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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 230.07%7.55億 | -72.51%2.29億 | -5.10%8.32億 | -39.91%8.77億 | 43.17%14.59億 | 19.29%10.19億 | 32.44%8.54億 | 20.39%6.45億 | 19.46%5.36億 | 44.55%4.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 586.39%2,918.8万 | 99.45%-600.1万 |
| その他の非現金項目 | 65.53%-3,808.2万 | -324.40%-1.1億 | -64.88%4,923.9万 | 288.10%1.4億 | 1,129.64%3,613万 | 98.98%-350.9万 | -2,057.63%-3.45億 | 17.52%1,761.6万 | 214.11%1,499万 | -101.27%-1,313.7万 |
| 運転資金の増減額 | 46.28%-1.06億 | -202.71%-1.98億 | 223.55%1.92億 | -1,214.95%-1.56億 | -110.00%-1,184.8万 | 128.65%1.18億 | -1,007.34%-4.13億 | 93.38%-3,734万 | -327.94%-5.64億 | 57.64%-1.32億 |
| -売掛金増減額 | -68.80%-4.25億 | -225.44%-2.52億 | 727.96%2.01億 | -104.52%-3,193.4万 | 309.40%7.06億 | -46.69%-3.37億 | -22.46%-2.3億 | 62.09%-1.88億 | -583.14%-4.95億 | 324.74%1.03億 |
| -在庫増減額 | 181.94%9,249.1万 | -287.36%-1.13億 | -76.84%6,024.3万 | 392.77%2.6億 | -74.35%5,279.1万 | 134.34%2.06億 | -862.32%-5.99億 | 145.36%7,861.3万 | 24.88%-1.73億 | 51.20%-2.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 211.24%3,371.9万 | -125.92%-3,031.1万 | 95.30%1.17億 | 419.55%5,987.1万 | -111.05%-1,873.6万 | 212.90%1.7億 | 666.76%5,417.1万 | -255.05%-955.8万 | -119.13%-269.2万 | -83.45%1,406.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 49.93%7,964万 | 1,034.68%5,311.8万 | 89.67%-568.3万 | 63.19%-5,500.5万 | -200.03%-1.49億 | 166.34%1.49億 | 160.31%5,608.7万 | 145.36%2,154.6万 | -54.25%-4,750.5万 | -141.50%-3,079.7万 |
| 利息の支払額 | 5.33%-6,398.5万 | 4.55%-6,758.5万 | -19.05%-7,080.4万 | -69.80%-5,947.2万 | 42.54%-3,502.4万 | -184.10%-6,095.7万 | 14.29%-2,145.6万 | 21.26%-2,503.4万 | -18.84%-3,179.5万 | 6.40%-2,675.4万 |
| 利息の受取額 | 1.81%4,400.5万 | 2.85%4,322.1万 | 14.27%4,202.3万 | 7.72%3,677.6万 | 23.81%3,414.1万 | 5.01%2,757.5万 | -7.55%2,626万 | -3.43%2,840.4万 | 9.65%2,941.4万 | 15.42%2,682.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.80%-1.58億 | 18.05%-2.54億 | -68.05%-3.11億 | 41.21%-1.85億 | 6.31%-3.14億 | -76.11%-3.35億 | 29.37%-1.9億 | -17.00%-2.7億 | -381.73%-2.31億 | -7.23%-4,785万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.84%13.72億 | -52.96%8.23億 | 18.89%17.48億 | -11.90%14.71億 | -1.84%16.69億 | 53.48%17.01億 | -7.86%11.08億 | 56.85%12.03億 | -31.41%7.67億 | 31.90%11.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.17%-4.84億 | 58.78%-4.2億 | 34.46%-10.2億 | -2.36%-15.56億 | -83.18%-15.2億 | 11.85%-8.3億 | -20.12%-9.41億 | 20.61%-7.84億 | -68.09%-9.87億 | -4.93%-5.87億 |
| 無形資産取引の純額 | -339.00%-6,316.3万 | 82.04%-1,438.8万 | 65.80%-8,009.4万 | -137.12%-2.34億 | 2,229.08%6.31億 | -159.36%-2,963.2万 | -142.06%-1,142.5万 | 29.30%-472万 | 63.13%-667.6万 | ---1,810.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.90%-984.9万 | -51.63%-888.1万 | -189.34%-585.7万 | 179.44%655.6万 | -66.66%-825.3万 | -105.01%-495.2万 | 1,208.79%9,891.8万 | 543.28%755.8万 | 74.21%-170.5万 | 83.43%-661.1万 |
| その他の投資活動純額 | -25.57%-55万 | -115.25%-43.8万 | 332.44%287.3万 | 51.93%-123.6万 | -1,833.08%-257.1万 | -119.59%-13.3万 | 132.43%67.9万 | -123.72%-209.4万 | -126.38%-93.6万 | -82.24%354.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.63%-7.42億 | 56.62%-4.32億 | 45.85%-9.97億 | -100.19%-18.41億 | -1.91%-9.19億 | 4.74%-9.02億 | -31.16%-9.47億 | 18.19%-7.22億 | -33.04%-8.83億 | -15.00%-6.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.03%-1.72億 | 39.21%-3.51億 | -829.52%-5.77億 | -4.74%7,913.5万 | -84.15%8,307.5万 | 302.29%5.24億 | 207.04%1.3億 | -385.38%-1.22億 | 112.72%4,264.4万 | 35.60%-3.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---12.6万 | --0 | ---6.5万 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | 14.89%-4万 | ---4.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.01%-1.71億 | -0.23%-1.71億 | 0.11%-1.7億 | 0.17%-1.71億 | -25.17%-1.71億 | -19.72%-1.37億 | -0.27%-1.14億 | -24.98%-1.14億 | 0.28%-9,100.3万 | -0.31%-9,126.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | --402.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.37%-3.86億 | 29.45%-5.62億 | -474.96%-7.97億 | -2.89%-1.39億 | -138.68%-1.35億 | 2,435.45%3.48億 | 94.32%-1,491.5万 | -243.37%-2.63億 | 83.18%-7,649.8万 | 29.43%-4.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.97%31.67億 | 1.78%32.98億 | -13.41%32.4億 | 19.25%37.42億 | 56.75%31.38億 | 7.89%20.02億 | 13.23%18.56億 | -10.66%16.39億 | 0.23%18.34億 | -16.71%18.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.85%2.44億 | -279.11%-1.72億 | 91.07%-4,542.4万 | -182.70%-5.09億 | -46.36%6.15億 | 685.61%11.47億 | -32.97%1.46億 | 213.14%2.18億 | -47,779.35%-1.92億 | 99.89%-40.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.32%2,289.5万 | -60.17%4,112万 | 1,403.00%1.03億 | 162.25%686.9万 | -2.88%-1,103.5万 | -2,611.94%-1,072.6万 | 145.04%42.7万 | 69.89%-94.8万 | -167.87%-314.8万 | -30.41%463.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.44%34.34億 | -3.97%31.67億 | 1.78%32.98億 | -13.41%32.4億 | 19.25%37.42億 | 56.75%31.38億 | 7.89%20.02億 | 13.23%18.56億 | -10.66%16.39億 | 0.23%18.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.74%8.25億 | -40.21%3.88億 | 303.26%6.49億 | 78.36%-3.19億 | -275.38%-14.75億 | 441.26%8.41億 | -62.49%1.55億 | 278.20%4.14億 | -145.47%-2.32億 | 77.62%5.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
