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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 481.33%37.67億 | -63.06%6.48億 | -18.04%17.54億 | -31.06%21.4億 | -17.91%31.04億 | -10.08%37.81億 | 4.58%42.05億 | 45.32%40.21億 | -0.93%27.67億 | 26.09%27.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 960.94%6.79億 | 82.86%6,400万 |
| その他の非現金項目 | 39.82%-1.33億 | -636.67%-2.21億 | 21.05%-3,000万 | 96.15%-3,800万 | -1,233.78%-9.87億 | -148.37%-7,400万 | 80.00%1.53億 | 218.06%8,500万 | -123.08%-7,200万 | 5.41%3.12億 |
| 運転資金の増減額 | -39.93%3.49億 | 479.74%5.81億 | -119.34%-1.53億 | 541.90%7.91億 | 90.99%-1.79億 | -809.29%-19.86億 | 212.45%2.8億 | -169.17%-2.49億 | 720.69%3.6億 | 94.36%-5,800万 |
| -売掛金増減額 | -141.90%-32.1億 | -39.39%-13.27億 | -341.62%-9.52億 | -80.29%3.94億 | 1,097.01%19.99億 | 107.84%1.67億 | -1,003.11%-21.29億 | 82.18%-1.93億 | -8.41%-10.83億 | -233.56%-9.99億 |
| -在庫増減額 | 38.24%-3.78億 | -64.08%-6.12億 | -195.15%-3.73億 | 596.20%3.92億 | -382.14%-7,900万 | 117.72%2,800万 | 26.85%-1.58億 | 25.77%-2.16億 | -67.24%-2.91億 | -128.95%-1.74億 |
| -前払費用増減額 | 141.30%1,900万 | -757.14%-4,600万 | -41.67%700万 | 107.02%1,200万 | -2,237.50%-1.71億 | 161.54%800万 | 7.14%-1,300万 | -216.67%-1,400万 | 300.00%1,200万 | 60.00%-600万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.94%-4,300万 | -8,150.00%-1.65億 | -103.64%-200万 | -84.01%5,500万 | 274.62%3.44億 | 25.94%-1.97億 | -375.00%-2.66億 | -107.35%-5,600万 | 621.92%7.62億 | 27.72%-1.46億 |
| -その他流動負債の変動 | 322.22%2.66億 | 1,675.00%6,300万 | -106.78%-400万 | 188.06%5,900万 | -67.50%-6,700万 | -900.00%-4,000万 | -90.57%500万 | --5,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.95%-4,900万 | 16.90%-5,900万 | 14.46%-7,100万 | 17.00%-8,300万 | -3.09%-1億 | -42.65%-9,700万 | -30.77%-6,800万 | 21.21%-5,200万 | 25.84%-6,600万 | -15.58%-8,900万 |
| 利息の受取額 | -4.88%3,900万 | -57.73%4,100万 | -17.09%9,700万 | 192.50%1.17億 | 11.11%4,000万 | 5.88%3,600万 | 0.00%3,400万 | 9.68%3,400万 | 10.71%3,100万 | 3.70%2,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.05%-2.55億 | 70.39%-2.36億 | -0.63%-7.97億 | 28.20%-7.92億 | 27.19%-11.03億 | -9.54%-15.15億 | -55.04%-13.83億 | 28.41%-8.92億 | -75.49%-12.46億 | 42.74%-7.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.94%59.57億 | -6.15%35.26億 | -27.79%37.57億 | -6.67%52.03億 | 131.81%55.75億 | -51.41%24.05億 | 5.50%49.5億 | 9.88%46.92億 | 10.65%42.7億 | 205.06%38.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.65%-2.77億 | -158.85%-5.85億 | 65.60%-2.26億 | 67.43%-6.57億 | 69.60%-20.17億 | 43.58%-66.35億 | -205.43%-117.59億 | -443.79%-38.5億 | 79.10%-7.08億 | 19.20%-33.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.54%-6.36億 | -318.02%-7.19億 | -258.33%-1.72億 | 5.88%-4,800万 | 46.88%-5,100万 | -860.00%-9,600万 | 83.05%-1,000万 | 21.33%-5,900万 | 35.34%-7,500万 | -56.76%-1.16億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.22%6.73億 | 2,588.89%4.48億 | -550.00%-1,800万 | 118.18%400万 | -1,000.00%-2,200万 | 95.12%-200万 | -115.79%-4,100万 | -104.58%-1,900万 | 2,284.21%4.15億 | 96.77%-1,900万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | -102.65%-300万 | 1,512.50%1.13億 | -500.00%-800万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 98.89%-100万 | -446.15%-9,000万 | 2,500.00%2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.08%-2.39億 | -104.30%-8.56億 | 28.74%-4.19億 | 71.97%-5.88億 | 76.41%-20.98億 | 24.69%-88.95億 | -200.61%-118.11億 | -757.86%-39.29億 | 86.90%-4.58億 | 27.96%-34.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.12%-11.43億 | 16.00%-14.49億 | -19.54%-17.25億 | 14.92%-14.43億 | -148.67%-16.96億 | -40.80%34.85億 | 605.76%58.87億 | -88.05%-11.64億 | 25.96%-6.19億 | -198.12%-8.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.12%-2.78億 | 40.48%-1.97億 | ---3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.86億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.14%-3.07億 | 5.81%-2.92億 | 21.32%-3.1億 | 20.24%-3.94億 | 11.63%-4.94億 | 17.06%-5.59億 | -53.18%-6.74億 | -29.41%-4.4億 | -14.09%-3.4億 | 0.00%-2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.90%-5.49億 | 3.39%-8.84億 | 19.67%-9.15億 | 22.36%-11.39億 | -203.38%-14.67億 | 50.80%14.19億 | 30.51%9.41億 | 430.73%7.21億 | -113.10%-2.18億 | 66.73%16.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.31%-22.77億 | 13.99%-28.22億 | -10.25%-32.81億 | 18.62%-29.76億 | -184.17%-36.57億 | -29.40%43.45億 | 9.83%61.54億 | 576.04%56.03億 | -322.08%-11.77億 | -65.85%5.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.22%122.89億 | 0.45%124.41億 | 15.24%123.85億 | -1.65%107.47億 | -16.41%109.27億 | -5.13%130.72億 | 85.90%137.79億 | 55.13%74.12億 | 23.02%47.78億 | -34.38%38.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,363.82%34.41億 | -366.67%-1.52億 | -96.52%5,700万 | 1,010.56%16.39億 | 91.61%-1.8億 | -203.39%-21.45億 | -111.11%-7.07億 | 141.59%63.66億 | 195.07%26.35億 | 143.86%8.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.99%157.29億 | -1.22%122.89億 | 0.45%124.41億 | 15.24%123.85億 | -1.65%107.47億 | -16.41%109.27億 | -5.13%130.72億 | 85.90%137.79億 | 55.13%74.12億 | 23.02%47.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.00%50.44億 | -33.85%22.22億 | -25.32%33.59億 | 28.26%44.98億 | 181.07%35.07億 | 36.56%-43.26億 | -970.88%-68.19億 | -77.55%7.83億 | 879.49%34.87億 | 111.86%3.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
