 6.63%-2,474.5万 | 30.85%-2,650.2万 | 7.01%-3,832.4万 | 26.53%-4,121.4万 | 24.61%-5,609.5万 | 30.01%-7,440.5万 | 21.36%-1.06億 | -15.08%-1.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -1,729.55%-4,649.1万 | -26.34%285.3万 | 106.75%387.3万 | -369.16%-5,736.9万 | -1,388.51%-1,222.8万 | 102.26%94.9万 | -17,038.78%-4,199万 | 37.50%-24.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.67%-16.49億 | 186.88%40.54億 | 177.58%14.13億 | -4.74%-18.22億 | -9.43%-17.39億 | -13,701.62%-15.89億 | 100.67%1,168.6万 | 9.84%-17.49億 | -618.57%-19.4億 | -63.98%3.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.91%13.72億 | 77.39%22.83億 | 0.28%12.87億 | 36.00%12.83億 | -20.64%9.44億 | 41.97%11.89億 | 1.11%8.37億 | -23.21%8.28億 | -5.95%10.79億 | -7.36%11.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.78%18.05億 | -191.97%-9.13億 | 1,166.35%9.92億 | -127.28%-9,307.1万 | 244.60%3.41億 | -174.42%-2.36億 | 2,215.96%3.17億 | 92.56%-1,498.4万 | -53.11%-2.01億 | 6.70%-1.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 294.21%687.9万 | -49.81%174.5万 | -96.40%347.7万 | 6,522.92%9,666.5万 | 84.15%-150.5万 | -127.54%-949.5万 | 42.80%3,447.6万 | 149.22%2,414.3万 | -177.48%-4,904.8万 | 27.16%6,330.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.11%31.84億 | -39.91%13.72億 | 77.39%22.83億 | 0.28%12.87億 | 36.00%12.83億 | -20.64%9.44億 | 41.97%11.89億 | 1.11%8.37億 | -23.21%8.28億 | -5.95%10.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.40%31.22億 | -704.99%-55.36億 | -179.80%-6.88億 | -56.55%8.62億 | 48.43%19.84億 | 994.45%13.36億 | -93.32%1.22億 | 38.27%18.28億 | 294.28%13.22億 | 51.08%-6.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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