(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.57%17.77億 | --16.52億 |
その他の非現金項目 | 178.19%1.9億 | ---2.43億 |
運転資金の増減額 | 5.96%1.6億 | --1.51億 |
-売上債権増減額 | 386.96%1.32億 | ---4,600万 |
-棚卸資産増減額 | 110.64%1,000万 | ---9,400万 |
利息の支払額 | -20.00%-600万 | ---500万 |
利息の受取額 | 0.00%1,100万 | --1,100万 |
法人税等の支払額 | 53.93%-4.4億 | ---9.55億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュフロー | 63.24%27.18億 | --16.65億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産取引の純額 | -11.74%-9.23億 | ---8.26億 |
無形資産取引の純額 | 72.73%-1,500万 | ---5,500万 |
投資商品取引の純額 | -1,000.00%-1,100万 | ---100万 |
その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.71%-9.5億 | ---8.82億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金純額 | 273.33%4.94億 | ---2.85億 |
株式発行/消却(ネット) | 46.30%-1.74億 | ---3.24億 |
配当金支払総額 | -7.81%-2.76億 | ---2.56億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 400.00%900万 | ---300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.14%4,500万 | ---8.76億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.56%59.4億 | --60.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,049.46%18.13億 | ---9,300万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30.54%77.54億 | --59.4億 |
フリーキャッシュ・フロー | 125.80%17.68億 | --7.83億 |
通貨単位 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし