カオナビ
4435
イタミアート
168A
アライドテレシスホールディングス
6835
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
ウインテスト
6721
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.76%39.13億 | -50.70%16.53億 | 4.95%33.53億 | 53.63%31.95億 | 29.50%20.79億 | --16.06億 |
| その他の非現金項目 | -34.83%7.59億 | 329.51%11.65億 | -81.72%2.71億 | 583.78%14.84億 | 20.83%2.17億 | --1.8億 |
| 運転資金の増減額 | 85.27%-4億 | 39.21%-27.16億 | -2,140.82%-44.68億 | 106.90%2.19億 | 5.76%-31.74億 | ---33.69億 |
| -売上債権増減額 | -759.64%-16.52億 | 129.58%2.5億 | -185.17%-8.47億 | -17.12%9.94億 | 614.99%11.99億 | ---2.33億 |
| -棚卸資産増減額 | 195.41%9.5億 | 58.07%-9.96億 | -349.19%-23.76億 | 369.95%9.53億 | 55.66%-3.53億 | ---7.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 25.13%-12.04億 | 14.65%-16.09億 | -21.71%-18.85億 | 34.12%-15.49億 | -4.29%-23.51億 | ---22.54億 |
| 利息の支払額 | 6.18%-5.21億 | -3.53%-5.56億 | 4.26%-5.37億 | 8.83%-5.6億 | -1.28%-6.15億 | ---6.07億 |
| 利息の受取額 | 12.15%9,333.9万 | 56.07%8,323万 | -4.78%5,333万 | 22.79%5,601万 | 16.24%4,561.6万 | --3,924.4万 |
| 法人税等の支払額 | 10.65%-5.96億 | -67.13%-6.67億 | 1.97%-3.99億 | -26.24%-4.07億 | 34.08%-3.23億 | ---4.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 502.32%55.48億 | 492.51%9.21億 | -97.31%1.55億 | 4,548.73%57.89億 | 119.40%1.25億 | ---6.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.51%-10.13億 | -57.22%-13.79億 | -223.00%-8.77億 | 193.16%7.13億 | -7.34%-7.66億 | ---7.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 67.11%-1,035.8万 | 31.13%-3,148.9万 | 83.92%-4,572.1万 | -36.60%-2.84億 | 8.95%-2.08億 | ---2.29億 |
| 投資商品取引の純額 | -12.81%-1,153.8万 | -119.11%-1,022.8万 | 403.75%5,350.8万 | 298.47%1,062.2万 | 84.41%-535.2万 | ---3,433.8万 |
| その他の投資活動純額 | 7,801.13%1.64億 | 4.28%-212.7万 | -102.39%-222.2万 | 276.54%9,285万 | -188.10%-5,259.5万 | ---1,825.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.75%-8.72億 | -63.25%-14.23億 | -263.75%-8.72億 | 151.60%5.32億 | -3.74%-10.32億 | ---9.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -390.06%-12.84億 | -50.38%4.43億 | 123.00%8.92億 | -1,219.20%-38.79億 | -25.57%3.47億 | --4.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.3万 | --0 | --38.86億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.67%-3.65億 | -48.57%-3.42億 | -140.00%-2.3億 | 0.00%-9,604万 | 28.57%-9,604万 | ---1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.22%-7,505.3万 | -68.83%-5,633.7万 | -3,336,900.00%-3,337万 | 100.00%-1,000 | 18.49%-3,701万 | ---4,540.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.76%-25.9億 | -118.68%-7.56億 | 187.22%40.45億 | -879.13%-46.37億 | -25.15%-4.74億 | ---3.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.23%63.95億 | 78.99%76.34億 | 66.56%42.65億 | -35.70%25.61億 | -33.64%39.83億 | --60.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 265.94%20.87億 | -137.78%-12.57億 | 97.72%33.28億 | 221.93%16.83億 | 31.47%-13.81億 | ---20.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.00%4,582.9万 | -54.12%1,855.4万 | 93.57%4,043.8万 | 150.75%2,089.1万 | -941.94%-4,116.7万 | ---395.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.35%85.27億 | -16.23%63.95億 | 78.99%76.34億 | 66.56%42.65億 | -35.70%25.61億 | --39.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,024.01%45.22億 | 36.33%-4.89億 | -116.11%-7.69億 | 623.77%47.7億 | 43.62%-9.11億 | ---16.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |