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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.35%13.46億 | 24.65%16.48億 | 204.30%13.23億 | --4.35億 |
| その他の非現金項目 | -244.15%-3,812.6万 | 269.68%2,644.8万 | -155.01%-1,558.7万 | --2,833.7万 |
| 運転資金の増減額 | 47.05%-1.9億 | -0.20%-3.59億 | -193.38%-3.58億 | --3.84億 |
| -売掛金増減額 | -55.36%-4.7億 | 17.38%-3.03億 | -12.81%-3.67億 | ---3.25億 |
| -在庫増減額 | 168.71%1.52億 | 53.16%-2.22億 | -215.30%-4.73億 | --4.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 147.46%1,327.6万 | -165.71%-2,797.4万 | -24.02%-1,052.8万 | ---848.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.60%1.44億 | -0.26%1.03億 | 92.40%1.03億 | --5,347.9万 |
| 利息の支払額 | 30.06%-2,413.2万 | 4.05%-3,450.5万 | 27.82%-3,596万 | ---4,981.7万 |
| 利息の受取額 | -9.60%71.6万 | 268.37%79.2万 | -39.78%21.5万 | --35.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.75%-7.18億 | -200.45%-4.96億 | -589.26%-1.65億 | ---2,393.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.38%6.82億 | 7.27%10.55億 | -6.47%9.84億 | --10.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -33.03%-3.19億 | 10.53%-2.4億 | -27.54%-2.68億 | ---2.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.28%-610.1万 | -43.23%-957.5万 | 52.96%-668.5万 | ---1,421万 |
| 事業取引の純額 | ---4.43億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 87.40%-1,000万 | 53.74%-7,939.6万 | ---1.72億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -100.12%-10.1万 | 233.38%8,522万 | -127.71%-6,389.1万 | --2.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.66%-7.78億 | 52.28%-2.43億 | -8,215.85%-5.1億 | --628.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 39.00%-2.87億 | 22.43%-4.71億 | -3.47%-6.07億 | ---5.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.30%1,401.2万 | --20.02億 | --0 | --5,259.8万 |
| 配当金支払総額 | -18.69%-3.17億 | ---2.67億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.03%-6.06億 | 292.82%12.35億 | -7.44%-6.41億 | ---5.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165.55%33.18億 | -10.45%12.49億 | 48.08%13.95億 | --9.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.28%-7.02億 | 1,326.55%20.47億 | -136.14%-1.67億 | --4.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.99%4,429.4万 | 0.30%2,119.4万 | 339.23%2,113.1万 | ---883.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.82%26.6億 | 165.55%33.18億 | -10.45%12.49億 | --13.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.71%3.57億 | 13.65%8.06億 | -14.30%7.09億 | --8.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
