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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.56%15.96億 | -33.21%20.88億 | -33.77%31.26億 | -2.10%47.2億 | -23.15%48.21億 | 13.79%62.73億 | -0.05%55.13億 | -3.89%55.16億 | 22.55%57.39億 | 21.20%46.83億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.00%3,600万 | -6.25%7,500万 | --8,000万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 105.16%1,800万 | -28.31%-3.49億 | -68.94%-2.72億 | -1,173.33%-1.61億 | 107.08%1,500万 | -1,313.33%-2.12億 | -110.95%-1,500万 | 389.29%1.37億 | -93.67%2,800万 | 81.89%4.42億 |
| 運転資金の増減額 | -466.52%-25.38億 | 36.45%-4.48億 | -71.12%-7.05億 | -57.85%-4.12億 | 48.11%-2.61億 | 71.77%-5.03億 | -244.68%-17.82億 | 36.17%-5.17億 | -225.78%-8.1億 | -15.37%6.44億 |
| -売掛金増減額 | -1,136.27%-12.61億 | -136.04%-1.02億 | -54.86%2.83億 | -37.36%6.27億 | 339.47%10.01億 | 71.43%-4.18億 | -915.97%-14.63億 | -500.00%-1.44億 | 108.13%3,600万 | -172.74%-4.43億 |
| -在庫増減額 | -128.77%-16.22億 | 19.25%-7.09億 | -67.88%-8.78億 | -10,360.00%-5.23億 | 99.49%-500万 | -186.88%-9.84億 | 55.74%-3.43億 | -297.44%-7.75億 | -150.26%-1.95億 | 85.65%3.88億 |
| -前払費用増減額 | 2,450.00%9,400万 | 94.44%-400万 | -1,700.00%-7,200万 | 95.29%-400万 | -4,150.00%-8,500万 | -102.13%-200万 | 1,980.00%9,400万 | 77.27%-500万 | 21.43%-2,200万 | 62.16%-2,800万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%1,800万 | -10.42%4,300万 | -21.31%4,800万 | 52.50%6,100万 | -4.76%4,000万 | -94.19%4,200万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 50.00%-500万 | 41.18%-1,000万 |
| 利息の受取額 | 15.58%2.3億 | -2.45%1.99億 | 9.68%2.04億 | 5.68%1.86億 | 7.98%1.76億 | 3.82%1.63億 | 4.67%1.57億 | -38.02%1.5億 | 87.60%2.42億 | -36.14%1.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.83%-2.92億 | 5.46%-13.17億 | 5.62%-13.93億 | 32.51%-14.76億 | -35.08%-21.87億 | 10.16%-16.19億 | 4.76%-18.02億 | 7.16%-18.92億 | -232.46%-20.38億 | 63.21%-6.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.94%28億 | -34.70%33.31億 | -16.45%51.01億 | 12.49%61.05億 | -9.82%54.27億 | 32.99%60.18億 | -20.05%45.25億 | 23.12%56.6億 | -36.49%45.97億 | 72.05%72.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,694.23%-19.73億 | 98.83%-5,200万 | 23.16%-44.63億 | -26.07%-58.08億 | -1.30%-46.07億 | 29.18%-45.48億 | -194.99%-64.22億 | 2.07%-21.77億 | 34.52%-22.23億 | 17.46%-33.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.33%-3.8億 | -256.25%-2.85億 | 34.43%-8,000万 | -31.18%-1.22億 | 12.26%-9,300万 | 6.19%-1.06億 | -17.71%-1.13億 | -128.57%-9,600万 | 50.59%-4,200万 | 78.32%-8,500万 |
| 事業取引の純額 | ---3,600万 | --0 | -262.03%-1.28億 | 111.69%7,900万 | ---6.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -335.52%-9.68億 | -36.77%4.11億 | 226.63%6.5億 | -82.34%1.99億 | -48.04%11.27億 | 547.46%21.69億 | 79.14%3.35億 | -71.14%1.87億 | 6,580.00%6.48億 | -100.40%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 72.73%-6,600万 | -135.02%-2.42億 | 1,339.58%6.91億 | 128.24%4,800万 | -153.73%-1.7億 | -318.75%-6,700万 | 46.67%-1,600万 | 64.71%-3,000万 | -254.17%-8,500万 | 60.00%-2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937.50%-34.23億 | 94.95%-1.68億 | 40.58%-33.3億 | -26.82%-56.04億 | -73.16%-44.19億 | 58.94%-25.52億 | -189.66%-62.16億 | -26.09%-21.46億 | 51.57%-17.02億 | -68.05%-35.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.85億 | ---- | ---- | 40.83%-5億 | 31.41%-8.45億 | -260.42%-12.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 15.24%-13.35億 | ---15.75億 | --0 | ---- | --0 | --400万 | --0 | -30,050.00%-36.18億 | 86.21%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | 1.43%-13.11億 | -3.02%-13.3億 | -4.79%-12.91億 | -8.07%-12.32億 | -2.80%-11.4億 | -2.69%-11.09億 | -5.88%-10.8億 | -0.10%-10.2億 | 0.29%-10.19億 | -3.13%-10.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.83%-13.11億 | 7.01%-26.66億 | -132.52%-28.67億 | 24.12%-12.33億 | -46.40%-16.25億 | -3.16%-11.1億 | 29.26%-10.76億 | 72.25%-15.21億 | -141.88%-54.81億 | -628.62%-22.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.89%132.75億 | -7.90%127.78億 | -5.01%138.74億 | -4.07%146.05億 | 18.32%152.24億 | -17.70%128.67億 | 14.60%156.35億 | -15.94%136.43億 | 9.86%162.31億 | 13.92%147.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -489.13%-19.34億 | 145.35%4.97億 | -49.73%-10.96億 | -18.64%-7.32億 | -126.19%-6.17億 | 185.15%23.56億 | -238.84%-27.67億 | 177.07%19.93億 | -277.37%-25.86億 | -19.22%14.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.58%113.4億 | 3.89%132.75億 | -7.90%127.78億 | -5.01%138.74億 | -4.07%146.05億 | 18.32%152.24億 | -17.70%128.67億 | 14.60%156.35億 | -15.94%136.43億 | 9.86%162.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.67%3.98億 | 1,552.53%16.36億 | 155.00%9,900万 | -126.43%-1.8億 | -45.48%6.81億 | 162.14%12.49億 | -159.45%-20.1億 | 46.24%33.81億 | -38.48%23.12億 | 1,361.07%37.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
