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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.45%58.85億 | -11.44%41.9億 | 136.43%47.31億 | 5.82%20.01億 | 99.47%18.91億 | -68.68%9.48億 | -15.80%30.27億 | 98.18%35.95億 | -58.64%18.14億 | 13.42%43.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%4,800万 | 207.69%1.6億 |
| その他の非現金項目 | 85.51%3.97億 | 134.35%2.14億 | -709.09%-6.23億 | 15.38%-7,700万 | 78.64%-9,100万 | -137.08%-4.26億 | 69.22%11.49億 | 960.94%6.79億 | -79.55%6,400万 | 2,056.25%3.13億 |
| 運転資金の増減額 | 64.69%-7.81億 | -4,073.58%-22.12億 | -106.74%-5,300万 | -72.93%7.86億 | 477.14%29.04億 | 28.70%-7.7億 | -219.47%-10.8億 | 163.53%9.04億 | -144.39%-14.23億 | 484.87%32.06億 |
| -売上債権増減額 | -213.35%-11.97億 | -154.26%-3.82億 | -59.49%7.04億 | 380.78%17.38億 | -159.35%-6.19億 | 441.97%10.43億 | 55.73%-3.05億 | -1,597.83%-6.89億 | 102.76%4,600万 | -23.83%-16.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 84.30%-1.19億 | -4,311.11%-7.58億 | -98.96%1,800万 | 1,097.22%17.24億 | 130.13%1.44億 | -1,227.78%-4.78億 | 95.26%-3,600万 | -310.53%-7.6億 | 52.97%3.61億 | 145.91%2.36億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -39.66%-1.62億 | -34.88%-1.16億 | 12.24%-8,600万 | 10.91%-9,800万 | 15.38%-1.1億 | -13.04%-1.3億 | -22.34%-1.15億 | -1.08%-9,400万 | 4.12%-9,300万 | 11.82%-9,700万 |
| 利息の受取額 | -0.65%3.04億 | 4.79%3.06億 | -8.46%2.92億 | -3.04%3.19億 | -7.84%3.29億 | -0.56%3.57億 | 7.49%3.59億 | 8.44%3.34億 | 48.79%3.08億 | -16.19%2.07億 |
| 法人税等の支払額 | -83.20%-21.38億 | 22.30%-11.67億 | -57.44%-15.02億 | -139.10%-9.54億 | 65.63%-3.99億 | -29.87%-11.61億 | 27.08%-8.94億 | 33.15%-12.26億 | -11.08%-18.34億 | -5.43%-16.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.09%93.72億 | -8.30%74.33億 | -2.78%81.06億 | -26.72%83.38億 | 90.48%113.79億 | -26.08%59.74億 | -7.84%80.82億 | 54.48%87.7億 | -49.48%56.77億 | 95.48%112.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.66%-122.74億 | -93.05%-69.48億 | 27.19%-35.99億 | -235.80%-49.43億 | 73.66%-14.72億 | 27.64%-55.88億 | -269.65%-77.22億 | 52.15%-20.89億 | 24.10%-43.66億 | -102.11%-57.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -667.03%-6.98億 | -46.77%-9,100万 | 71.69%-6,200万 | -4.78%-2.19億 | -72.73%-2.09億 | 51.41%-1.21億 | 38.52%-2.49億 | -82.43%-4.05億 | 43.22%-2.22億 | -435.62%-3.91億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -47.06%2.07億 | 163.27%3.91億 | ---6.18億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -10.86%-5.82億 | -157.35%-5.25億 | -22.16%-2.04億 | -307.32%-1.67億 | -278.26%-4,100万 | 101.70%2,300万 | -715.66%-13.54億 | -690.48%-1.66億 | -105.36%-2,100万 | 19,700.00%3.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.58%-135.42億 | -90.29%-75.41億 | 24.17%-39.63億 | -287.40%-52.26億 | 76.47%-13.49億 | 37.35%-57.33億 | -236.56%-91.51億 | 38.64%-27.19億 | 26.89%-44.31億 | -84.79%-60.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.53%47.11億 | 588.55%30.29億 | -141.64%-6.2億 | 232.71%14.89億 | -624.30%-11.22億 | 114.29%2.14億 | -239.48%-14.98億 | 195.89%10.74億 | 9.97%-11.2億 | -161.34%-12.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.53億 | --0 | --0 | ---1,400万 | --0 | ---2.45億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -120.00%-19.36億 | -25.00%-8.8億 | 0.00%-7.04億 | 0.00%-7.04億 | 0.00%-7.04億 | 0.00%-7.04億 | 0.00%-7.04億 | -14.29%-7.04億 | 0.00%-6.16億 | -16.89%-6.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.29%-6,800万 | 4,860.00%4.76億 | 73.68%-1,000万 | -375.00%-3,800万 | 90.48%-800万 | -2,900.00%-8,400万 | 50.00%300万 | 200.00%200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.11%8.45億 | 119.51%6.92億 | -84.50%-35.46億 | 57.81%-19.22億 | -37.60%-45.56億 | 27.45%-33.11億 | -180.34%-45.64億 | 54.80%-16.28億 | -17.56%-36.02億 | -71.36%-30.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.70%111.89億 | 8.10%96.71億 | 13.21%89.46億 | 223.99%79.02億 | -53.12%24.39億 | -52.43%52.03億 | 68.44%109.37億 | -26.60%64.93億 | 31.81%88.46億 | 11.87%67.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -669.35%-33.25億 | -2.18%5.84億 | -49.83%5.97億 | -78.26%11.9億 | 278.31%54.74億 | 45.50%-30.7億 | -227.36%-56.33億 | 287.73%44.23億 | -211.50%-23.56億 | 210.28%21.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.45%2.57億 | 628.91%9.33億 | 188.28%1.28億 | -1,350.00%-1.45億 | 44.44%-1,000万 | 82.00%-1,800万 | -600.00%-1億 | 566.67%2,000万 | -85.71%300万 | -34.38%2,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.31%-100万 | 32,500.00%3.24億 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.41%81.22億 | 15.70%111.89億 | 8.10%96.71億 | 13.21%89.46億 | 223.99%79.02億 | -53.12%24.39億 | -52.43%52.03億 | 68.44%109.37億 | -26.60%64.93億 | 31.81%88.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,214.46%-37億 | -92.25%3.32億 | 48.42%42.82億 | -65.24%28.85億 | 6,993.16%82.99億 | 5.41%1.17億 | -98.23%1.11億 | 478.43%62.76億 | -78.70%10.85億 | 87.39%50.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |