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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.99%-15.05億 | ---62.68億 |
| 資産准備金及び償却 | -131.61%-4.11億 | --13億 |
| その他の非現金項目 | -58.89%3.65億 | --8.87億 |
| 運転資金の増減額 | 9.03%-7.02億 | ---7.71億 |
| -売上債権増減額 | 23.07%-5.62億 | ---7.3億 |
| -棚卸資産増減額 | -203.40%-1.42億 | ---4,688.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -59.62%232.3万 | --575.3万 |
| 利息の支払額 | -42,145.92%-4,140.1万 | ---9.8万 |
| 利息の受取額 | -32.18%5.9万 | --8.7万 |
| 法人税等の支払額 | -5.58%-408.7万 | ---387.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.30%-22.22億 | ---41.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -45.13%-36.19億 | ---24.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -44.59%-750万 | ---518.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,877.60%-2,751.3万 | ---92.4万 |
| その他の投資活動純額 | --1,715.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.48%-36.37億 | ---25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 404.79%25.29億 | --5.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.14%12.96億 | --54.31億 |
| 支払利息CFF | -149.99%-1.15億 | ---4,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200,080.00%1,999.8万 | ---1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.75%37.23億 | --58.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.16%66.03億 | --73.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.51%-21.36億 | ---7.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.30%122.6万 | --374.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.33%44.69億 | --66.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.87%-58.48億 | ---66.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
