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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.83%20.16億 | 20.79%16.15億 | 10.50%13.37億 | 30.95%12.1億 | 11.46%9.24億 | -0.34%8.29億 | 5.95%8.32億 | 16.30%7.85億 | -18.12%6.75億 | 123.86%8.24億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.07%186万 | 154.47%396.3万 |
| その他の非現金項目 | -193.96%-1.4億 | 254.76%1.49億 | 282.61%4,200万 | -1,250.00%-2,300万 | -86.67%200万 | -87.30%1,500万 | 191.41%1.18億 | -417.60%-1.29億 | 183.41%4,067.3万 | 40.77%-4,876万 |
| 運転資金の増減額 | -362.67%-20.82億 | -20.32%-4.5億 | -85.15%-3.74億 | -239.31%-2.02億 | 165.91%1.45億 | -307.11%-2.2億 | -130.76%-5,404万 | 147.71%1.76億 | -432.91%-3.68億 | 132.32%1.11億 |
| -売上債権増減額 | 116.99%2.34億 | -4,490.00%-13.77億 | 88.19%-3,000万 | -218.69%-2.54億 | -2.73%2.14億 | 160.37%2.2億 | -2,440.38%-3.64億 | 106.61%1,557.2万 | -270.94%-2.36億 | 216.12%1.38億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,475.68%-15.27億 | 133.64%1.11億 | -4,614.29%-3.3億 | -108.97%-700万 | 202.63%7,800万 | 55.33%-7,600万 | -166.69%-1.7億 | 195.17%2.55億 | -209.49%-2.68億 | 3.09%-8,661.6万 |
| 利息の支払額 | -83.33%-1,100万 | 25.00%-600万 | 11.11%-800万 | 18.18%-900万 | 8.33%-1,100万 | 15.04%-1,200万 | 18.63%-1,412.5万 | 12.71%-1,736万 | -3.57%-1,988.7万 | -1.45%-1,920.2万 |
| 利息の受取額 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -42.36%100万 | -1.92%173.5万 | -5.55%176.9万 | -19.34%187.3万 | 9.89%232.2万 |
| 法人税等の支払額 | -38.33%-6.28億 | 0.44%-4.54億 | -36.12%-4.56億 | -7.03%-3.35億 | -10.60%-3.13億 | -23.25%-2.83億 | -0.10%-2.3億 | 35.21%-2.29億 | -1,029.74%-3.54億 | 89.39%-3,133.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -122.94%-2.92億 | 11.67%12.73億 | 8.26%11.4億 | -9.61%10.53億 | 53.09%11.65億 | -36.78%7.61億 | 13.29%12.04億 | 257.17%10.63億 | -70.33%2.98億 | 677.86%10.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.21%-6.92億 | -44.30%-4.43億 | -30.08%-3.07億 | 14.80%-2.36億 | -15.90%-2.77億 | 51.22%-2.39億 | 62.42%-4.9億 | -124.40%-13.04億 | -43.17%-5.81億 | -43.93%-4.06億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---100万 | ---- | ---437.6万 | ---- | 93.58%-200万 | ---3,117.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 |
| 投資商品取引の純額 | 12,975.00%5.15億 | -500.00%-400万 | 125.00%100万 | 84.00%-400万 | -733.33%-2,500万 | -136.56%-300万 | 418.02%820.5万 | 56.62%-258万 | -167.21%-594.8万 | 466.61%885万 |
| その他の投資活動純額 | 350.00%500万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | -85.71%100万 | 133.33%700万 | 214.94%300万 | -4,645.45%-261万 | -100.57%-5.5万 | 106.13%973.2万 | -24,681.11%-1.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.69%-1.72億 | -44.37%-4.49億 | -30.13%-3.11億 | 19.26%-2.39億 | -23.85%-2.96億 | 51.10%-2.39億 | 62.59%-4.89億 | -125.55%-13.06億 | -26.54%-5.79億 | -61.33%-4.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 887.16%8.58億 | 71.47%-1.09億 | -172.86%-3.82億 | 67.82%-1.4億 | -38.54%-4.35億 | 35.01%-3.14億 | -185.06%-4.83億 | -19.35%5.68億 | 365.08%7.04億 | -188.08%-2.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.24億 | --0 | 38.38%-36.6万 | -126.72%-59.4万 | 47.18%-26.2万 | 44.33%-49.6万 |
| 配当金支払総額 | -57.96%-3.87億 | -15.02%-2.45億 | -24.56%-2.13億 | -15.54%-1.71億 | -12.12%-1.48億 | 6.77%-1.32億 | -6.20%-1.42億 | -23.47%-1.33億 | 0.21%-1.08億 | 27.89%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.83%4.68億 | 40.44%-3.55億 | -91.64%-5.96億 | 56.07%-3.11億 | -58.39%-7.08億 | 28.49%-4.47億 | -244.00%-6.25億 | -27.17%4.34億 | 259.22%5.96億 | -348.40%-3.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.62%31.3億 | 9.55%26.61億 | 26.05%24.29億 | 9.12%19.27億 | 4.50%17.66億 | 5.56%16.9億 | 13.49%16.01億 | 28.67%14.11億 | 18.43%10.96億 | -24.88%9.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.15%400万 | 101.29%4.69億 | -53.68%2.33億 | 212.42%5.03億 | 114.67%1.61億 | -16.59%7,500万 | -52.74%8,991.7万 | -39.48%1.9億 | 84.25%3.14億 | 155.66%1.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 100,100.00%100万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.10%31.33億 | 17.62%31.3億 | 9.55%26.61億 | 26.05%24.29億 | 9.12%19.27億 | 4.44%17.66億 | 5.62%16.91億 | 13.49%16.01億 | 28.67%14.11億 | 18.43%10.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.55%-9.84億 | 0.12%8.3億 | 1.47%8.29億 | -7.89%8.17億 | 69.92%8.87億 | -26.42%5.22億 | 394.08%7.09億 | 15.51%-2.41億 | -184.17%-2.86億 | 174.47%3.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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