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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.34%-21.1億 | 64.27%-24.07億 | -369.73%-67.37億 | 85.07%-14.34億 | -765.92%-96.05億 | -192.01%-11.09億 | 31.13%12.06億 | 23.40%9.19億 | 288.10%7.45億 | -67.29%1.92億 |
| 株式ベースの報酬 | 96.18%2.57億 | -76.98%1.31億 | 1,984.40%5.69億 | 21.33%2,729.8万 | --2,249.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 278.88%2.88億 | -114.52%-1.61億 | 401.66%11.09億 | -105.99%-3.68億 | 4,663.55%61.42億 | 55.49%-1.35億 | -26.77%-3.02億 | -409.90%-2.39億 | -18.57%-4,677.5万 | 90.07%-3,944.9万 |
| 運転資金の増減額 | -66.63%6.75億 | -57.54%20.23億 | 11,732.63%47.65億 | -94.27%4,027万 | 234.07%7.03億 | 44.92%-5.24億 | -647.03%-9.52億 | 145.01%1.74億 | -151.97%-3.87億 | -1,322.28%-1.53億 |
| -売掛金増減額 | 99.27%-400万 | -161.24%-5.46億 | -11,672.54%-2.09億 | -99.34%180.6万 | 25,735.38%2.72億 | 99.24%-106万 | 61.57%-1.39億 | -295.67%-3.61億 | 44.73%-9,114万 | -88.90%-1.65億 |
| -在庫増減額 | -49.81%9.31億 | -62.24%18.55億 | 1,974.83%49.13億 | 293.92%2.37億 | 47.96%-1.22億 | 61.20%-2.35億 | -1,228.37%-6.05億 | 74.43%-4,552.4万 | -32.05%-1.78億 | -823.12%-1.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 55.00%1.24億 | 200.00%8,000万 | 20.50%-8,000万 | -125.02%-1.01億 | 289.66%4.02億 | ---2.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.48%-4.75億 | -78.25%-5.49億 | -12,002.16%-3.08億 | 75.45%-254.5万 | -63.89%-1,036.6万 | -97.22%-632.5万 | -38.71%-320.7万 | -185.43%-231.2万 | 62.45%-81万 | 5.68%-215.7万 |
| 利息の受取額 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | -96.19%400万 | 3,453.22%1.05億 | -79.37%295.4万 | -2.41%1,431.9万 | -64.09%1,467.3万 | -12.91%4,086.1万 | 193.10%4,691.9万 | 2,145.16%1,600.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.51%-14.55億 | -65.86%-10.98億 | -12.56%-6.62億 | -1,307.56%-5.88億 | 110.56%4,870.3万 | -21.92%-4.61億 | 20.33%-3.78億 | -679.56%-4.75億 | 57.09%-6,088.1万 | -2.43%-1.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.79%6.58億 | -32.95%9.24億 | 213.19%13.78億 | -211.76%-12.17億 | 187.99%10.89億 | -905.18%-12.38億 | -83.17%1.54億 | 47.12%9.14億 | 8,056.00%6.21億 | -104.77%-780.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -154.22%-1.99億 | 285.35%3.67億 | -26.38%-1.98億 | 88.23%-1.57億 | 57.61%-13.31億 | 16.98%-31.4億 | -289.86%-37.82億 | -227.97%-9.7億 | -82.53%-2.96億 | -197.04%-1.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -127.54%-3.8億 | 32.11%-1.67億 | -4.32%-2.46億 | -401.10%-2.36億 | 58.42%-4,705.7万 | -353.37%-1.13億 | 77.93%-2,496万 | -500.74%-1.13億 | -88.38%-1,882.5万 | 64.30%-999.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 106.65%6.54億 | ---98.38億 | ---- | ---- | -63.71%-6.95億 | ---4.25億 | ---- | -243.51%-3,517.9万 | 49.89%-1,024.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -107.16%-2,400万 | 494.12%3.35億 | -223.74%-8,500万 | 221.74%6,869.2万 | -413.05%-5,642.5万 | -99.24%1,802.4万 | 180.57%23.56億 | -66.04%8.4億 | 141.36%24.73億 | ---59.79億 |
| その他の投資活動純額 | -250.00%-2,800万 | -130.77%-800万 | 197.21%2,600万 | -1,434.54%-2,674.7万 | -104.30%-174.3万 | 117.39%4,055.6万 | -361.99%-2.33億 | 379.96%8,903.2万 | -104.28%-3,180.2万 | -582.81%-1,556.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.39%-6.46億 | 111.93%12.33億 | -2,849.22%-103.38億 | 75.59%-3.51億 | 63.07%-14.36億 | -84.50%-38.89億 | -1,267.27%-21.08億 | -107.37%-1.54億 | 133.86%20.91億 | -5,768.93%-61.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 196.57%28.73億 | -241.17%-29.75億 | -948.75%-8.72億 | 109.57%1.03億 | -146.26%-10.73億 | 96.27%23.2億 | 565.96%11.82億 | 6.81%-2.54億 | -16.93%-2.72億 | -1,990.23%-2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --29.62億 | --0 | 119,714.81%129.4億 | -99.71%1,080万 | --37.88億 | ---- | 1,459.54%11.16億 | 20.71%7,159万 | -99.23%5,930.6万 | 751.49%77.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 5,000,000.00%4,999.9万 | 99.67%-1,000 | -115.98%-29.9万 | -25.55%187.1万 | -93.06%251.3万 | 161.67%3,619.7万 | --1,383.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294.72%58.28億 | -124.81%-29.93億 | 7,304.95%120.62億 | -94.00%1.63億 | 17.08%27.14億 | 0.94%23.18億 | 1,341.11%22.96億 | -4.44%-1.85億 | -102.36%-1.77億 | 737.62%74.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.06%98.14億 | 57.04%98.2億 | -19.75%62.53億 | 76.01%77.92億 | -38.11%44.27億 | 5.44%71.53億 | 9.05%67.84億 | 96.87%62.21億 | 71.21%31.6億 | 106.89%18.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 798.56%58.4億 | -126.95%-8.36億 | 320.77%31.02億 | -159.37%-14.05億 | 184.24%23.67億 | -921.85%-28.1億 | -40.48%3.42億 | -77.34%5.74億 | 92.88%25.35億 | 37.83%13.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-200万 | -25.00%300万 | 870.71%400万 | 85.27%-51.9万 | 36.08%-352.4万 | -147.16%-551.3万 | 200.77%1,169.1万 | -52.08%-1,160.2万 | ---762.9万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.12%-100万 | 79.39%8.27億 | 448.54%4.61億 | -113.20%-1.32億 | 1,022.84%10.02億 | 484.31%8,920.7万 | 1,526,800.00%1,526.7万 | -100.00%-1,000 | 53,355,900.00%5.34億 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.48%156.51億 | -0.06%98.14億 | 57.02%98.2億 | -19.74%62.54億 | 76.01%77.92億 | -38.11%44.27億 | 5.44%71.53億 | 9.05%67.84億 | 96.87%62.21億 | 71.21%31.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.18%-3,500万 | -54.18%4.28億 | 157.98%9.34億 | -456.60%-16.11億 | 93.56%-2.89億 | -21.47%-44.95億 | -2,083.63%-37.01億 | -155.32%-1.69億 | 270.38%3.06億 | -321.99%-1.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
