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| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | (FY)2014/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.32%26.74億 | 29.13%28.55億 | 118.27%22.11億 | -25.33%10.13億 | 36.31%13.56億 | -21.97%9.95億 | 2.95%12.75億 | 430.67%12.39億 | -51.60%2.33億 | 22.38%4.82億 |
| 資産准備金及び償却 | -167.91%-8,193.2万 | --1.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 374.39%2,756.5万 | 59.27%-1,004.6万 | 34.58%-2,466.3万 |
| その他の非現金項目 | -67.69%1.48億 | 387.55%4.59億 | -111.72%-1.6億 | 338.43%13.63億 | -29.34%3.11億 | -33.29%4.4億 | -13.26%6.59億 | -49.75%7.6億 | 375.40%15.13億 | 206.95%3.18億 |
| 運転資金の増減額 | 72.02%-7.9億 | -342.79%-28.22億 | 160.73%11.63億 | -521.10%-19.14億 | -1,445.30%-3.08億 | -104.59%-1,994.5万 | -78.28%4.35億 | -28.45%20.02億 | 171.93%27.98億 | -87.68%-38.9億 |
| -売掛金増減額 | 159.51%7.16億 | -173.49%-12.03億 | 158.99%16.37億 | -440.59%-27.75億 | -363.24%-5.13億 | 169.27%1.95億 | 20.10%-2.82億 | 46.84%-3.52億 | -244.55%-6.63億 | -233.93%-1.92億 |
| -在庫増減額 | -1.51%-14.63億 | -744.37%-14.41億 | -118.43%-1.71億 | 26.06%9.26億 | 196.40%7.35億 | -196.87%-7.62億 | -66.42%7.87億 | -17.95%23.43億 | 176.28%28.56億 | -202.83%-37.43億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---975.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 5.48%-10.51億 | -156.70%-11.11億 | -9.65%-4.33億 | 11.44%-3.95億 | -16.48%-4.46億 | 40.90%-3.83億 | -572.89%-6.48億 | -187.57%-9,625.5万 | -116.09%-3,347.2万 | 147.20%2.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.96%30.4億 | -67.04%16億 | 108.45%48.55億 | -8.07%23.29億 | -7.87%25.34億 | -18.56%27.5億 | -35.95%33.76億 | 12.51%52.72億 | 376.60%46.86億 | -38.29%-16.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.62%-22.57億 | -19.46%-17.82億 | 63.18%-14.92億 | 2.13%-40.53億 | -99.14%-41.41億 | 34.95%-20.8億 | -38.12%-31.97億 | -19.63%-23.14億 | -20.14%-19.35億 | 8.84%-16.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -73.13%-3.75億 | 64.19%-2.17億 | -604.77%-6.05億 | -387.20%-8,587.8万 | 67.80%-1,762.7万 | ---5,474.7万 | ---- | -793.50%-1,511.8万 | -16.77%-169.2万 | 59.41%-144.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.16億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -162.66%-2.63億 | -23.16%-9,997.6万 | -241.28%-8,117.7万 | 81.07%-2,378.6万 | ---1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.57%-2,000 |
| 受領利息 | 107.86%4,150.7万 | 27.72%1,996.9万 | 7.91%1,563.5万 | 6.58%1,448.9万 | 7.28%1,359.4万 | -2.33%1,267.1万 | 3.58%1,297.3万 | 10.22%1,252.5万 | 2.51%1,136.4万 | -1.67%1,108.6万 |
| その他の投資活動純額 | -102.50%-2,367.4万 | -134.66%-1,169.1万 | -141.72%-498.2万 | -99.31%1,194.1万 | 300,380.34%17.43億 | -94.38%58万 | -38.09%1,031.3万 | -82.56%1,665.9万 | 1,913.55%9,554.3万 | 142.34%474.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.59%-28.77億 | 3.55%-20.91億 | 47.58%-21.68億 | -63.60%-41.36億 | -19.19%-25.28億 | 33.16%-21.21億 | -37.96%-31.73億 | 35.11%-23億 | -122.14%-35.45億 | 9.18%-15.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.39%19.87億 | 189.57%21.01億 | -219.69%-23.45億 | 4,045.86%19.59億 | 276.57%4,726万 | 83.51%-2,676.5万 | 93.67%-1.62億 | -229.33%-25.62億 | -121.42%-7.78億 | 22.79%36.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.96%-22.4万 | -167.48%-65.8万 | 55.03%-24.6万 | -106.42%-54.7万 | 69.47%-26.5万 | -426.06%-86.8万 | -66.67%-16.5万 | -73.68%-9.9万 | 78.57%-5.7万 | -109.45%-26.6万 |
| 配当金支払総額 | -13.73%-2.52億 | -10.01%-2.22億 | -99.49%-2.01億 | -0.10%-1.01億 | -49.90%-1.01億 | 41.60%-6,729万 | -9.02%-1.15億 | -83.38%-1.06億 | 0.04%-5,763.2万 | 0.12%-5,765.3万 |
| 支払利息CFF | -18.91%-3,934.5万 | 6.63%-3,308.9万 | 17.56%-3,543.9万 | 21.49%-4,298.7万 | 44.26%-5,475.7万 | 7.89%-9,823万 | 5.94%-1.07億 | 35.69%-1.13億 | 6.51%-1.76億 | -29.70%-1.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.29%16.48億 | 168.23%17.97億 | -249.33%-26.34億 | 1,194.53%17.64億 | 34.39%-1.61億 | 43.48%-2.46億 | 84.65%-4.35億 | -166.76%-28.3億 | -131.68%-10.61億 | 22.15%33.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363.26%16.66億 | 17.33%3.6億 | -12.40%3.06億 | -30.79%3.5億 | 457.76%5.05億 | -71.86%9,062.9万 | 78.40%3.22億 | 79.46%1.81億 | 142.03%1.01億 | -85.27%4,155.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.63%18.11億 | 2,359.48%13.06億 | 222.46%5,311万 | 72.13%-4,337万 | -140.61%-1.56億 | 265.61%3.83億 | -263.51%-2.31億 | 77.06%1.42億 | 35.41%7,992.9万 | 124.54%5,902.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,161.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.71%34.77億 | 363.26%16.66億 | 17.33%3.6億 | -12.40%3.06億 | -30.79%3.5億 | 457.76%5.05億 | -71.86%9,062.9万 | 78.40%3.22億 | 79.46%1.81億 | 142.03%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.67%3.94億 | -114.48%-3.99億 | 247.08%27.56億 | -14.86%-18.74億 | -387.36%-16.31億 | 219.38%5.68億 | -94.05%1.78億 | 10.10%29.89億 | 182.12%27.15億 | -10.37%-33.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
