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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 206.80%19.95億 | -71.74%6.5億 | -9.89%23.01億 | 52.06%25.54億 | 4.93%16.79億 | 24.37%16.01億 | -36.28%12.87億 | 2.48%20.2億 | 8.27%19.71億 | 7.88%18.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.21%5,337.8万 | 123.19%5,752.4万 |
| その他の非現金項目 | 285.73%7.77億 | -9,966.64%-4.19億 | -98.73%424.2万 | 170.62%3.34億 | -243.29%-4.73億 | 135.44%3.3億 | 171.58%1.4億 | -154.74%-1.96億 | 85.59%3.58億 | 29.93%1.93億 |
| 運転資金の増減額 | 183.94%22.36億 | -667.97%-26.64億 | 165.15%4.69億 | 36.25%-7.2億 | 14.71%-11.29億 | -173.74%-13.24億 | 226.36%17.96億 | -45.81%-14.21億 | -304.26%-9.75億 | 34.18%-2.41億 |
| -売掛金増減額 | 74.95%-1.61億 | -3,116.97%-6.42億 | 106.77%2,128.8万 | -218.05%-3.15億 | 216.97%2.66億 | 59.65%-2.28億 | 12.95%-5.64億 | 8.33%-6.48億 | -85.36%-7.07億 | -597.11%-3.82億 |
| -在庫増減額 | 117.64%1.71億 | -818.02%-9.71億 | 61.71%-1.06億 | -1,928.73%-2.76億 | 102.36%1,511.3万 | -439.75%-6.41億 | 125.04%1.89億 | -175.34%-7.53億 | 45.80%-2.74億 | -403.92%-5.05億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,538.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.92%-3,462万 | 7.48%-3,843.4万 | 5.09%-4,154.3万 | -10.59%-4,377.1万 | -49.89%-3,958.1万 | -14.55%-2,640.6万 | -11.96%-2,305.2万 | -9.48%-2,058.9万 | -9.22%-1,880.7万 | 9.49%-1,721.9万 |
| 利息の受取額 | 17.48%4,074.1万 | 14.31%3,468万 | -61.85%3,033.8万 | 188.15%7,952.6万 | 9.85%2,759.9万 | 9.86%2,512.4万 | 0.82%2,286.9万 | 5.97%2,268.3万 | 11.04%2,140.6万 | 12.03%1,927.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 85.10%-8,274.5万 | 33.05%-5.55億 | -29.79%-8.29億 | -4.79%-6.39億 | -104.42%-6.1億 | 62.03%-2.98億 | -0.99%-7.86億 | 4.83%-7.78億 | -7.84%-8.17億 | -16.38%-7.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587.06%64.8億 | -136.26%-13.31億 | 11.03%36.7億 | 149.79%33.05億 | -25.50%13.23億 | -53.64%17.76億 | 597.22%38.3億 | -69.45%5.49億 | -13.06%17.98億 | 39.70%20.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.08%-1.31億 | 91.86%-1.47億 | -349.23%-18.08億 | 32.73%-4.02億 | -235.75%-5.98億 | 93.26%-1.78億 | 7.04%-26.43億 | -1,333.87%-28.43億 | 23.03%-1.98億 | 37.08%-2.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -63.54%-7.28億 | -81.81%-4.45億 | ---2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 71.88%-3,320.7万 | -1.28%-1.18億 | -971.65%-1.17億 | 111.09%1,337.8万 | -12,585.49%-1.21億 | 96.71%-95.1万 | -52.43%-2,892.4万 | 33.54%-1,897.5万 | 8.99%-2,855万 | 7.60%-3,137万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | 57.57%-708.5万 | 77.03%-1,669.8万 | -63.48%-7,269.6万 | -15.47%-4,446.9万 | -109.33%-3,851.1万 | 52.07%-1,839.7万 | -512.30%-3,838.5万 | 80.40%-626.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.56%-8.92億 | 67.37%-7.1億 | -436.36%-21.76億 | 48.74%-4.06億 | -254.02%-7.92億 | 91.75%-2.24億 | 5.90%-27.1億 | -986.07%-28.8億 | 10.17%-2.65億 | 49.72%-2.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -229.69%-5.12億 | -62.03%3.95億 | 298.40%10.4億 | 0.00%-5.24億 | 0.00%-5.24億 | -520.17%-5.24億 | -95.79%1.25億 | 724.52%29.65億 | -169.40%-4.75億 | -10.73%-1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---19.5万 | --0 | -18.03%-7.2万 | -17.31%-6.1万 | 36.59%-5.2万 | 55.43%-8.2万 | -159.15%-18.4万 | ---7.1万 | ---- | 62.18%-2.71億 |
| 配当金支払総額 | -0.09%-2.77億 | 4.70%-2.77億 | -15.69%-2.9億 | 0.35%-2.51億 | -0.16%-2.52億 | -5.03%-2.51億 | -8.52%-2.39億 | -2.96%-2.21億 | -4.29%-2.14億 | -0.49%-2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.50%-15.14億 | -238.86%-8.34億 | 86.51%-2.46億 | 0.55%-18.24億 | -12.76%-18.34億 | -105.97%-16.27億 | -134.34%-7.9億 | 312.23%23億 | -8.82%-10.84億 | 25.72%-9.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.64%17.14億 | 37.32%45.89億 | 47.42%33.42億 | -36.50%22.67億 | -2.04%35.7億 | 9.97%36.44億 | -0.93%33.14億 | 15.52%33.45億 | 36.69%28.96億 | -17.43%21.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.75%40.75億 | -330.49%-28.75億 | 16.03%12.47億 | 182.51%10.75億 | -1,650.20%-13.03億 | -122.53%-7,444.2万 | 1,164.55%3.3億 | -106.91%-3,103.2万 | -42.20%4.49億 | 273.80%7.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237.69%57.89億 | -62.64%17.14億 | 37.32%45.89億 | 47.42%33.42億 | -36.50%22.67億 | -2.04%35.7億 | 9.97%36.44億 | -0.93%33.14億 | 15.52%33.45億 | 36.69%28.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 392.43%56.22億 | -218.89%-19.23億 | -44.29%16.17億 | 300.43%29.03億 | -54.63%7.25億 | 34.54%15.98億 | 151.78%11.88億 | -243.36%-22.94億 | -11.64%16億 | 70.03%18.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
