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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.91%35.42億 | -75.32%14.23億 | 579.83%57.65億 | 26.84%8.48億 | 113.16%6.69億 | 153.21%3.14億 | 331.52%1.24億 | 115.56%2,870.6万 | -1,678.52%-1.84億 | -96.02%1,168.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.12%23万 | 35.07%-558.3万 | -142.43%-859.8万 |
| その他の非現金項目 | 90.33%-5,200万 | -226.89%-5.38億 | 217.78%4.24億 | -238.33%-3.6億 | 326.34%2.6億 | 148.88%6,104.3万 | 172.19%2,452.7万 | -243.51%-3,397.4万 | 177.71%2,367.3万 | 29.42%-3,046.5万 |
| 運転資金の増減額 | 166.55%29.74億 | -1,709.31%-44.69億 | 76.14%-2.47億 | -23.77%-10.35億 | -12,174.17%-8.36億 | 52.97%-681.3万 | 91.10%-1,448.7万 | -181.18%-1.63億 | 189.21%2億 | 21.80%-2.25億 |
| -売掛金増減額 | 328.68%34.92億 | 43.11%-15.27億 | -180.17%-26.84億 | -139.05%-9.58億 | -69.23%-4.01億 | -392.73%-2.37億 | 515.46%8,089.8万 | -122.96%-1,947.2万 | 206.84%8,481.6万 | 66.26%-7,938.6万 |
| -在庫増減額 | 100.53%1,200万 | -109.80%-22.47億 | -75.00%-10.71億 | -43.56%-6.12億 | -1,132.31%-4.26億 | 85.42%-3,459.5万 | -529.60%-2.37億 | 17.66%-3,768.4万 | 37.47%-4,576.5万 | -314.48%-7,318.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.35%931.5万 | 85.77%-821.8万 | ---5,776万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.20%1.58億 | -89.20%-1.27億 |
| 利息の支払額 | -65.52%-4,800万 | -163.64%-2,900万 | -37.50%-1,100万 | -8.74%-800万 | -45.86%-735.7万 | 9.99%-504.4万 | -42.52%-560.4万 | -4,877.22%-393.2万 | 88.62%-7.9万 | 44.08%-69.4万 |
| 利息の受取額 | -28.21%2,800万 | 550.00%3,900万 | 50.00%600万 | -32.75%400万 | -19.90%594.8万 | -19.34%742.6万 | -27.07%920.7万 | -1.47%1,262.4万 | -4.02%1,281.2万 | 7.69%1,334.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 64.73%-10.68億 | -1,251.79%-30.28億 | -88.24%-2.24億 | -29.72%-1.19億 | -190.33%-9,173.5万 | -298.60%-3,159.7万 | -179.81%-792.7万 | -144.14%-283.3万 | 260.49%641.8万 | 83.32%-399.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.99%61.25億 | -202.14%-60.65億 | 1,185.56%59.38億 | -703.39%-5.47億 | -78.18%9,065.5万 | 77.69%4.16億 | 762.51%2.34億 | 85.42%-3,529.8万 | -10.81%-2.42億 | -1,403.47%-2.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -137.89%-3.83億 | -4.55%-1.61億 | 82.87%-1.54億 | -244.90%-8.99億 | -516.01%-2.61億 | -83.43%-4,231.4万 | 41.71%-2,306.8万 | -3.47%-3,957.7万 | -253.89%-3,824.8万 | -28.91%-1,080.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -280.00%-1,900万 | 73.68%-500万 | -46.15%-1,900万 | 34.88%-1,300万 | -142.84%-1,996.4万 | 64.03%-822.1万 | 27.52%-2,285.7万 | -3,053.70%-3,153.7万 | 40.90%-100万 | -1,410.71%-169.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---15.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.62億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 16.78%-6億 | -260.50%-7.21億 | ---2億 | ---- | 87.79%-1,018.9万 | -376.40%-8,346万 | -2.43%3,019.5万 | -88.04%3,094.8万 | 380.11%2.59億 | -130.75%-9,234.4万 |
| その他の投資活動純額 | 79.25%-1,100万 | 23.19%-5,300万 | -330.00%-6,900万 | 174.21%3,000万 | 43.24%-4,042.8万 | -94.06%-7,123.1万 | -449.16%-3,670.6万 | 87.19%-668.4万 | 52.27%-5,217.3万 | -150.55%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.10%-10.13億 | -474.43%-25.39億 | 48.60%-4.42億 | -185.66%-8.6億 | -74.97%-3.01億 | 55.01%-1.72億 | -716.35%-3.82億 | -124.85%-4,685万 | 203.67%1.89億 | -133.21%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -63.42%32.4億 | 570.98%88.57億 | 179.66%13.2億 | -72.15%4.72億 | 1,025.32%16.95億 | -120.22%-1.83億 | 33.39%9.06億 | --6.79億 | ---- | ---2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.36%-2.98億 | -3,775.00%-2.94億 | 300.00%800万 | 26.18%200万 | --158.5万 | ---- | ---- | -88.59%250万 | -97.57%2,190.2万 | 89,912.90%9億 |
| 配当金支払総額 | 33.64%-5.78億 | -200.34%-8.71億 | -187.13%-2.9億 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.92%-2,300万 | -62.50%-1,300万 | -500.00%-800万 | 101.96%200万 | -14,363.97%-1.02億 | 145.46%71.6万 | -140.83%-157.5万 | -54.83%385.7万 | --853.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.51%23.41億 | 645.53%76.79億 | 174.67%10.3億 | -76.47%3.75億 | 973.83%15.94億 | -120.18%-1.82億 | 31.92%9.04億 | 2,211.54%6.85億 | -95.76%2,964.4万 | 346,103.96%6.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.69%88.45億 | 198.42%97.94億 | -23.96%32.82億 | 47.09%43.16億 | 2.56%29.34億 | 36.16%28.61億 | 39.29%21.01億 | -0.35%15.09億 | 25.95%15.14億 | 102.43%12.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 905.73%74.53億 | -114.17%-9.25億 | 732.36%65.26億 | -174.59%-10.32億 | 2,165.78%13.84億 | -91.92%6,106.5万 | 25.25%7.55億 | 2,617.36%6.03億 | -108.01%-2,395.7万 | -47.03%2.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.73%500万 | -57.14%-2,200万 | -1,300.00%-1,400万 | 20.06%-100万 | 37.98%-125.1万 | -144.87%-201.7万 | 143.40%449.5万 | -155.50%-1,035.8万 | 59.03%1,866.4万 | -73.14%1,173.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 250.00%300万 | ---200万 | ---- | -100,100.00%-100万 | -99.99%1,000 | 1,419,700.00%1,419.8万 | --1,000 | ---- | ---- | 60,650.00%121.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.35%163.06億 | -9.69%88.45億 | 198.42%97.94億 | -23.97%32.82億 | 47.11%43.17億 | 2.56%29.34億 | 36.16%28.61億 | 39.29%21.01億 | -0.35%15.09億 | 25.95%15.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.50%57.2億 | -213.39%-65.37億 | 495.13%57.65億 | -668.03%-14.59億 | -152.04%-1.9億 | 94.23%3.65億 | 276.60%1.88億 | 62.23%-1.06億 | -21.96%-2.82億 | -2,943.78%-2.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
