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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.88%3.91億 | 96.84%10億 | 70.06%5.08億 | -20.02%2.99億 | -57.41%3.73億 | 418.04%8.77億 | -13.29%1.69億 | 205.36%1.95億 | -80.55%6,390.8万 | -14.73%3.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.67%906.8万 | -528.48%-1.94億 | 447.54%4,532.5万 |
| その他の非現金項目 | -347.58%-1.34億 | -52.50%5,430.9万 | 580.08%1.14億 | 65.49%-2,381.7万 | -170.56%-6,901万 | 49.32%9,780.4万 | 262.17%6,550万 | -262.24%-4,038.9万 | 123.69%2,489.5万 | -1,851.25%-1.05億 |
| 運転資金の増減額 | -253.34%-8.33億 | -26.29%5.43億 | 178.86%7.37億 | -61.36%-9.34億 | -235.55%-5.79億 | 147.36%4.27億 | -2,233.21%-9.02億 | 97.30%-3,865.7万 | -730.62%-14.32億 | -38.96%2.27億 |
| -売掛金増減額 | -669.31%-2.96億 | -143.29%-3,841.1万 | 244.03%8,873.4万 | -116.57%-6,161万 | 258.06%3.72億 | -5.35%-2.35億 | -237.78%-2.23億 | 140.16%1.62億 | -102.74%-4.03億 | -140.71%-1.99億 |
| -在庫増減額 | -271.38%-8.04億 | -5.97%4.69億 | 156.96%4.99億 | -565.95%-8.76億 | -142.48%-1.32億 | 136.16%3.1億 | -277.90%-8.57億 | 76.91%-2.27億 | -394.10%-9.82億 | 37.90%3.34億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.06%2,725.5万 |
| 利息の支払額 | -73.33%-239.2万 | 39.50%-138万 | -0.26%-228.1万 | -54.55%-227.5万 | -11.60%-147.2万 | 46.60%-131.9万 | -122.92%-247万 | 42.17%-110.8万 | -1,308.82%-191.6万 | -47.83%-13.6万 |
| 利息の受取額 | 25.68%919.7万 | -8.12%731.8万 | -6.40%796.5万 | 5.87%851万 | 6.77%803.8万 | -1.93%752.8万 | 3.70%767.6万 | 13.51%740.2万 | 8.90%652.1万 | 9.55%598.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -80.91%-3.97億 | -44.10%-2.19億 | -477.43%-1.52億 | 109.70%4,034.2万 | -425.51%-4.16億 | 16.17%-7,911万 | -243.13%-9,436.4万 | 134.79%6,592.9万 | -2.25%-1.9億 | -23.43%-1.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.23%-7.61億 | -16.93%11.66億 | 463.26%14.04億 | 14.15%-3.86億 | -145.67%-4.5億 | 256.69%9.86億 | -290.66%-6.29億 | 120.69%3.3億 | -461.37%-15.94億 | -41.59%4.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -143.68%-1.78億 | 164.92%4.07億 | -188.04%-6.27億 | 57.52%-2.18億 | -205.47%-5.12億 | 492.85%4.86億 | -80.18%-1.24億 | 48.63%-6,861万 | 9.94%-1.34億 | -67.38%-1.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.10%-729万 | 38.25%-728.3万 | 38.96%-1,179.4万 | 7.77%-1,932.2万 | -3,913.41%-2,095万 | 70.97%-52.2万 | 35.07%-179.8万 | 92.07%-276.9万 | -136.13%-3,493.5万 | -1,102.85%-1,479.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 18.78%-804.3万 | -125.64%-990.3万 | 691.05%3,861.9万 | 3.30%-653.4万 | -111.25%-675.7万 | 487.29%6,008万 | -127.80%-1,551.3万 | 872.57%5,580.3万 | -104.42%-722.3万 | 2,655.91%1.63億 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.66%134.9万 | 39,999,800.00%4億 | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | 99.75%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.70%-1.94億 | 165.07%3.9億 | -147.50%-5.99億 | 55.17%-2.42億 | -198.99%-5.4億 | 110.22%5.46億 | 1,706.24%2.6億 | 90.84%-1,616万 | -15,461.36%-1.77億 | 100.59%114.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.96%-1.09億 | -135.47%-1.13億 | 537.19%3.17億 | -20.00%-7,260万 | -116.67%-6,050万 | --3.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -208,793.33%-3,133.4万 | ---1.5万 | ---- | ---70.4万 | ---- | 83.83%-18.6万 | -5.22%-115万 | -22.67%-109.3万 |
| 配当金支払総額 | -32.94%-1億 | 0.28%-7,533.3万 | 0.34%-7,554.4万 | -0.01%-7,580万 | 0.38%-7,579.3万 | -0.58%-7,608.5万 | 0.13%-7,564.4万 | 25.09%-7,574.3万 | -0.06%-1.01億 | 0.01%-1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.43%-2.09億 | -189.27%-1.88億 | 241.85%2.11億 | -8.89%-1.48億 | -147.62%-1.36億 | 478.36%2.86億 | 0.38%-7,564.4万 | 25.75%-7,592.9万 | -0.11%-1.02億 | -0.19%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.98%31.83億 | 130.62%17.98億 | -49.91%7.8億 | -42.05%15.57億 | 209.36%26.86億 | -33.67%8.68億 | 21.50%13.09億 | -62.93%10.77億 | 13.44%29.07億 | 22.10%25.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.07%-11.64億 | 34.81%13.68億 | 230.62%10.15億 | 31.03%-7.77億 | -161.99%-11.27億 | 508.34%18.17億 | -287.15%-4.45億 | 112.70%2.38億 | -650.65%-18.73億 | -25.82%3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.92%162.2万 | 349.71%1,609.5万 | 14,216.00%357.9万 | 100.89%2.5万 | -700.64%-282.3万 | -88.95%47万 | 169.49%425.5万 | -241.57%-612.3万 | 3.57%432.5万 | -19.37%417.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 3,948,600.00%3,948.7万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.52%20.2億 | 76.98%31.83億 | 130.62%17.98億 | -49.91%7.8億 | -42.05%15.57億 | 209.36%26.86億 | -33.67%8.68億 | 21.50%13.09億 | -62.93%10.77億 | 13.44%29.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.02%-9.46億 | 47.10%11.26億 | 222.77%7.65億 | 36.61%-6.23億 | -571.07%-9.83億 | 127.67%2.09億 | -393.33%-7.54億 | 114.59%2.57億 | -734.08%-17.63億 | -58.15%2.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
