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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.58%34.24億 | 106.04%32.74億 | --15.89億 |
| その他の非現金項目 | 218.70%6.41億 | -351.16%-5.4億 | --2.15億 |
| 運転資金の増減額 | -30.02%-46.08億 | -292.92%-35.44億 | --18.37億 |
| -売掛金増減額 | -4.38%-4.77億 | -33.24%-4.57億 | ---3.43億 |
| -在庫増減額 | 19.36%-38.07億 | -449.44%-47.21億 | --13.51億 |
| -その他流動負債の変動 | -118.31%-4.23億 | 5,734.15%23.1億 | ---4,100万 |
| 利息の支払額 | -31.19%-1.43億 | -32.93%-1.09億 | ---8,200万 |
| 利息の受取額 | 25.00%500万 | -78.95%400万 | --1,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -131.89%-13.38億 | -18.48%-5.77億 | ---4.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.21%-11.41億 | -123.93%-8.63億 | --36.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -27.55%-21.25億 | -13.03%-16.66億 | ---14.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 85.71%-100万 | 53.33%-700万 | ---1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -95.98%900万 | --2.24億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -55.71%3,100万 | --7,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.19%-21.26億 | -36.65%-16.33億 | ---11.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 32.21%31.73億 | 185.41%24億 | ---28.1億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,600万 | 0.00%-5,600万 | ---5,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.83%1.84億 | -35.43%1.13億 | --1.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.35%33.01億 | 191.30%24.57億 | ---26.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.93%19.61億 | -11.64%19.43億 | --21.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.18%3,400万 | 86.07%-3,900万 | ---2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.07%6,500万 | 141.67%5,800万 | --2,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -133.33%-100万 | --300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.10%20.61億 | 0.77%19.61億 | --19.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.82%-32.67億 | -219.79%-25.36億 | --21.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
