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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,105.30%2.89億 | -110.95%-2,870.8万 | -11.16%2.62億 | -0.89%2.95億 | -2.32%2.98億 | 237.05%3.05億 | -37.94%9,042.1万 | -23.19%1.46億 | 191.50%1.9億 | 79.50%-2.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 930.99%7,168.1万 | 98.46%-862.6万 |
| その他の非現金項目 | 55.88%3,509.5万 | 213.61%2,251.4万 | 77.67%-1,981.7万 | -29.60%-8,874.4万 | -233.28%-6,847.5万 | 288.43%5,137.5万 | -130.33%-2,726.5万 | 141.08%8,990.1万 | -1,232.68%-2.19億 | -95.53%1,931.9万 |
| 運転資金の増減額 | 52.44%-1.14億 | -183.21%-2.4億 | -189.02%-8,465万 | 64.70%-2,928.9万 | 61.96%-8,296.8万 | -181.71%-2.18億 | 6.16%-7,742.3万 | -144.05%-8,250.9万 | 973.69%1.87億 | -156.73%-2,144.1万 |
| -売掛金増減額 | -193.97%-2,279.9万 | 170.07%2,426.1万 | -129.45%-3,462.4万 | -29.34%1.18億 | 190.99%1.66億 | -695.00%-1.83億 | -80.78%3,072.9万 | -9.24%1.6億 | -33.95%1.76億 | 268.37%2.67億 |
| -在庫増減額 | 83.07%-4,202.2万 | -116.64%-2.48億 | -474.73%-1.15億 | 35.98%-1,993.4万 | -171.59%-3,113.7万 | 70.11%4,349.6万 | -69.33%2,556.9万 | -24.21%8,336.9万 | 314.48%1.1億 | -139.05%-5,128.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.34%-402.4万 | 27.84%-358.2万 | 21.52%-496.4万 | 9.37%-632.5万 | 4.63%-697.9万 | -14.70%-731.8万 | 8.11%-638万 | 14.87%-694.3万 | -22.65%-815.6万 | -313.30%-665万 |
| 利息の受取額 | 13.50%2,267.4万 | -1.05%1,997.7万 | 5.17%2,018.9万 | 1.73%1,919.7万 | 16.35%1,887.1万 | 193.77%1,621.9万 | -56.17%552.1万 | 278.46%1,259.5万 | -66.49%332.8万 | -1.55%993万 |
| 支払済みの税金還付金 | 119.59%1,015.3万 | -10.53%-5,184万 | 3.71%-4,690.1万 | -26.50%-4,871万 | -770.39%-3,850.6万 | 85.93%-442.4万 | 31.98%-3,143.3万 | -197.25%-4,621.3万 | -55.10%-1,554.7万 | 58.00%-1,002.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255.20%7.3億 | -69.58%2.05億 | -18.56%6.75億 | 21.95%8.29億 | -8.75%6.8億 | 55.99%7.45億 | -28.01%4.78億 | -18.40%6.64億 | 94,768.10%8.13億 | -100.68%-85.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.75%-4.11億 | 40.10%-2.21億 | 23.01%-3.69億 | 30.01%-4.8億 | -5.04%-6.85億 | -2.22%-6.52億 | 3.82%-6.38億 | -202.74%-6.64億 | 53.21%-2.19億 | -12.76%-4.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -87.95%-5,246.3万 | -38.38%-2,791.4万 | 81.31%-2,017.2万 | -138.16%-1.08億 | -436.21%-4,531万 | -4.08%-845万 | 55.03%-811.9万 | -12.35%-1,805.3万 | 95.80%-1,606.8万 | -605.19%-3.83億 |
| 投資商品取引の純額 | -134.77%-7,631万 | 10.38%2.19億 | 289.37%1.99億 | -307.28%-1.05億 | 124.61%5,065.5万 | -495.66%-2.06億 | 2,177.56%5,202.2万 | 87.11%-250.4万 | -150.03%-1,942.9万 | 13,677.27%3,883.1万 |
| その他の投資活動純額 | -16.24%88.2万 | 6.47%105.3万 | 12.13%98.9万 | -65.37%88.2万 | 132.18%254.7万 | 760.84%109.7万 | 99.87%-16.6万 | -6,013.01%-1.23億 | 566.00%208.3万 | -306.94%-44.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785.19%-5.39億 | 84.83%-2,857.9万 | 72.74%-1.88億 | -1.84%-6.91億 | 21.56%-6.79億 | -46.09%-8.66億 | 26.55%-5.92億 | -223.92%-8.07億 | 69.28%-2.49億 | -72.18%-8.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 86.86%-1,561.4万 | 76.59%-1.19億 | -163.98%-5.08億 | 2.36%-1.92億 | -138.74%-1.97億 | 168.72%5.08億 | -27.93%1.89億 | 230.49%2.62億 | -123.86%-2.01億 | 21,480.01%8.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.40%-5.6万 | ---18.3万 | --0 | 99.53%-28.8万 | -6,405.92%-6,154.6万 | -220.68%-94.6万 | 72.53%-29.5万 | 16.22%-107.4万 | -99.07%-128.2万 | 31.63%-64.4万 |
| 配当金支払総額 | 69.72%-1,911.4万 | -0.15%-6,311.4万 | -17.55%-6,302.2万 | 1.31%-5,361.2万 | -19.34%-5,432.2万 | 0.07%-4,551.8万 | 0.01%-4,554.8万 | -66.03%-4,555.3万 | 0.13%-2,743.7万 | 39.68%-2,747.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.91%-5,802.2万 | 65.60%-2.07億 | -114.80%-6億 | 21.80%-2.8億 | -185.84%-3.57億 | 363.88%4.16億 | -52.66%8,976.2万 | 176.66%1.9億 | -130.59%-2.47億 | 1,616.04%8.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.59%8.32億 | -8.68%8.45億 | -13.01%9.26億 | -25.58%10.64億 | 24.84%14.3億 | -1.83%11.45億 | 2.03%11.67億 | 37.05%11.44億 | 1.02%8.34億 | -32.16%8.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 548.96%1.33億 | 73.89%-2,963.9万 | 19.87%-1.13億 | 60.25%-1.42億 | -220.38%-3.56億 | 1,282.99%2.96億 | -153.75%-2,502.3万 | -85.31%4,655.5万 | 10,523.62%3.17億 | 99.24%-304万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.18%1,581.8万 | -51.25%1,617.1万 | 939.49%3,317万 | 133.77%319.1万 | 18.16%-944.8万 | -414.12%-1,154.4万 | 115.77%367.5万 | -202.14%-2,329.8万 | -167.15%-771.1万 | 71.23%1,148.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.90%9.81億 | -1.59%8.32億 | -8.68%8.45億 | -13.01%9.26億 | -25.58%10.64億 | 24.84%14.3億 | -1.83%11.45億 | 2.03%11.67億 | 37.05%11.44億 | 1.02%8.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 686.78%2.66億 | -116.18%-4,524.8万 | 16.57%2.8億 | 573.85%2.4億 | -160.75%-5,063.3万 | 148.69%8,334.8万 | -796.80%-1.71億 | -103.34%-1,908.8万 | 166.60%5.72億 | -141.31%-8.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
