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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.69%18.04億 | -26.21%15.46億 | 29.72%20.95億 | 173.27%16.15億 | -77.43%5.91億 | -16.75%26.19億 | 2.68%31.46億 | 19.97%30.64億 | 34.56%25.54億 | 13.58%18.98億 |
| その他の非現金項目 | -170.74%-1.62億 | -65.77%2.29億 | 275.84%6.69億 | 122.97%1.78億 | -1,106.49%-7.75億 | 71.11%7,700万 | -66.42%4,500万 | -36.19%1.34億 | 144.19%2.1億 | 960.00%8,600万 |
| 運転資金の増減額 | 272.01%5.9億 | 33.01%-3.43億 | 48.59%-5.12億 | -154.76%-9.96億 | 16,436.36%18.19億 | 102.24%1,100万 | -1,046.15%-4.92億 | 153.61%5,200万 | -102.08%-9,700万 | 87.66%-4,800万 |
| -売上債権増減額 | 309.60%3.71億 | 75.14%-1.77億 | 53.83%-7.12億 | -163.46%-15.42億 | 4,019.35%24.3億 | -6.90%-6,200万 | 49.12%-5,800万 | 56.32%-1.14億 | -68.39%-2.61億 | -715.79%-1.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 118.12%2,700万 | -136.51%-1.49億 | 25.00%-6,300万 | -155.26%-8,400万 | 246.15%1.52億 | 29.73%-1.04億 | -308.45%-1.48億 | 336.67%7,100万 | -163.83%-3,000万 | 115.31%4,700万 |
| 利息の支払額 | 20.00%-400万 | 28.57%-500万 | 36.36%-700万 | -10.00%-1,100万 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 9.09%1,200万 | 22.22%1,100万 | 12.50%900万 | -11.11%800万 | 0.00%900万 | 28.57%900万 | -22.22%700万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 |
| 法人税等の支払額 | 59.55%-3.77億 | -51.79%-9.32億 | -446.89%-6.14億 | 120.44%1.77億 | 7.87%-8.66億 | 17.03%-9.4億 | -8.32%-11.33億 | -38.91%-10.46億 | -44.25%-7.53億 | 44.17%-5.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.09%35.65億 | -35.31%22.13億 | 23.81%34.21億 | 11.37%27.63億 | -25.50%24.81億 | 1.12%33.3億 | -13.73%32.93億 | 6.68%38.17億 | 11.01%35.78億 | 49.07%32.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.61%-9.6億 | -10.28%-7.83億 | 68.74%-7.1億 | 26.41%-22.71億 | -195.59%-30.86億 | 42.73%-10.44億 | -60.19%-18.23億 | -17.08%-11.38億 | -17.39%-9.72億 | 6.76%-8.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.35%-2.15億 | -18.18%-1.43億 | -108.62%-1.21億 | -48.72%-5,800万 | 46.58%-3,900万 | 31.13%-7,300万 | -171.79%-1.06億 | 39.06%-3,900万 | 34.69%-6,400万 | 30.00%-9,800万 |
| 投資商品取引の純額 | --9,900万 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --1.73億 | --0 | --1億 | --0 | 600.00%5億 |
| その他の投資活動純額 | -10.53%-1.68億 | 16.94%-1.52億 | -6.40%-1.83億 | 27.73%-1.72億 | -73.72%-2.38億 | 25.95%-1.37億 | 11.06%-1.85億 | 37.72%-2.08億 | -135.21%-3.34億 | 37.72%-1.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.40%-12.44億 | -6.31%-10.78億 | 59.42%-10.14億 | 25.69%-24.99億 | -211.10%-33.63億 | 48.86%-10.81億 | -64.51%-21.14億 | 6.20%-12.85億 | -141.20%-13.7億 | 58.11%-5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.41%-3.65億 | 0.00%-5.4億 | -217.39%-5.4億 | -70.23%4.6億 | 51,600.00%15.45億 | 50.00%-300万 | -116.22%-600万 | 470.00%3,700万 | 0.00%-1,000万 | 91.15%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.69億 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 44.97%-5.85億 | -99.81%-10.63億 | 37.41%-5.32億 | -0.12%-8.5億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | -27.86%-8.49億 | -10.67%-6.64億 | -12.78%-6億 | -0.19%-5.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.01%-19.83億 | -40.26%-18.36億 | -78.58%-13.09億 | -321.45%-7.33億 | 127.36%3.31億 | -2.20%-12.1億 | -32.29%-11.84億 | 0.89%-8.95億 | 1.20%-9.03億 | 15.84%-9.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.96%134.23億 | 8.50%141.24億 | -3.45%130.18億 | -3.98%134.83億 | 7.97%140.42億 | -0.03%130.05億 | 14.34%130.09億 | 12.88%113.77億 | 20.98%100.79億 | -3.16%83.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.22%3.38億 | -163.84%-7.01億 | 334.12%10.98億 | 14.88%-4.69億 | -153.03%-5.51億 | 20,880.00%10.39億 | -100.31%-500万 | 25.44%16.37億 | -25.04%13.05億 | 721.79%17.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%300万 | -87.50%100万 | 60.00%800万 | 162.50%500万 | -700.00%-800万 | -200.00%-100万 | 125.00%100万 | 33.33%-400万 | -185.71%-600万 | -12.50%700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.54%137.64億 | -4.96%134.23億 | 8.50%141.24億 | -3.45%130.18億 | -3.98%134.83億 | 7.97%140.42億 | -0.03%130.05億 | 14.34%130.09億 | 12.88%113.77億 | 20.98%100.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.70%23.9億 | -50.31%12.87億 | 500.93%25.9億 | 166.93%4.31億 | -129.10%-6.44億 | 62.24%22.13億 | -48.33%13.64億 | 3.86%26.4億 | 10.67%25.42億 | 102.74%22.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |